飞凯材料(300398):总经理工作细则（2025年8月）
总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海飞凯材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)的公司法人治理结构,明确总经理的职权、职责,规范总经理的行为,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《上海飞凯材料科技股份有限公司章( ), 程》以下简称“《公司章程》” 特制定本工作细则。 第二条 公司设总经理一名。 第三条 总经理对董事会负责,组织实施董事会决议,主持公司日常经营管理工作。 第四条 总经理由董事会决定聘任或者解聘。 第五条 总经理每届任期三年,连聘可以连任。 第二章 总经理的职权 第六条 总经理对董事会负责,行使下列职权: (一) 主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董事会报告工作; ( ) ; 二 组织实施公司年度经营计划和投资方案 (三) 拟订公司内部管理机构设置方案; (四) 拟订公司的基本管理制度; (五) 制定公司的具体规章; (六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人; (七) 决定聘任或者解聘除应由《公司章程》规定董事会决定聘任或者解聘以; 外的管理人员及相关人员 (八)列席董事会会议; (九) 《公司章程》或董事会授予的其他职权。 第七条 副总经理主要职权: ( ) , , 一 副总经理作为总经理的助手 受总经理委托分管部门的工作 对总经理负责并在职责范围内签发有关的业务文件; (二) 总经理不在时,副总经理受总经理委托代行总经理职权。 第八条 董事会秘书负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资, 料管理 办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。 第九条 财务总监的主要职权: (一) 监督公司经营管理层的经营活动是否符合董事会的要求; (二) 按照国家的有关会计法规,指导公司财务部门和财务人员做好财务核, ; 算工作 确保公司财务记录合法、真实、完整 (三) 保护公司资产安全,保障公司股东的利益; (四) 研究分析公司财务方面的问题,及时向董事会提出相关分析和建议;(五) 《公司章程》规定或董事会授予的其他职权。 第三章 总经理的职责 第十条 总经理应履行下列职责: (一) 维护公司企业法人财产权,确保公司资产的保值增值,正确处理所有者、企业和员工的利益关系; ( ) , , 二 组织公司各方面力量 实施董事会确定的工作任务和各项经营指标推行行之有效的责任制,保证各项工作任务和经营指标的完成; (三) 组织推行全面质量管理体系,提高质量管理水平;注重分析研究市场, , ; 信息 组织研究开发新产品 增强企业的市场应变能力和竞争能力 (四) 采取切实措施,推进公司技术进步和公司的现代化管理,提高经济效益,增强企业自我改造和自我发展能力; (五) 高度重视安全生产,抓好消防工作,认真搞好环境保护工作; (六) 严格遵守《公司章程》和董事会决议,不得变更董事会决议,不得越权; , 行使职责 在研究决定有关职工切身利益问题时 应事先听取公司职 工代表的意见,邀请工会或职工代表列席会议; (七) 根据董事会的要求,向董事会每三个月报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。 , , 第十一条 总经理应在提高经济效益的基础上 加强对员工的培训和教育 注重精神文明建设,不断提高员工的劳动素质和政治素质,培育良好的企业文化,逐步改善员工的物质文化生活条件,注重员工身心健康,充分调动员工的积极性和创造性。 : 第十二条 总经理必须承担下列义务 (一) 不得侵占公司财产、挪用公司资金; (二) 不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储;(三) 不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入; (四) 未向董事会或者股东会报告,并按照公司章程的规定经董事会或股东会决议通过,不得直接或者间接与本公司订立合同或者进行交易(总经理的近亲属,总经理或者其近亲属直接或者间接控制的企业,以及与 总经理有其他关联关系的关联人,与公司订立合同或者进行交易,适 用该项规定); (五) 不得利用职务便利,为自己或者他人谋取属于公司的商业机会,但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过,或者公司根据法律、行政法规或者公司章程的规定,不能利用该商业机会的除外; (六) 未向董事会或者股东会报告,并经股东会决议通过,不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务; (七) 不得接受他人与公司交易的佣金归为己有; (八) 不得擅自披露公司秘密; (九) 不得利用其关联关系损害公司利益; ( ) 十 应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整; (十一)应当如实向审计委员会提供有关情况和资料,不得妨碍审计委员会或者审计委员会成员行使职权; (十二)法律、行政法规、部门规章及《公司章程》规定的其他义务。 第十三条 总经理违反前条规定所获得的利益,董事会有权作出决定归公司所有;给公司造成损害的,公司有权要求赔偿;构成犯罪的依法追究刑事责任。 第四章 总经理工作机构和工作程序 第十四条 总经理工作机构: (一) 公司设置总经理办公室、人事、财务等部门。人事部门负责公司员工的考核、录用、任免、奖惩等人事管理工作;财务部门主要负责公司的会计核算与财务管理工作;办公室主要负责处理总经理交办的公司日 常行政管理工作。 (二) 公司设置半导体材料事业部、显示材料事业部、紫外固化材料事业部三大事业部门,负责公司的各项业务经营管理工作。 第十五条 总经理办公会议制度。总经理办公会议由总经理主持,或由总经理委托副总经, 理召集或主持。总经理办公会议讨论有关公司经营、管理、发展的重大事项 以及各部门、各分支机构提交审议的事项。 第十六条 总经理办公会议分为例会和临时会议,例会每季度召开一次。根据工作需要,总经理可决定不定期召开临时会议。 , 第十七条 公司副总经理和其他高级管理人员参加总经理办公会议 总经理视需要可决定公司本部有关部室负责人参加,也可通知有关分支机构负责人参加。 第十八条 日常经营管理工作程序: ( ) 一 投资项目工作程序 总经理主持实施公司的投资计划。在确定投资项目时,应建立可行性研究制度,总经理办公室应将项目可行性报告等有关资料提交总经理办 公会议审议并提出意见,经董事会或总经理批准后实施;投资项目实 施后,应确定项目执行人和项目监督人,执行和跟踪检查项目实施情 ; , 况 项目完成后 按照有关规定进行项目审计。 (二) 人事管理工作程序 总经理在提名公司副总经理时,应事先征求有关方面的意见;总经理 在任免公司部门负责人时,应事先由公司人力资源部进行考核,由总 经理决定任免。 (三) 财务管理工作程序 根据董事会的决议,大额款项支出,应实行总经理和财务经理联签制 度;重要财务支出,应由使用部门提出报告,财务部门审核,总经理批 ; , , 准 日常的费用支出 应本着降低成本、严格管理的原则 由使用部门 审核,总经理批准。 (四) 公司对于重大贸易项目管理、收购、出售资产管理等项工作,应根据具体情况,参照上述有关程序的内容,制定其工作程序。 第十九条 总经理会议议题经充分讨论后,形成会议纪要,由总经理签署后下发执行。 第五章 总经理的聘任与解聘 第二十条 公司总经理由董事会聘任。副总经理、财务负责人由总经理提名,董事会聘任。 第二十一条总经理、副总经理、财务负责人可实行年薪制,报酬由董事会决定。若董事兼, 任上述职务 其报酬由股东会决定。 第二十二条总经理解聘事由如下: (一) 董事会决议解聘; (二) 总经理主动辞职并经董事会确认。 第二十三条总经理在任期内发生调离、辞职、解聘等情形之一时必须进行离任审计。 第六章 附则 第二十四条本工作细则经公司董事会审议批准后生效。 第二十五条本工作细则未尽事宜,依据《公司法》等有关法律和行政法规办理。 第二十六条本工作细则由公司董事会负责解释。 上海飞凯材料科技股份有限公司董事会 2025年8月26日 中财网
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