新疆天业(600075):新疆天业股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
债券代码：110087 债券简称：天业转债 新疆天业股份有限公司 关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 (一)扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕785号），新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会公众公开发行可转换公司债券3,000万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币30.00亿元，募集资金总额为人民币3,000,000,000.00元，扣除各项发行费用（不含税价）36,226,037.84元，实际募集资金净额为人民币2,963,773,962.16元，募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验〔2022〕3-57号的验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了相关监管协议。 (二)募集资金使用和结余情况 截至2025年6月30日，本公司累计使用募集资金261,735.41万元,募集资金账户余额为人民币400,891,070.42元，具体情况如下： 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司依照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《新疆天业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，对公司募集资金的存放、使用及管理情况的监管等方面做出了具体明确的规定，并按照《管理办法》的要求进行募集资金存储、使用和管理。 根据《管理办法》规定，公司与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署了募集资金存储三方监管协议。上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。 截止2025年6月30日，公司募集资金专用账户的开立和存储情况如下：单位：人民币元
（一）募投项目的资金使用情况。 截至2025年6月30日，募集资金承诺投资总额300,000.00万元，扣除各项发行费用（不含税价）3,622.60万元，实际募集资金净额为296,377.40万元，本公司累计使用募集资金261,735.41万元。其中：以前年度累计使用募集资金253,758.28万元，2025年1-6月投入7,977.13万元，具体募集资金使用情况表详见本报告附件1。 （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况 根据公司公开发行可转换公司债券募集说明书，公司公开发行募集资金扣除发行费用后，补充流动资金80,000.00万元，其余用于新疆天业汇祥新材料有限公司（以下简称“天业汇祥”）年产25万吨超净高纯醇基精细化学品项目、年产22.5万吨高性能树脂原料项目两个募集资金投资项目。为顺利推进募投项目建成投产，在此次募集资金到位前，公司已使用自有资金预先投入募投项目的建设，自本次可转换公司债券首次董事会决议日（2021年5月26日）至募集资金到账日（2022年6月29日），公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为1,250.43万元，已使用自筹资金支付发行费用307.75万元（不含税价），预先投入自筹资金合计1,558.18万元。 2022年8月3日，本公司2022年第三次临时董事会会议及八届十次监事会会议审议通过了公司本次使用募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目及预先支付发行费用的事项，同意公司使用募集资金1,558.18万元，置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金1,250.43万元和已支付发行费用的自筹资金307.75万元（不含税价）。本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了天健审[2022]3-444号的鉴证报告。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金或归还银行贷款的情况。 （四）用闲置募集资金进行现金管理情况 为了更好地发挥募集资金的效能，提高资金使用效率。本公司于2024年6月7日召开九届五次董事会、九届四次监事会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司使用不超过44,300万元暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，购买低风险、期限不超过12个月的理财产品（包括但不限于理财产品、收益凭证或结构性存款等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述投资额度、品种及投资期限内，资金可循环滚动使用，董事会授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。 2025年3月12日，期限180天的西南证券收益凭证汇瀚2024001-2024004期系列产品到期，公司已办理完成赎回手续，本金16,000万元及收益1,656,986.30元均已归还至相应募集资金账户，收益符合预期。 2025年4月29日，公司使用闲置募集资金20,000万元购买了申万宏源收益凭证龙鼎定制2055至2058收益凭证系列产品，期限分别为36天、36天、36天、37天。2025年6月6日，该产品到期赎回，本金及收益345,768.50元均已归还至相应募集资金账户，收益符合预期。 2025年6月27日，公司召开九届十二次董事会、九届九次监事会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司在符合国家法律法规、不影响募集资金投资项目建设实施及募集资金安全的前提下，使用不超过20,000万元暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，购买低风险、期限不超过12个月的理财产品（包括但不限于理财产品、收益凭证或结构性存款等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及投资期限内，资金可循环滚动使用，董事会授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。 截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为0元。 （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。 （六）超募资金用于在建项目及新项目的情况。 报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 （七）节余募集资金使用情况。 报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。 （八）募集资金使用的其他情况。 报告期内，公司募集资金使用不存在其他情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 （一）变更募集资金投资项目情况 报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 （二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况 报告期内，公司不存在项目对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。 特此公告。 新疆天业股份有限公司董事会 2025年8月28日 附表： 募集资金使用情况对照表 截止2025年6月30日 金额单位：万元
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