凯撒旅业(000796):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

时间：2025年08月27日 03:52:10 中财网

原标题:凯撒旅业:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

附表
上市公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：凯撒同盛发展股份有限公司 金额单位：人民币元

资金占用方名称	占用方与上市公司 的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2025年期初占用资 金余额	2025年半年度占用 累计发生金额 （不含利息）	2025年半年度占 用资金的利息 （如有）	2025年半年度偿 还累计发生额	2025年半年度期末 占用资金余额	占用形成原因
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资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2025年期初往来资 金余额	2025年半年度往来 累计发生金额 （不含利息）	2025年半年度往 来资金的利息 （如有）	2025年半年度偿 还累计发生额	2025年半年度期末 往来资金余额	往来形成原因
青岛环海湾安石商业管理有限公司	同一最终控制人	应收账款	2,595,952.00	2,394,801.00		300,000.00	4,690,753.00	销售款
青岛环海湾文化旅游发展集团有限公司	同一最终控制人	应收账款	992,781.00	7,377,843.22		194,841.00	8,175,783.22	销售款
青岛市北城市建设投资有限公司	同一最终控制人	应收账款	44,639.02	6,209,104.17			6,253,743.19	销售款
青岛环海湾城市更新改造投资运营有限公司	同一最终控制人	应收账款		62,206.14		9,990.00	52,216.14	销售款
青岛环海湾投资发展集团有限公司	同一最终控制人	应收账款		191,980.00		191,980.00	0.00	销售款
青岛环海湾开发建设有限公司	同一最终控制人	应收账款		464,288.13			464,288.13	销售款
青岛环海湾文化旅游发展集团有限公司	同一最终控制人	其他应收款		30,773.85			30,773.85	押金
青岛市北城市建设投资有限公司	同一最终控制人	预付款项		34,862.55		30,773.85	4,088.70	采购款
青岛环海湾文化旅游发展集团有限公司	同一最终控制人	预付款项		13,375.20			13,375.20	采购款
——	——	——	3,633,372.02	16,779,234.26	-	727,584.85	19,685,021.43	——
资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2025年期初往来资 金余额	2025年半年度往来 累计发生金额 （不含利息）	2025年半年度往 来资金的利息 （如有）	2025年半年度偿 还累计发生额	2025年半年度期末 往来资金余额	往来形成原因
凯撒同盛旅行社（集团）有限公司	子公司	其他应收款	540,775,704.64	8,699,634.18		1,000,000.00	548,475,338.82	往来款
北京凯撒国际旅行社有限责任公司	孙公司	其他应收款	405,499,916.96	27,293,712.74		733,307.00	432,060,322.70	往来款
北京新华空港航空食品有限公司	孙公司	其他应收款	48,294,563.81	114,242.94			48,408,806.75	往来款
凯撒体坛国际旅游服务控股有限公司	孙公司	其他应收款	23,128,377.35	1,087,602.70		2,387,835.56	21,828,144.49	往来款
甘肃海航汉莎航空食品有限公司	孙公司	其他应收款	9,704,519.11			3,400,000.00	6,304,519.11	往来款
北京凯撒惠宸网络科技有限公司	孙公司	其他应收款	6,994,365.37				6,994,365.37	往来款
易食纵横有限公司	孙公司	其他应收款	6,147,726.58	9,000,000.00			15,147,726.58	往来款
凯撒世嘉新零售有限公司	孙公司	其他应收款	3,961,388.54			3,961,388.54	-	往来款
凯撒同盛文化产业发展（北京）有限公司	孙公司	其他应收款	3,251,904.00	8,137,176.72			11,389,080.72	往来款
北京凯撒亿步国际旅行社有限公司	孙公司	其他应收款	2,393,753.37	5,925,000.00			8,318,753.37	往来款
北京易食源餐饮管理有限公司	孙公司	其他应收款	1,492,185.71				1,492,185.71	往来款
成都凯撒世嘉国际旅行社有限公司	孙公司	其他应收款	1,421,965.00				1,421,965.00	往来款
海南艾克威国际旅行社有限公司	孙公司	其他应收款	1,000,000.00				1,000,000.00	往来款
兰州易食餐饮服务有限责任公司	孙公司	其他应收款	712,053.76			712,053.76	-	往来款
海南航空食品有限公司	孙公司	其他应收款	663,314.84	98,000.00			761,314.84	往来款
新疆海航汉莎航空食品有限公司	孙公司	其他应收款	588,457.76				588,457.76	往来款
洛阳易食餐饮服务有限公司	孙公司	其他应收款	550,000.00			550,000.00	-	往来款
四海方德（北京）国际商务咨询有限公司	孙公司	其他应收款	100,786.72				100,786.72	往来款
海南航旅饮品股份有限公司	孙公司	其他应收款	37,675.90				37,675.90	往来款
重庆同盛假期国际旅行社有限公司	孙公司	其他应收款	50,000.00				50,000.00	往来款
上海凯撒世嘉国际旅行社有限责任公司	孙公司	其他应收款	48,507.00				48,507.00	往来款
凯撒（北京）国际会议展览有限责任公司	孙公司	其他应收款	47,064.07				47,064.07	往来款
广东凯撒世嘉国际旅行社有限公司	孙公司	其他应收款	30,390.00				30,390.00	往来款
长春凯撒世嘉国际旅行社有限公司	孙公司	其他应收款	24,969.00				24,969.00	往来款
沈阳凯撒世嘉国际旅行社有限公司	孙公司	其他应收款	24,336.79				24,336.79	往来款
海南亿步科技有限公司	孙公司	其他应收款	18,000.00				18,000.00	往来款
陕西凯撒世嘉国际旅行社有限公司	孙公司	其他应收款	17,117.00				17,117.00	往来款
黑龙江凯撒世嘉国际旅行社有限公司	孙公司	其他应收款	15,894.00				15,894.00	往来款
海南凯撒世嘉国际旅行社有限责任公司	孙公司	其他应收款	15,000.00				15,000.00	往来款
大连凯撒世嘉国际旅行社有限公司	孙公司	其他应收款	8,647.00				8,647.00	往来款
天津首航假期旅行社有限公司	孙公司	其他应收款	5,000.00				5,000.00	往来款
重庆凯撒世嘉国际旅行社有限公司	孙公司	其他应收款	4,972.00	4,960,000.00			4,964,972.00	往来款
海南凯撒目的地运营管理有限公司	孙公司	其他应收款	3,000.00				3,000.00	往来款
三亚同盛商贸有限公司	孙公司	其他应收款	1,610.00				1,610.00	往来款
海南凯撒世嘉饮料有限公司	孙公司	其他应收款	-	627,376.45		627,376.45	0.00	往来款
海南航旅饮品股份有限公司	孙公司	其他应收款	25,000.00				25,000.00	保证金
凯撒同盛文化产业发展（北京）有限公司	孙公司	预付款项	-	200,000.00		200,000.00	0.00	采购款
——	——	——	1,057,058,166.28	66,142,745.73	-	13,571,961.31	1,109,628,950.70	——
资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2025年期初往来资 金余额	2025年半年度往来 累计发生金额 （不含利息）	2025年半年度往 来资金的利息 （如有）	2025年半年度偿 还累计发生额	2025年半年度期末 往来资金余额	往来形成原因
海南易铁动车组餐饮服务有限公司	合营企业	应收账款	1,770,610.80				1,770,610.80	销售款
三亚汉莎航空食品有限公司	联营企业	应收账款	115,731.60	179,118.00		229,119.60	65,730.00	销售款
活力景鸿商务旅行（三亚）有限公司	联营企业	应收账款	57,755.27	206,379.75			264,135.02	销售款
广州动车组餐饮有限公司	其他关联方	应收账款	812,296.08			364,539.38	447,756.70	销售款
海南超集好国际贸易有限公司	其他关联方	应收账款	17,677.00	50,634.50		68,311.50	-	销售款
北京环球真享出入境服务有限公司	其他关联方	应收账款	16,420.35				16,420.35	销售款
北京真享旅行社有限责任公司	其他关联方	应收账款	13,300.50				13,300.50	销售款
海南国商酒店管理有限公司海南分公司	其他关联方	应收账款	7,899.99				7,899.99	销售款
青岛恒焰信息技术有限公司	其他关联方	应收账款		17,083.20		17,083.20	-	销售款
泰华（山东）投资控股有限公司	其他关联方	应收账款		82,840.00		82,840.00	-	销售款
海南易铁动车组餐饮服务有限公司	合营企业	其他应收款	20,000.00				20,000.00	押金
广州动车组餐饮有限公司	合营企业	其他应收款	12,311.81				12,311.81	往来款
活力景鸿商务旅行（三亚）有限公司	联营企业	其他应收款	546,617.99				546,617.99	机票款
三亚汉莎航空食品有限公司	联营企业	其他应收款	2,866,245.45				2,866,245.45	股利
中国金谷国际信托有限责任公司	其他关联方	其他应收款	3,500,000.00			3,500,000.00	-	保证金
海南超集好国际贸易有限公司	其他关联方	其他应收款	120,000.00			120,000.00	-	押金
海航进出口有限公司	其他关联方	其他应收款	30,000.00				30,000.00	重整债权款
海航集团有限公司	其他关联方	其他应收款	30,000.00				30,000.00	重整债权款
海航食品控股有限公司	其他关联方	其他应收款	10,780.96				10,780.96	资产转让款
——	——	——	9,947,647.80	536,055.45	-	4,381,893.68	6,101,809.57	——
——	——	——	1,070,639,186.10	83,458,035.44	-	18,681,439.84	1,135,415,781.70	——

公司负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：