中钨高新(000657):2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
中钨高新材料股份有限公司 关于2025年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等法律法规、自律监 管指引及相关公告格式规定，中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意中钨高新材料股份有限公 司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1898号）核准，公司通过向特定投资者非公开发行普通股（A股） 189,473,684.00股，发行价格为每股人民币9.50元，募集资金总额 为人民币1,799,999,998.00元，扣除不含税承销费人民币 19,698,113.19元，实际募集资金净额为人民币1,780,301,884.81 元。 该次募集资金到账时间为2025年3月24日，本次募集资金到位 情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2025 年3月25日出具了编号：众环验字（2025）0200006号验资报告。 （二）本报告期使用金额及期末余额 截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金人民币 980,301,884.81元，其中：本报告期内使用980,301,884.81元，均 投入募集资金项目。 实际募集资金净额人民币1,780,301,884.81元扣减累计使用募 集资金人民币980,301,884.81元后，实际募集资金余额为人民币 800,000,000元。 截至2025年6月30日，公司募集资金专户余额为人民币 800,109,419.99元，与实际募集资金余额为人民币800,000,000元 的差异金额为人民币109,419.99元，系募集资金累计利息收入扣除 银行手续费支出后的净额。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理制度情况 公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号－主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并 修订了《中钨高新材料股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下 简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的 存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司第九届董事会第十六次（临时）会议审议通过,经第十一届董事会第三次（临时）会议修订更新。本公司 已将中国证监会印发的《上市公司募集资金监管规则》与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《上市公司募集资金监管规则》的要求。 根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了中国建设银行 股份有限公司株洲湘江支行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。 （二）募集资金三方监管协议情况 根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司及独立财务顾问中 信证券股份有限公司已于2025年3月31日与中国建设银行股份有限 公司株洲湘江支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。 （三）募集资金专户存储情况 截至2025年6月30日，募集资金存放专项账户的活期存款余额 如下(单位人民币元)：
金管理，存入中国建设银行账号43050162963600000663。截至2025 年6月30日止，通知存款余额为4亿元；大额存单余额为4亿元， 存款期限6个月至1年，其中：1亿元到期日2025年10月30日， 利率1.35%；1亿元到期日2026年1月30日，利率1.35%；2亿元到 期日2026年4月30日，利率1.45%。 三、本年度募集资金的实际使用情况 公司2025年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附 件《募集资金使用情况对照表》。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司2025年半年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转 让或置换的情况。 （一）变更募集资金投资项目情况 公司募集资金实际投资项目未发生变更。 （二）募集资金投资项目对外转让或置换情况 公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 董事会认为公司已按中国证监会颁布的《上市公司募集资金监管 规则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及 时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。 六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况 公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。 特此公告。 中钨高新材料股份有限公司董事会 二〇二五年八月二十七日 附件 募集资金使用情况对照表 截止日期：2025年6月30日 编制单位：中钨高新材料股份有限公司 金额单位：人民币元
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