欧克科技(001223):2025年半年度募集资金存放与使用情况公告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，现将欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准欧克科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2872号），本公司由主承销商国投证券股份有限公司(以下简称“国投证券公司”)用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,668.00万股，发行价为每股人民币65.58元，共计募集资金109,387.44万元，坐扣承销费用6,132.47万元后的募集资金为103,254.97万元，已由主承销商国投证券公司于2022年12月7日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,148.68万元后，公司本次募集资金净额为101,106.29万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕2-41号）。 (二)募集资金使用和结余情况 截至2025年6月30日，公司募集资金使用金额及当前余额如下： 金额单位：人民币万元
(一)募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账户。 公司及全资子公司已分别于2023年1月、7月与北京银行股份有限公司南昌红谷滩支行、中国光大银行股份有限公司南昌分行、上饶银行股份有限公司九江分行、九江银行股份有限公司修水支行、中国工商银行股份有限公司修水支行、中国农业银行股份有限公司修水县支行、安信证券股份有限公司（目前更名为“国投证券股份有限公司”）签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，具体内容详见公司于2023年1月6日及2023年8月1日在巨潮资讯网披露的相关公告。 为进一步提高募集资金使用效率，结合公司及募集资金使用情况，经公司第二届董事会第十一次会议审议，同意公司在兴业银行股份有限公司九江分行和上海浦东发展银行股份有限公司九江分行分别开立新的募集资金专户，用于“生活用纸智能装备生产建设项目”募集资金的存放与使用。公司于2025年3月分别与兴业银行股份有限公司九江分行、上海浦东发展银行股份有限公司九江分行、国投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司于2025年03月25日在巨潮资讯网披露的相关公告。 上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 (二)募集资金专户存储情况 截至2025年6月30日，本公司有六个募集资金专户，募集资金存放情况如下：金额单位：人民币元
（一）募集资金投资项目资金使用情况 2025年半年度募集资金使用情况详见附件1《募集资金使用情况对照表》（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 1、“技术研发中心建设项目”和“生活用纸智能装备生产项目”实施地点变更 变更原因及情况：“技术研发中心建设项目”实施地点由修水县工业园芦塘项目区变更为修水县绿色食品科技产业园；“生活用纸智能装备生产建设项目”实施地点由九江市修水县宁州镇修水工业园区柯龙公路南侧变更为修水县绿色食品科技产业园，同一产业园可促进未来新项目研发生产协调沟通。 变更决策程序：公司已在2023年6月5日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十八次会议审议通过了上述事项，独立董事对上述事项发表了同意意见，保荐机构安信证券股份有限公司（现更名为“国投证券股份有限公司”）对上述事项已出具明确的核查意见，履行了相关的审批程序。 变更信息披露情况：《调整后的变更部分募投项目的实施主体及地点的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2、“售后及营销网络建设项目”实施方式变更 变更原因及情况：为该项目营销网络建设提供长期保障，将原租赁办公场所改为购买办公场所，同时为有效开展新能源设备销售业务以及进一步集中高效开展生活用纸设备销售业务，将该项目营销网络网点建设进行重新调整。 变更决策程序：公司已在2023年4月7日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十五次会议审议通过了上述事项，独立董事对上述事项发表了同意意见，保荐机构安信证券股份有限公司（现更名为“国投证券股份有限公司”）对上述事项已出具明确的核查意见，履行了相关的审批程序。 变更信息披露情况：《关于变更募投项目实施方式的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内，公司不存在募集资金投资项目置换情况。 （四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的情况。 （五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况 公司于2025年3月18日分别召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司或子公司使用不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内，在前述额度及期限范围内，资金可循环使用。 公司于2025年4月22日分别召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意对2024年12月29日至2025年3月17日期间闲置募集资金进行现金管理事项进行追认。 报告期内，公司实际使用闲置募集资金进行现金管理的最高余额为20,000万元，本报告期产生收益89.06万元（期末一次到期），截至本报告期末，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为20,000万元。具体情况如下：单位金额：万元
公司于2024年8月27日分别召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对已达到预定可使用状态的“生活用纸可降解包装材料生产建设项目”予以结项，同时为提高节余募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意将上述募投项目结项后的节余募集资金681.98万元（包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费的净额，占该募投项目实际募集资金净额的3.67%；实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销对应的募集资金专用账户。 上述募投项目资金节余的主要原因： 1、公司在募投项目实施过程中，在不影响募投项目顺利实施完成的前提下基于合理、节约与高效的原则，加强了对项目建设中各环节费用的控制、监督和管理，同时通过借鉴行业新技术、新工艺，对部分制造环节的工艺路线进行了优化，募投项目实际支出小于计划支出，由此产生相应的募集资金节余。 2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行银行短期存款理财产生了一定的存款利息收入。 （七）超募资金使用情况 报告期内，公司不存在超募资金使用情况。 （八）尚未使用的募集资金用途及去向 截至2025年6月30日，募集资金账户余额为33,399.00万元(含利息收入扣除银行手续费的净额)，其中存入银行通知存款20,000.00万元。尚未使用的募集资金后续将用于募集资金投资项目。 （九）募集资金使用的其他情况 1、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 补充流动资金项目主要用于公司的日常生产经营活动的开展，满足公司业务增长与业务战略布局所带来的流动资金需求，因此该项目无法单独核算效益。 技术研发中心建设项目主要为扩大公司现有技术研发中心的规模，进一步增强公司的研发综合实力，拓宽实验室的实验范围，提升实验室的检测能力和试验水平，提高公司的综合实力和市场竞争力，因此该项目无法单独核算效益。 售后及营销网络建设项目主要是售后及营销网络服务网点设立、人员投入等，将加快公司市场响应速度，提高服务质量，提升公司的品牌影响力和市场优势，提升公司市场竞争力，因此该项目无法单独核算效益。 2、“生活用纸智能装备生产建设项目”延期的情况说明 该募投项目延期主要由于部分厂房规划尚未完成，时间晚于预期，考虑到设备到货后的检验、安装、调试及技术培训以及工程验收等程序需要一定时间，经公司审慎研究，决定在该项目实施主体、投资总额、资金用途不发生变更的情况下，对“生活用纸智能装备生产建设项目”达到预定可使用状态日期调整至2025年12月31日。该募投项目延期已通过公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议审议。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司于2023年4月18日召开了第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十五次会议，并于2023年5月12日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于变更募投项目实施方式的议案》，将“售后及营销网络建设项目”的实施方式由广州售后及营销服务总部中心租赁办公场地及场地改造变更为由公司购买办公场地（约2000平方米）并装修办公场地供该项目使用。为有效开展新能源设备销售业务以及进一步集中高效开展生活用纸设备销售业务，将广州售后及营销服务总部中心及13个区域网点的建设内容变更为广州售后及营销服务总部中心及6个区域网点，变更后项目预计总投资额调整为7,879.94万元，其中拟使用募集资金6,198.64万元。 变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2《变更募集资金投资项目情况表》。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等有关规定存放与使用募集资金，不存在募集资金使用及披露违规的情形。 附件：1.《募集资金使用情况对照表》 2.《变更募集资金投资项目情况表》 欧克科技股份有限公司董事会 二〇二五年八月二十七日 附件1 募集资金使用情况对照表 2025年6月30日 编制单位：欧克科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
附件2 变更募集资金投资项目情况表 2025年6月30日 编制单位：欧克科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
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