天益医疗(301097):2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
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时间：2025年08月27日 17:23:51 中财网 |
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原标题:
天益医疗:2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
证券代码：301097 证券简称：
天益医疗 公告编号：2025-044
宁波
天益医疗器械股份有限公司
2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管2 2025 2025
指引第 号——创业板上市公司规范运作（ 年修订）》（深证上〔 〕481号）的规定，将本公司募集资金2025年半年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波
天益医疗器械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3939号），本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,473.68万股，发行价为每股人民币52.37元，共计募集资金77,176.84万元，坐扣承销和保荐费用5,916.93万元后的募集资金为71,259.91万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2022年3月29日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,803.59万元后，公司本次募集资金净额为69,456.32万元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（信会师报字[2022]第ZA10604号）。
(二)募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
| 序号 | |
| A | |
| 项目投入 | B1 |
| 利息收入净额 | B2 |
| 其他投入 | B3 |
| 项目投入 | C1 |
| 利息收入净额 | C2 |
| 项目投入 | D1=B1+C1 |
| 利息收入净额 | D2=B2+C2 |
| 其他投入 | D3 |
| E=A-D1+D2-D3 | |
| F | |
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| G=E-F | |
[注]2022年公司通过募集资金户支付中介机构费税费共计462.19万元；2022年公司通过非募集资金户支付发行费用中的印花税17.37万元。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕481号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宁波
天益医疗器械股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别于2022年3月与中国
建设银行股份有限公司宁波鄞州分行、
宁波银行股份有限公司科技支行、中国
工商银行股份有限公司宁波新城支行、中国
农业银行股份有限公司宁波高新区支行以及
招商银行股份有限公司宁波分行，于2023年9月与
平安银行股份有限公司宁波分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2025年06月30日，本公司有9个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
| 宁波银行股份有限公
司科技支行 | 31010122001060033 | 19,833,466.77 | 募集资金专户，活期 |
| 中国工商银行股份有
限公司宁波新城支行 | 3901150229000139186 | 2,643,821.05 | 募集资金专户，活期 |
| 中国农业银行股份有
限公司宁波高新区支
行 | 39412001040011066 | 0.00 | 募集资金专户，活期 |
| 中国建设银行股份有
限公司宁波鄞州分行 | 33150199504600000596 | 1.00 | 募集资金专户，活期 |
| 中国建设银行东钱湖
支行专户 | 33150199504600000852 | 0.00 | 募集资金专户，活期 |
| 平安银行股份有限公
司宁波分行 | 15110066666695 | 10,064,635.53 | 募集资金专户，活期 |
| 上海浦东发展银行宁
波高新区支行 | 94130078801100003488 | 108,291,741.73 | 募集资金专户，活期 |
| 上海浦东发展银行宁
波高新区支行 | 94130078814300003487 | 0.00 | 募集资金专户，活期 |
| 中国工商银行（泰国）
股份有限公司 | 5100303754 | 0.00 | 募集资金专户，活期 |
| 合计 | | 140,833,666.08 | |
经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议和2024年年度股东大会审议通过，同意公司对总额不超过人民币20,000.00万元的暂时闲置募集资金及不超过人民币50,000万元暂时闲置自有资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起12个月之内有效，购买的投资产品期限不得超过12个月。截至2025年06月30日，公司已使用募集资金购买结构性存款2,000.00万元，购买大额存单4,000.00万元，合计6,000.00万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2.本期超额募集资金的使用情况。
经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议和2025年第一次临时股东大会审议通过，公司将超募资金账户内剩余全部资金调整用于“泰国生产基地建设项目”。
3.公司本年度募集资金现金管理的具体情况如下：
单位：人民币万元
| 开户银行 | 产品名称 | 产品类型 | 期初余
额 | 本期购买
金额 | 本期赎回
金额 | 本期余
额 |
| 宁波银行股份有
限公司科技支行 | 单位结构性存款 | 结构性存款 | 2,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 |
| 中国建设银行股
份有限公司宁波
东钱湖支行 | 单位结构性存款 | 结构性存款 | 8,000.00 | - | 8,000.00 | - |
| 平安银行宁波分
行 | 单位定期存款 | 定期存款 | 7,000.00 | - | 3,000.00 | 4,000.00 |
| 合计 | - | - | 17,000.00 | 3,000.00 | 14,000.00 | 6,000.00 |
[注]公司购买上述理财产品本期实现收益216.57万元。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、专项报告的批准报出
本专项报告于2025年8月27日经董事会批准报出。
附表：1.募集资金使用情况对照表
2.变更募集资金投资项目情况表
宁波
天益医疗器械股份有限公司
2025年8月27日
附件1
募集资金使用情况对照表
2025年度1-6月
编制单位：宁波
天益医疗器械股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 69,456.32 | 本年度投入募集资金总额 | | | | | | | |
| - | 已累计投入募集资金总额 | | | | | | | |
| 24,977.99 | | | | | | | | |
| 35.96% | | | | | | | | |
| 是否已变
更项目（含
部分变更） | 募集资金
承诺投资总
额 | 调整后
投资总额
(1) | 本年度
投入金额 | 截至期末
累计投入金额
(2) | 截至期末
投资进度（%）
(3)＝
(2)/(1) | 项目达到预定
可使用状态日期 | 本年度
实现的效益 | 是否达到
预计效益 |
| | | | | | | | | |
| 否 | 23,900.00 | 23,900.00 | 1,196.97 | 21,209.04 | 88.74% | 2025年10月 | 不适用 | 不适用 |
| 是 | 7,900.00 | 239.42 | | 239.42 | 100.00% | [注3] | 不适用 | 不适用 |
| 是 | | 10,742.25
[注2] | | | 0.00% | 2025年12月 | 不适用 | 不适用 |
| 是 | 9,200.00 | 335.74 | | 335.74 | 100.00% | [注4] | 不适用 | 不适用 |
| 否 | 10,000.00 | 10,000.00 | | 10,001.81 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 是 | | 13,660.58 | 3,328.41 | 8,856.09 | 64.83% | 2026年10月 | 不适用 | 不适用 |
| | 51,000.00 | 58,877.99 | 4,525.38 | 40,642.10 | － | － | － | － |
| | | | | | | | | |
| 否 | | 11,000.00 | - | 11,000.00 | - | - | - | - |
| 是 | 18,456.32 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 18,456.32 | 11,000.00 | - | 11,000.00 | - | - | - | - |
| － | 69,456.32 | 69,877.99 | 4,525.38 | 51,642.10
[注1] | － | － | | － |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
[注1]各分项数值之和与已累计投入募集资金总额存在的尾差系数据折算四舍五入所致。
[注2]“泰国生产基地建设项目”资金来源包括但不限于募集资金、自有资金、银行贷款等，其中募集资金来源为从“综合研发中心建设项目”及“超募资金”调整而得的资金，
由于上述三个监管账户在资金划转前尚有孳息产生，因此实际到账金额为10,829.17万元。
[注3]因该项目整体实施进度未达预期，公司2023年年决议后续以自有资金投入。
[注4]由于实施地点政策调整等各方面原因，短期内无法建成使用，公司拟不再实施“综合研发中心建设项目”。
附件2
变更募集资金投资项目情况表
2025年度1-6月
编制单位：宁波
天益医疗器械股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 对应的
原承诺项目 | 变更后项目
拟投入募集资金总
额
(1) | 本年度
实际投入金额 | 截至期末实际
累计投入金额
(2) | 截至期末
投资进度（%）
(3)=(2)/(1) | 项目达到预定
可使用状态
日期 | 本年度
实现的效益 | 是否达到
预计效益 |
| / | 13,660.58 | 3,328.41 | 8,856.09 | 64.83% | 2026年10月 | 不适用 | 不适用 |
| 年产1,000万套无
菌加湿吸氧装置建
设项目 | 239.42 | | 239.42 | 100.00% | [注1] | 不适用 | 不适用 |
| / | 10,742.25 | | | 0.00% | 2025年12月 | 不适用 | 不适用 |
| 综合研发中心建设
项目 | 335.74 | | 335.74 | 100% | [注2] | 不适用 | 不适用 |
| － | 24,977.99 | 3,328.41 | 9,431.25 | － | － | | － |
| | | | | | | | |
| 对应的
原承诺项目 | 变更后项目
拟投入募集资金总
额
(1) | 本年度
实际投入金额 | 截至期末实际
累计投入金额
(2) | 截至期末
投资进度（%）
(3)=(2)/(1) | 项目达到预定
可使用状态
日期 | 本年度
实现的效益 | 是否达到
预计效益 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 对应的
原承诺项目 | 变更后项目
拟投入募集资金总
额
(1) | 本年度
实际投入金额 | 截至期末实际
累计投入金额
(2) | 截至期末
投资进度（%）
(3)=(2)/(1) | 项目达到预定
可使用状态
日期 | 本年度
实现的效益 | 是否达到
预计效益 |
| | | | | | | | |
[注1]因该项目整体实施进度未达预期，公司2023年决议后续以自有资金投入。
[注2]由于实施地点政策调整等各方面原因，短期内无法建成使用，公司拟不再实施“综合研发中心建设项目”。
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