起帆电缆(605222):起帆电缆关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
债券代码：111000 债券简称：起帆转债 上海起帆电缆股份有限公司 关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的相关规定，现将上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“起帆电缆”或“公司”）2025年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海起帆电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]667号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券1,000万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币1,000,000,000.00元，扣除不含税发行费用后的募集资金净额为人民币989,049,924.53元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2021年5月28日出具了“信会师报字[2021]第ZG11642号”《验资报告》。公司开立了募集资金专用账户，对上述募集资金进行专户存储。 （二）募集资金使用和结余情况 截止2025年6月30日，公司募集资金使用及结存情况如下：
截至2025年6月30日，尚未投入使用募集资金余额为4,525.56万元（包括累计收到的银行存款利息），募集资金账户实际存放余额525.56万元，闲置募集资金临时补充流动资金金额为4,000.00万元。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海起帆电缆股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。 根据《管理制度》等有关法律、法规的要求，公司、保荐机构国泰海通证券分别与中国工商银行股份有限公司上海市金山支行、中国农业银行股份有限公司上海张堰支行、上海农村商业银行股份有限公司重固支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司与募集资金投资项目实施主体全资子公司池州起帆、中国农业银行股份有限公司池州江口支行、海通证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。 报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理。 （二）募集资金存储情况 截至 2025年 6月 30日，公司募集资金在各银行专户的存储情况如下：单位：人民币元
三、2025年半年度募集资金实际使用情况 （一）募投项目的资金使用情况 2025年半年度公司募集资金使用情况详见本报告附表1：“募集资金使用情况对照表”。 （二）募投项目先期投入及置换情况 报告期内，公司不存在将募集资金置换先期投入的自有资金的情况。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2024年12月24日，公司召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过4,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。截至报告期末，该次使用闲置募集资金补充流动资金尚未归还至募集资金专户余额4,000.00万元。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 报告期内，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品的情况。 （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 （七）节余募集资金使用情况 本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 特此公告。 上海起帆电缆股份有限公司董事会 2025年8月28日 附表1： 募集资金使用情况对照表 单位：万元
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