翱捷科技(688220):2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
翱捷科技股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 翱捷科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《翱捷科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，结合公司实际情况，就2025年半年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、到位时间 根据中国证券监督管理委员会于2021年12月14日《关于同意翱捷科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3936号文），公司获准向境内投资者首次公开发行人民币普通股41,830,089股，每股发行价格为人民币164.54元，募集资金总额为人民币6,882,722,844.06元，上述资金于2022年1月10日到位，已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2022)第0046号《验资报告》。公司募集资金总额扣除所有实际股票发行费用人民币336,290,837.22元(包括不含增值税承销保荐费用人民币309,722,527.98元以及其他发行费用人民币26,568,309.24元)后的净额为人民币6,546,432,006.84元。 （二）募集资金使用及结余情况 截至2025年6月30日，公司本半年度募集项目使用募集资金人民币239,317,385.45元（含募集资金收益及利息收入投入），累计使用募集资金总额人民币2,221,463,533.37元；本年度使用超募资金永久补充流动资金人民币350,701,972.19元（含超募资金收益及利息收入补流），累计使用超募资金永久补充流动资金人民币3,508,963,281.31元；本年度收到募集资金利息扣除手续费净额人民币914,443.87元；本年度收到用于现金管理购买理财产品的收益人民币2,506,219.19元；募集资金余额为人民币85,945,230.12元，其中用于现金管理金额为70,000,000.000元。 截至2025年6月30日，公司募集资金专户余额为人民币85,945,230.12元(含募集资金利息收入扣减手续费净额)。具体情况如下： 单位：人民币元
二、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，制定了《翱捷科技股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储，截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下： 单位：人民币元
为了便于募投项目实施，公司于2022年1月与保荐机构海通证券股份有限公司、公司子公司翱捷智能科技(上海)有限公司、宁波银行股份有限公司上海张江支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；同月，公司与保荐机构海通证券、子公司翱捷科技(深圳)有限公司、募集资金监管账户银行招商银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。 三、本半年度募集资金的实际使用情况 本半年度，公司募集资金实际使用情况如下： （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况本半年度，公司募集资金实际使用情况请见附表1《募集资金使用情况对照表》。 （二）募投项目先期投入及置换情况 本半年度，公司无募投项目先期投入及置换情况发生。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本半年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 公司于2024年3月29日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在不影响募投项目进展及募集资金使用计划的情况下使用最高不超过人民币200,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额可转让存单等），在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，授权自董事会审议通过之日起12个月内有效。 公司于2025年3月28日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下使用最高不超过人民币40,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额可转让存单等），在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，授权自董事会审议通过之日起12个月内有效。 截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的具体情况如下：
2024年3月29日,公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金人民币不超过124,900万元用于永久补充流动资金，最高额占超募资金总额的比例为29.98%。2024年4月19日，公司2023年年度股东大会审议通过上述议案。 截至2025年6月30日，公司本半年度使用超募资金用于永久补充流动资金金额为人民币350,701,972.19元，公司累计使用超募资金用于永久补充流动资金金额为人民币3,508,963,281.31元，公司在使用超募资金永久补充流动资金后未进行高风险投资或为他人提供财务资助。公司不存在使用超募资金归还银行贷款的情况。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 截至2025年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 （七）节余募集资金使用情况 2024年8月29日,本公司召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“5G工业物联网芯片项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。本半年度已将结余资金人民币86,313,081.68元补充流动资金。 （八）募集资金使用的其他情况 2025年上半年，公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 2025年上半年，公司不存在变更募投项目的资金使用的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 特此公告。 翱捷科技股份有限公司董事会 2025年8月28日 附表 1：募集资金使用情况对照表 金额单位：人民币元
注2：本募集资金使用情况对照表所统计的各项募集资金使用情况仅为募集资金的本金部分，不含募集资金的投资收益及利息收入部分。 中财网
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