宏柏新材(605366):江西宏柏新材料股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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时间：2025年08月27日 16:54:26 中财网 |
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原标题:
宏柏新材:江西
宏柏新材料股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：605366 证券简称：
宏柏新材 公告编号：2025-079
债券代码：111019 债券简称：
宏柏转债
江西
宏柏新材料股份有限公司
关于 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金
1、实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准江西
宏柏新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1499号）核准，江西
宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票8,300.00万股，本次发行价格为每股人民币9.98元，募集资金总额为人民币828,340,000.00元，扣除发行费用人民币7,803.44万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币75,030.56万元。本次发行募集资金已于2020年8月6日全部到位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2020年8月6日出具了《验资报告》（中汇会验〔2020〕5376号）。
2、募集资金使用与结余情况
本报告期使用募集资金3,501.49万元（包含节余资金补充流动资金金额，其中21.34万元为当年利息收入）补充流动资金，截至2025年6月30日，募集资金余额为0万元。
（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
1、实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江西
宏柏新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]108号），同意江西
宏柏新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。本次向不特定对象发行可转换公司债券9,600,000张，发行价格为每张100元，募集资金总额960,000,000.00元，扣除与本次
可转债发行相关的发行费用14,324,425.28元（不含增值税金额）后，募集资金净额为人民币945,675,574.72元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了验资，并于2024年4月23日出具了中汇会验[2024]5260号《江西
宏柏新材料股份有限公司债券募集资金到位情况验资报告》。
2、募集资金使用与结余情况
本报告期使用募集资金301.57万元，截至2025年6月30日，募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为70,354.55万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司已制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。
就首次公开发行股票的募集资金存放与监管，公司已于2020年8月与保荐机构
中信证券股份有限公司、中国
工商银行股份有限公司乐平支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》；于2020年8月与保荐机构
中信证券股份有限公司、中国信托商业银行股份有限公司深圳分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》；于2020年8月与保荐机构
中信证券股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司乐平支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》；于2020年8月与保荐机构
中信证券股份有限公司、
中国银行股份有限公司乐平支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，并明确了各方的权利和义务。
就向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金存放与监管，2024年4月28日公司及保荐机构
中信证券股份有限公司与江西银行股份有限公司景德镇乐平支行、
招商银行股份有限公司景德镇城东支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司乐平市支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，2024年5月21日，公司、九江
宏柏新材料有限公司连同保荐机构
中信证券股份有限公司与九江银行股份有限公司乐平支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
上述《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
1、首次公开发行股票募集资金
截至2025年6月30日，募集资金专户存储（包含购买理财产品）情况如下：单位：元
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 募集资金余额 | 备注 |
| 中国信托商业银行股份有限公司
深圳分行 | 1008603300700395 | 募集资金专户 | 0 | 2025/5/20已
销户 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司
乐平市支行 | 936007010013496683 | 募集资金专户 | 0 | 2025/2/17已
销户 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司
乐平市支行 | 936005020000100059 | 理财专用结算账户 | 0 | 2025/1/10已
销户 |
| 合 计 | - | - | 0 | - |
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
截至2025年6月30日，募集资金专户存储（包含购买理财产品）情况如下：单位：元
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 | 备注 |
| 招商行股份有限公司景德镇城东
支行 | 798900094610008 | 募集资金专户 | 248,954.85 | - |
| 江西银行股份有限公司景德镇乐
平支行 | 798900697300019 | 募集资金专户 | 1,474,202.45 | - |
| 四川银行股份有限公司成都建设
路支行 | 78220100079637125 | 理财产品专用结
算账户 | - | - |
| 四川银行股份有限公司成都建设
路支行 | 78221000079831973 | 定期存款账户 | 150,000,000.00 | - |
| 四川银行股份有限公司成都金堂
支行 | 78220100083020548 | 理财产品专用结
算账户 | - | - |
| 四川银行股份有限公司成都金堂 | 78221000083097104 | 定期存款账户 | 130,000,000.00 | - |
| 支行 | | | | |
| 九江银行股份有限公司乐平支行 | 227029200000010256 | 募集资金专户 | 7,815,741.64 | |
| 华夏银行厦门分行营业部 | 13550000001232339 | 理财产品专用结
算账户 | 2,114.92 | |
| 华夏银行厦门分行营业部 | 13550000001232861 | 理财产品专用结
算账户 | 0.00 | 已销户 |
| 华夏银行厦门分行营业部 | 13550000001280962 | 理财产品专用结
算账户 | 33,660,000.00 | |
| 华夏银行厦门分行营业部 | 13550000001259894 | 理财产品专用结
算账户 | 0.00 | 已销户 |
| 国家开发银行山东省分行 | 37100109000000000416 | 理财产品专用结
算账户 | 1,111.82 | |
| 国家开发银行山东省分行 | 37100200000000000012 | 定期存款账户 | 140,000,000.00 | |
| 四川银行股份有限公司成都金堂
支行 | 78220100087455555 | 理财产品专用结
算账户 | 343,345.42 | |
| 四川银行股份有限公司成都金堂
支行 | 78221000087537018 | 定期存款账户 | 0.00 | 已销户 |
| 四川银行股份有限公司成都金堂
支行 | 800030000000039615 | 定期存款账户 | 40,000,000.00 | |
| 四川银行股份有限公司成都金堂
支行 | 78221000088597907 | 定期存款账户 | 200,000,000.00 | |
| 合 计 | - | - | 703,545,471.10 | - |
[注] 公司为提高募集资金使用效益，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
1.
华夏银行厦门分行营业部募集资金账户13550000001232861于2025年1月6日销户。
2.
华夏银行厦门分行营业部募集资金账户13550000001259894于2025年4月23日销户。
3.四川银行股份有限公司成都金堂支行募集资金账户78221000087537018于2025年6月20日销户。
此外，公司购买了四川银行半年期定期存款，定期存款账户：800030000000039615、78221000088597907；
华夏银行7天通知理财产品。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）首次公开发行股票募集资金
1、募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，截至本报告期末募集资金实际使用情况详见附表一：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表。
2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本次募集资金规划用于七个项目，分别为
宏柏新材氯硅烷绿色循环产业建设项目、新型有机硅材料建设项目、功能性气凝胶生产基地建设项目、研发中心建设项目、智能化仓储物流中心建设项目、新材料应用中心建设项目和补充流动资金。
其中研发中心建设项目不直接产生经济效益，但有助于在公司现有研发实力上，进一步提升技术水平，为公司业务开展提供更坚实的技术支撑，并增加技术储备，进一步拓展公司产品线，最终达到增强公司的核心竞争力，进一步巩固公司在硅烷偶联剂领域中的领先地位。
智能化仓储物流中心建设项目不直接产生经济效益，但有助于提高物资存放的安全性，并促进公司供应链管理流程再造，实现材料、商品的安全、高效流转，提升经营效率。
新材料应用中心建设项目不直接产生经济效益，但有利于公司加强人才储备、提高研发实力，提升市场反应能力和渠道掌控能力，为公司在日益激烈的市场竞争中保持核心竞争力奠定了基础。
补充流动资金不直接产生经济效益，但有助于优化公司的资本结构，降低财务风险；同时，有助于提升公司资本实力，为公司未来战略发展提供支持。
3、募集资金先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金先期投入及置换情况
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2025年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
5、对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况
2024年8月28日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币3,500.00万元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资银行发行的安全性高、流动性好、满足保本要求的银行理财产品，且该理财产品不得用于质押。有效期为自该次董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
截至2025年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：单位：人民币/万元
| 受托银行 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 起止日期 | 预期年
化收益
率 | 是否赎回 |
| 邮政银行乐平支 | 七天通知存 | 保本 | 3,000.00 | 2023/9/6—2025/1/10 | 1.55% | 是（2023/12/1赎回 |
| 行 | 款 | | | | | 500万元，2024/1/9
赎回1000万元，
2024/2/26赎回500
万元，2025/1/10赎
回1000万元） |
| 合计 | | 3,000.00 | | | | |
6、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2025年6月30日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
7、使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2025年6月30日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
8、节余募集资金使用情况
2024年12月13日，公司召开了第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第九次会议，2024年12月31日，公司召开了2024年第四次临时股东大会，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司“新材料应用中心建设项目”结项，并将该募投项目合计节余募集资金529.81万元（含利息手续费等，实际金额以资金转出当日募资专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营；审议通过《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司“功能性气凝胶生产基地建设项目”终止，并将该募投项目合计剩余募集资金2,943.31万元（含利息手续费等，实际金额以资金转出当日募资专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。保荐机构
中信证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。
报告期内，公司累计使用3,501.49万元（含利息手续费等转出募资专户）结余资金用于永久性补充流动资金，上述项目涉及的募集资金专户已注销。
9、募集资金使用的其他情况
截至2025年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
1、募集资金投资项目的资金使用情况
金实际使用情况详见附表三：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。
2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充流动资金不直接产生经济效益，但有助于优化公司的资本结构，降低财务风险；同时，有助于提升公司资本实力，为公司未来战略发展提供支持。
3、募集资金先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金先期投入及置换情况。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2025年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
5、闲置募集资金进行现金管理的情况
2024年4月28日，公司召开第三届董事会第五次和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于拟使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币70,000.00万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于投资金融机构发行的安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，且该产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
2025年4月28日，公司召开第三届董事会第十九次和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于拟使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币70,000.00万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于投资金融机构发行的安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，且该产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
截至2025年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：单位：人民币/万元
| 受托银行 | 产品名称 | 产
品
类
型 | 金额 | 起止日期 | 预期年化
收益率 | 是否赎回 |
| 四川银行股份 | 一年期大 | 保 | 15,000.00 | 2024/7/15-2025/7/15 | 2.25% | 否 |
| 有限公司成都
建设路支行 | 额存单 | 本 | | | | |
| 四川银行股份
有限公司成都
金堂支行 | 一年期大
额存单 | 保
本 | 13,000.00 | 2024/9/9-2025/9/9 | 2.15% | 否 |
| 华夏银行厦门
分行营业部 | 7天通知
存款 | 保
本 | 3,366.00 | 2025/5/7-至今 | 1% | 否 |
| 华夏银行厦门
分行营业部 | 半年期结
构性存款 | 保
本 | 20,000.00 | 2024/7/5-2025/1/6 | 2.88% | 是 |
| 华夏银行厦门
分行营业部 | 3个月结
构性存款 | 保
本 | 3,300.00 | 2025/1/23-2025/4/23 | 2.49% | 是 |
| 国家开发银行
山东省分行 | 一年期大
额存单 | 保
本 | 10,000.00 | 2024/7/12-2025/7/12 | 1.66% | 否 |
| 国家开发银行
山东省分行 | 一年期大
额存单 | 保
本 | 4,000.00 | 2024/7/24-2025/7/24 | 1.65% | 否 |
| 四川银行股份
有限公司成都
金堂支行 | 半年期大
额存单 | 保
本 | 4,000.00 | 2024/12/20-2025/6/20 | 1.65% | 是 |
| 四川银行股份
有限公司成都
金堂支行 | 半年期大
额存单 | 保
本 | 4,000.00 | 2025/6/20-2025/12/20 | 1.30% | 否 |
| 四川银行股份
有限公司成都
金堂支行 | 半年期大
额存单 | 保
本 | 20,000.00 | 2025/1/14-2025/7/14 | 1.65% | 否 |
6、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2025年6月30日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
7、使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2025年6月30日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
8、节余募集资金使用情况
截至2025年6月30日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。
9、募集资金使用的其他情况
2024年5月17日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用
可转债募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司九江宏柏增资42,000万元，用于实施募投项目“九江
宏柏新材料有限公司绿色新材料一体化项目”建设。其余资金将根据项目进度投入实施主体。
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
1.首次公开发行股票募集资金
公司于2020年12月9日召开了第一届董事会第三十一次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，本次拟变更募投项目“新型有机硅材料建设项目”，新型有机硅材料建设项目由原产能5,000吨拟变更为年产9,000吨。项目工艺技术发生改变，由丙烯腈法变更为氨化法。具体内容详见公司于2020年12月11日在上海证券交易所网站披露的《江西
宏柏新材料股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2020-024）。
2024年12月13日，公司召开了第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，拟终止实施公司首次公开发行募集资金投资项目中尚未实施完毕的“功能性气凝胶生产基地建设项目”，并将该募投项目合计剩余募集资金2,943.31万元（含利息手续费等，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。具体内容详见公司于2024年12月14日在上海证券交易所网站披露的《江西
宏柏新材料股份有限公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2024-127）。
变更募集资金投资项目情况表详见本报告“附表二：首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表”。
2．向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
报告期内，本次募集资金不存在变更募集资金投资项目的情况。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至2025年6月30日，募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2025年6月30日，本公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
江西
宏柏新材料股份有限公司董事会
2025年8月27日
附表一：
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 75,030.56 | 本年度投入募集资金总额 | 3,501.49 | | | | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额 | 2,943.31 | 已累计投入募集资金总额 | 76,804.06 | | | | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | 3.92% | | | | | | | | |
| 承诺投资
项目 | 已变
更项
目，
含部
分变
更 | 募集资金
承诺投资
总额 | 调整后投
资总额 | 截至期末
承诺投入
金额(1) | 本年度投入
金额 | 截至期末
累计投入
金额(2) | 截至期末累计
投入金额与承
诺投入金额的
差额(3)＝
(2)-(1) | 截至期
末投入
进度
(4)＝
(2)/(1) | 项目达
到预定
可使用
状态日
期 | 本年度
实现的
效益 | 是否
达到
预计
效益 | 项目可行
性是否发
生重大变
化 |
| 氯硅烷绿
色循环产
业建设项
目 | 否 | 21,464.83 | 21,464.83 | 21,464.83 | - | 21,829.49 | 364.66 | 101.70% | 2023年6
月 | -22.29 | 是 | 否 |
| 新型有机
硅材料建
设项目 | 是 | 5,640.45 | 5,640.45 | 5,640.45 | - | 5,740.53 | 100.08 | 101.77% | 2023年7
月 | -2.84 | 否
[注5] | 是 |
| 功能性气
凝胶生产
基地建设 | 是 | 9,236.25 | 6,979.37 | 6,979.37 | - | 6,979.37 | - | 100.00% | 2024 年
11月 | - | 否
[注5] | 是 |
| 项目 | | | | | | | | | | | | |
| 研发中心
建设项目 | 否 | 4,099.87 | 4,099.87 | 4,099.87 | - | 4,247.42 | 147.55 | 103.60% | 2022 年
12月 | 不适用 | 不适
用 | 否 |
| 智能化仓
储物流中
心建设项
目 | 否 | 7,188.54 | 7,188.54 | 7,188.54 | - | 7,479.92 | 291.38 | 104.05% | 2023年4
月 | 不适用 | 不适
用 | 否 |
| 新材料应
用中心建
设项目 | 否 | 4,948.83 | 4,948.83 | 4,948.83 | - | 4,574.05 | -374.78 | 92.43% | 2023年3
月 | 不适用 | 不适
用 | 否 |
| 补充流动
资金 | 否 | 22,451.79 | 24,708.67 | 24,708.67 | 3,501.49 | 25,953.28 | 1,244.61 | 105.04% | 不适用 | - | 不适
用 | 否 |
| 合计 | — | 75,030.56 | 75,030.56 | 75,030.56 | 3,501.49 | 76,804.06 | 1,773.50 | 102.36% | — | | — | — |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 无 | | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 1、2020年12月9日，公司第一届董事会第三十一次会议、第一届监事会第十五次会议以及
2020年第六次临时股东大会决议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同
意公司变更募投项目“新型有机硅材料建设项目”，新型有机硅材料建设项目由原产能5,000
吨拟变更为年产9,000吨。项目工艺技术发生改变，由丙烯腈法变更为氨化法。
2、2024年12月13日，公司召开了第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第九次会议，
审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，拟终止 | | | | | | | | | | | |
| | 实施公司首次公开发行募集资金投资项目中尚未实施完毕的“功能性气凝胶生产基地建设项
目”，并将该募投项目合计剩余募集资金2,943.31万元（含利息手续费等，实际金额以资金
转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 2024年8月28日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关
于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币3,500.00万
元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资银行发行的安全性高、流动性好、满
足保本要求的银行理财产品，且该理财产品不得用于质押。有效期为自该次董事会审议通过之
日起12个月内，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 |
| 项目资金结余的金额及形成原因 | 2024年12月13日，公司召开了第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第九次会议，2024
年12月31日，公司召开了2024年第四次临时股东大会，审议通过《关于部分募投项目结项
并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司“新材料应用中心建设项目”结项，
并将该募投项目合计节余募集资金529.81万元（含利息手续费等，实际金额以资金转出当日
募资专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营；审议通过《关于部分募投
项目终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司“功能性气凝胶生产基地
建设项目”终止，并将该募投项目合计剩余募集资金2,943.31万元（含利息手续费等，实际
金额以资金转出当日募资专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务
发展。 |
| | 截至本报告出具日，公司已完成将上述募投项目节余资金补充流动资金。 |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 |
注1：上表“本年度”对应期间为2025年1月1日至2025年6月30日。
注2：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注3：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注4：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注5：新型有机硅材料建设项目、功能性气凝胶生产基地建设项目未达到预计效益的原因是项目尚处于产能爬坡过程中；未来随着市场订单的开拓，
产能释放速度加快，项目效益将逐渐提升。
附表二
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
| 变更后
的项目 | 对应的
原项目 | 变更后项目
拟投入募集
资金总额 | 截至期末计
划累计投资
金额(1) | 本年度实
际投入金
额 | 实际累计投
入金额(2) | 投 资 进 度
(3)=(2)/(1) | 项目达到预
定可使用状
态日期 | 本年度实
现的效益 | 是否达到
预计效益 | 变更后的项
目可行性是
否发生重大
变化 |
| 新型有
机硅材
料建设
项目 | 新型有
机硅材
料建设
项目 | 5,640.45 | 5,640.45 | - | 5,740.53 | 101.77% | 2023年7月 | -2.84 | 否 | 否 |
| 终止后
永久补
充流动
资金 | 功能性
气凝胶
项目 | 6,979.37 | 6,979.37 | - | 6,979.37 | 100.00% | 2024 年 11
月 | - | 否 | 否 |
| 合计 | — | 12,619.82 | 12,619.82 | - | 12,719.90 | 100.79% | — | -2.84 | — | — |
| 变更原因、决策程序及信息披露
情况说明（分具体募投项目） | 一、新型有机硅材料建设项目。
公司2020年第一届董事会第三十一次会议和2020年第一届监事会第十五次会议，2020年第六次临时股东大会审议通
过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》：
1）原生产工艺由于当时生产工艺的先进性，产成品主要针对国内外市场中高端品质产品，但同时存在成本无明显优势，
原材料采购及重建与公司现有业务关联度较低以及以高毒性丙烯腈为原料，安全环保管控要求较高等有待改进方面，
新生产工艺氨化法经过近几年的快速发展，已经在成本控制、环保处理以及工艺安全生产管控方面有了重大的进步，
同时，公司在2005年就采用该技术生产过相关产品，有充足的技术积累，在多年的技术改造过程中，积累了丰富的经 | | | | | | | | | |
| | 验，能够满足在现有条件下，使用新工艺技术达到中高端产品需求的能力。
2）新工艺技术主要以公司自有中间体为原料合成氨基硅烷，向下游不断扩展，既丰富了产品品种，同时也扩大了氯循
环产业链。与原工艺技术相比具有更高的成本优势，进一步增强了产品市场竞争力；另外，新工艺技术生产线可以实
现产品品种之间的灵活切换，便于根据市场需求及时调整生产产能，以及时应对市场变化，降低投资项目市场风险。
二、功能性气凝胶项目
公司于2024年12月13日召开了第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第九次会议，于2024年12月31日召开
2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，
拟终止实施公司首次公开发行募集资金投资项目中尚未实施完毕的“功能性气凝胶生产基地建设项目”，并将该募投
项目合计节余募集资金永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。
公司终止该项目实施的主要原因系：近几年来，气凝胶行业需求量及产能同步迅速扩张。截至目前，行业产销基本平
衡，下游应用市场未来将逐步向精细化、高端化方向发展。公司气凝胶一期项目已建成，结合目前公司客户及市场开
拓进度，并通过全面分析和判断，现有产能足以满足公司下游市场开拓进度和现有客户需求。鉴于上述情况，综合考
虑公司实际经营状况和未来发展规划，经审慎评估，为进一步提高募集资金使用效率，公司拟对“功能性气凝胶生产
基地建设项目”提前终止，并先行将剩余募集资金永久补充流动资金，未来待气凝胶市场需求进一步扩大后，再使用
自有资金进一步针对下游应用市场扩建气凝胶项目。 |
| 未达到计划进度的情况和原因
（分具体募投项目） | 不适用 |
| 变更后的项目可行性发生重大变
化的情况说明 | 不适用 |
注：“本年度”对应期间为2025年1月1日至2025年6月30日。
“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表三：
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 94,567.56 | 本年度投入募集资金总额 | 301.57 | | | | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 24,869.13 | | | | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | - | | | | | | | | |
| 承诺投资
项目 | 已变更项
目，含部
分变更
（如有） | 募集资金
承诺投资
总额 | 调整后投
资总额 | 截至期末
承诺投入
金额(1) | 本年度投
入金额 | 截至期末
累计投入
金额(2) | 截至期末累计
投入金额与承
诺投入金额的
差额(3)＝
(2)-(1) | 截至期
末投入
进度
(4)＝
(2)/(1
) | 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 | 本年度
实现的
效益 | 是否达
到预计
效益 | 项目可
行性是
否发生
重大变
化 |
| 九江宏柏
新材料有
限公司绿
色新材料
一体化项
目 | 否 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 301.57 | 301.57 | -69,698.43 | 0.43% | 2026
年12
月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
100.00
补充流动 不适
否 24,567.56 24,567.56 24,567.56 24,567.56 - 不适用 不适用 否%
资金 用
| 合计 | — | 94,567.56 | 94,567.56 | 94,567.56 | 301.57 | 24,869.13 | -69,698.43 | 26.30% | — | | — | — |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 2024年4月28日召开第三届董事会第五次和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关
于拟使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意拟使用额度不超
过人民币70,000.00万元（含本数）的暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理，
用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品，使用期限自董事会审议通
过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
2025年4月28日，公司召开第三届董事会第十九次和第三届监事会第十三次会议，审议
通过了《关于拟使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
使用不超过人民币70,000.00万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于投资金融
机构发行的安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，且该产品不用于质押，不用
于以证券投资为目的的投资行为。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在
上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。 | | | | | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 项目资金结余的金额及形成原因 | 截至2025年6月30日，公司剩余尚未使用的募集资金及利息总额为70,354.55万元，存 | | | | | | | | | | | |
注1：“本年度”对应期间为2025年1月1日至2025年6月30日。
注2：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注3：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注4：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注5：截至本报告出具日，九江
宏柏新材料有限公司绿色新材料一体化项目已基本完成土地平整等准备工作，正在进行部分公共建筑物的施工建设，
为在行业中保持优势，提高产品市场竞争力，公司正结合最新的市场环境情况进行可行性论证，择机选取部分募投项目产品先行建设。
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