明阳电气(301291):2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关规定，现将广东明阳电气股份有限公司（以下简称“本公司”）2025年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1109号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司通过深圳证券交易所系统于2023年6月27日采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票7,805万股，发行价为每股人民币38.13元。截至2023年6月27日，本公司共募集资金297,604.65万元，扣除发行费用20,928.37万元后，募集资金净额为276,676.28万元。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2023）第441C000300号《验资报告》验证。 （二）募集资金使用情况和结余情况 1、以前年度已使用金额 以前年度本公司募集资金累计投入71,208.03万元（包括以募集资金利息投入137.94万元），使用超募资金永久补充流动资金47,000.00万元。 2、本报告期使用金额及当前余额 2025年1-6月，本公司使用募集资金直接投入承诺投资项目合计金额为20,867.74万元。 截至2025年6月30日，募集资金累计投入承诺投资项目92,075.77万元（包括以募集资金利息投入137.94万元），以超募资金永久补充流动资金47,000.00万元。根据本公司董事会、股东会的决议及授权，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理、使用部分募集资金临时补充流动资金。截至2025年6月30日，本公司使用募集资金进行现金管理尚未赎回的金额为31,000.00万元，使用募集资金临时补充流动资金59,986.79万元。 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。 根据本公司《募集资金管理制度》并结合经营需要，本公司从2023年6月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2025年6月30日，本公司均严格按照《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。 （二）募集资金专户存放情况 截至2025年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 中国银行股份有限公司中山南朗支行 645777318410 募集资金专户 17,845,809.32中国银行股份有限公司中山南朗支行 692577318654 募集资金专户 18,434,146.69中国银行股份有限公司中山南朗支行 713377316304 募集资金专户 3,826.32中国银行股份有限公司中山南朗支行 712077315091 募集资金专户 430,189.97中国银行股份有限公司中山南朗支行 639277405545 募集资金专户 4,941.46中国农业银行股份有限公司中山南朗支 44326101040015326 募集资金专户 181,764,123.21 行 中国建设银行股份有限公司中山翠亨新 4405017800490000015 募集资金专户 - 5 区支行 中国工商银行股份有限公司中山南朗支 2011002919200344958 募集资金专户 425.51 行 招商银行股份有限公司中山火炬开发区 760900638810928 募集资金专户 11,200,559.58 科技支行 4846029000130010225 交通银行股份有限公司中山南朗支行 募集资金专户 6,690.80 67 兴业银行股份有限公司中山分行 396000100100900206 募集资金专户 10,908,152.46中国工商银行股份有限公司中山张家边 2011021719200359971 募集资金专户 10,999,027.62 支行 中国银行中山南朗支行 募集资金专户 739379391310 66,729,050.54 4846014000130013963 交通银行中山火炬开发区科技支行 募集资金专户 43,132,700.87 44 中国建设银行股份有限公司中山火炬开 4405017805020000291 募集资金专户 142,156,280.26 4 发区支行 中国农业银行股份有限公司中山南朗支 44326101040017447 募集资金专户 2,490,074.32 行 合 计 506,105,998.93 上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入3,997.49万元（其中2025年半年度利息收入810.77万元），已扣除手续费0.61万元（其中2025年半年度手续费0.39万元）。 三、2025年半年度募集资金的实际使用情况 2025年半年度募集资金实际使用情况详见附件：募集资金使用情况对照表。 四、变更募投项目的资金使用情况 2023年10月13日，本公司2023年第三次临时股东大会决议，对募集资金投资项目“明阳电气股份智能化输配电设备研发和制造中心项目”的其一子项目“大容量变压器及箱式变电站生产线建设项目”的建设规模、建设内容进行扩建变更，并对“明阳电气股份智能化输配电设备研发和制造中心项目”的整体建筑结构进行调整，项目达到预定可使用状态日期将延期至2025年9月30日，总项目的整体投资额度将由43,000.00万元增加至54,990.00万元，超出募集资金原计划投资额度的部分，本公司将使用超募资金11,990.00万元对项目进行追加投资建设。 2024年11月15日，本公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目并使用超募资金投资建设的议案》，本公司将首次公开发股票募集资金投资项目“年产智能环保中压成套开关设备2万台套生产建设项目”整体变更为“明阳现代能源高端装备科技园项目（一期）”，项目总投资金额由22,000.00万元增加至100,000.00万元，其中22,000.00万元为原募投项目的专项募集资金投入，其他78,000.00万元由本公司使用超募资金投入。 本报告期内，本公司不存在变更募投项目的资金使用情况。 五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况 本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。 六、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，本公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情况。 附件：《2025年半年度募集资金使用情况对照表》。 广东明阳电气股份有限公司 董事会 二〇二五年八月二十七日 2025年半年度募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元
装备科技园项目（一期）。由于变更后募投项目能够涵盖原募投项目的建设内容，原募投项目已配置资产可直接用于变更后募投项目，故原募投项目已投 ” 入募集资金同步变更为变更后募投项目的已投入募集资金。 注2：偿还银行贷款及补充流动资金项目实际投入金额超过募集资金总额137.94万元，主要是公司使用募集资金利息收入投入。 注3：超募资金承诺投资总额与调整后投资总额差异89,990万元系该部分超募资金已变更至承诺投资项目。 中财网
 |