高铁电气(688285):高铁电气：关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

时间：2025年08月27日 19:26:07 中财网

原标题:高铁电气:高铁电气：关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2025-024
中铁高铁电气装备股份有限公司
关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专
项报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、募集完成时间
经中国证券监督管理委员会于2021年7月6日出具的《关于同
意中铁高铁电气装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可[2021]2319号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股票9,410万股，发行价格为每股人民币7.18元，募集资金总额为人民
币675,638,000.00元；扣除本次发行费用人民币40,248,372.94元（不考虑增值税），实际募集资金净额为人民币635,389,627.06元。募集资金扣除保荐和承销费用32,456,330.19元后的643,181,669.81元已于2021年10月14日存入公司募集资金专户内，经大信会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，并于2021年10月15日出具了大信验字[2021]第1-10014号《验资报告》予以确认。

（二）以前年度募集资金使用情况、本期使用金额及当前余额
截至2024年12月31日止，公司累计使用募集资金人民币
40,959.86万元，尚未使用的募集资金余额合计人民币24,843.55万元（含募集资金现金管理收益、利息收入扣减手续费等净额）。

2025年上半年募集资金使用及结存的具体情况如下：

项目	金额（人民币元）
截至2024年12月31日止募集资金专户余额	248,435,498.91
加：2025年上半年利息收入（扣除银行手续费）	835,919.15
加：2025年上半年使用募集资金进行现金管理收益	0
减：2025年上半年已使用金额	14,973,391.46
截至2025年6月30日止募集资金专户余额	234,298,026.60

截至2025年6月30日止，公司累计使用募集资金人民币
42,457.20万元，募集资金专户余额合计人民币23,429.80万元（含募集资金现金管理收益、利息收入扣减手续费等净额）。根据公司于
2024年10月25日披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-037），公司将节余募集资金19,298.12万元全部永久补充流动资金，截至2025年6月30日，
该部分资金仍存放于募集资金专户中。

二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，本公司已按照《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，于2020年9月28日经公司第一届董事会第十五次会议及第一届监事会
第七次会议审议通过了《中铁高铁电气装备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）（2022年11月15日第三
次临时股东大会审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》），对募集资金的存放、使用、变更和管理监督等方面均作了具体明确的规定。

根据该《管理制度》要求，本公司开设了专门的银行账户对募集
资金进行专户存储。公司使用募集资金时，由使用部门依据公司内部流程逐级申请，并按公司资金使用审批规定办理相关手续，在募集资金计划内的使用由董事长或总经理依照财务收支权限签批。公司董事会应于每半年末和年度末全面核查募集资金投资项目的进展情况和
募集资金的使用情况，对募集资金的存放与使用情况出具专项报告。

（二）募集资金三方监管情况
根据募集资金项目实际需要，公司分别于中国银行宝鸡高新大道
支行、中国建设银行股份有限公司宝鸡分行、上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡分行、招商银行股份有限公司宝鸡分行、中信银行股份有限公司宝鸡分行（以下简称“募集资金专户存储银行”）开设了募集资金专项账户。

公司和中信建投证券股份有限公司、募集资金专户存储银行已签
署了《募集资金专户存储之三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。《三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2025年6月30日，公司均严格按照该《三方监管协议》的
规定存放和使用募集资金。

（三）募集资金在专项账户的存放情况
截至2025年6月30日，募集资金专户存储余额情况如下：
单位：人民币元

序号	户名	开户行	账号	余额	备注
1	中铁高铁 电气装备 股份有限 公司	中国银行宝鸡高 新大道支行	102896119025	5,927,840.24	活期
2
		中信银行宝鸡分 行	8111701011600649898	1,122,890.77	活期
3
		招商银行公司宝 鸡分行	129910213910111	115,372,533. 92	活期
4
		中国建设银行股 份有限公司宝鸡 金台区支行	61050162870800000641	68,295,700.5 2	活期
		上海浦东发展银 行股份有限公司 宝鸡分行	44010078801700002321	43,222,773.6 3	活期
6	宝鸡保德 利电气设 备有限责 任公司	中信银行宝鸡分 行	8111701011900661432	356,287.52	活期
合计	234,298,026. 60	-

三、2025上半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用
情况
公司2025上半年度募集资金实际使用情况详见本报告“附件1：
募集资金使用情况对照表”。

（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
经2024年10月23日第三届董事会第五次会议和第三届监事会
第三次会议审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将全部结余募集资金永久补充为流动资金，本报告期，公司未对闲置募集资金进行现金管理。

（三）募投项目先期投入及置换情况
本报告期内，公司不存在置换募投项目先期投入的情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2025年6月30日，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流
动资金情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2025年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资
金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情
况
截至2025年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新
项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目“高速铁路接触网装备
智能制造项目”、“轨道交通供电装备智慧产业园建设项目”、“研发中心建设项目”于2024年10月均已完成建设并达到预定可使用状
态，公司决定将其结项，并将节余募集资金19,298.12万元（包括利
息及理财收益）永久补充流动资金。此事项经2024年10月23日第
三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议审议通过，详见
《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》
（公告编号：2024-037）。

（八）使用部分募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目
情况
本公司以借款方式向控股子公司保德利公司投入募集资金
38,569,637.08元用于实施“高速铁路接触网装备智能制造项目”，自2022年1月10日起开始计息，借款一年一续。借款已于2025年3
月13日归还。

四、变更募投项目的资金使用情况
本报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。截至2025年6
月30日，本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见“变更募集资金投资项目情况表”（见附件2）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集
资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

中铁高铁电气装备股份有限公司董事会
2025年8月28日
附件1：募集资金使用情况对照表
附件2：变更募集资金投资项目情况表
附件1：
募集资金使用情况对照表
2025上半年度
编制单位：中铁高铁电气装备股份有限公司 金额单位：人民币万元

募集资金总额	67,563.80	2025上半年度投入募集资金总额	1,497.34
变更用途的募集资金总额	8,898.00【注1】	已累计投入募集资金总额	42,457.20
变更用途的募集资金总额比例			13.17%
承诺投资项目和超募 资金投向	是否已 变更项 目（含 部分变 更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资 总 额 【注1】 (1)	2025上 半年度 投入金 额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至上半年 累计投入金 额与承诺投 入金额的差 额（2）-（1）	截至期末 投资进度 （%）(3) ＝(2)/ (1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年度实现 的效益【注 2】	是否达 到预计 效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
承诺投资项目
1.高速铁路接触网装 备智能制造项目	是	17,121.3 1	4,990.37	38.03	4,469.45	-520.92	89.56	2024年 10月， 已结项	3,480.47	是	否
2.轨道交通供电装备 智慧产业园建设项目	是	31,701.8 0	34,613.6 9	1,416.0 5	21,384.7 2	-13,228.97	61.78	2024年 10月， 已结项	16,652.8	是	否
3.研发中心建设项目	是	13,506.4 9	10,956.1 2	43.27	3,546.10	-7,410.02	32.37	2024年 10月，	2,761.43	是	否

已结项

4.补充流动资金	否	16,000.0 0	12,978.7 9	0	13,056.9 3	78.14	100.60	-	不适用	是	否
承诺投资项目小计		78,329.6 0	63,538.9 6	1,497.3 4	42,457.2 0	-21,081.76	66.82
超募资金投向
无
超募资金投向小计
合计		78,329.6 0	63,538.9 6	1,497.3 4	42,457.2 0	-21,081.76	66.82	-	22,894.70	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项 目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	否
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2021年12月30日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，审 议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》 同时公司全体独立董事亦对该事项发表了明确同意意见。该事项已由大信会计师事务所（特 殊普通合作）出具《中铁高铁电气装备股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金的审核报告》（大信专审字【2021】第1-10669号）。截至2022 年6月30日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目共计21,030,897.74元已全部 置换完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	公司为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安 全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的利息收益。此外，公司

	在项目实施过程中，从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建 设质量的前提下，审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理， 对各项资源进行合理调度和优化配置。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

【注1】：2023年3月22日经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过《关于变更募投项目的议案》，独立董事发表了明
确同意的独立意见，并于2023年6月28日经2022年度股东大会审议通过：1）高速铁路接触网装备智能制造项目之高速铁路接触网零部件产业化及智能升级项目：项目总投资金额由12,366.52万元调整为1,847.52万元，募集
资金投资金额由10,031.40万元调整为1,133.40万元，减少募集资金投入8,898.00万元；2）轨道交通供电装备智慧产业园建设项目：募集资金投资金额由25,715.69万元调整为34,613.69万元，增加募集资金投入8,898.00万元；
3）研发中心建设项目：项目总投资金额由13,506.49万元调整为10,956.12万元，募集资金投资金额10,956.12万元保持不变。

【注2】：本年度实现的效益为营业收入口径统计。

【注3】：上述数据存在尾差为计算时四舍五入所致。

附件2：
变更募集资金投资项目情况表
金额单位：人民币万元

	对应的原项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额(1)	2025上半 年度投入 金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 （%）(3) ＝(2)/ (1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
高速铁路接触网装备智 能制造项目	高速铁路接触网装备智能 制造项目	4,990.37	38.03	4,469.45	89.56	2024年10 月，已结 项	3,480.47	是	否
轨道交通供电装备智慧 产业园建设项目	轨道交通供电装备智慧产 业园建设项目	34,613.69	1,416.05	21,384.7 2	61.78	2024年10 月，已结 项	16,652.8	是	否
研发中心建设项目	研发中心建设项目	10,956.12	43.27	3,546.10	32.37	2024年10 月，已结 项	2,761.43	是	否
合计		50,560.17	1,497.34	29,400.2 7	58.15	-	22,894.7 0	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 【分具体募投项目】	2023年3月22日经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过《关 于变更募投项目的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见，并于2023年6月28日经2022 年度股东大会审议通过，同意本次对部分募投项目做出的变更： 高速铁路接触网装备智能制造项目之高速铁路接触网零部件产业化及智能升级项目。鉴于宝鸡市 国土空间总体规划，从长远看，项目实施地卧龙寺厂区所在地土地属性将以住宅和商业为主。经

	公司研判，为降低投资风险，取消锻造产线相关投入，项目总投资金额由12,366.52万元调整为 1,847.52万元，募集资金投资金额由10,031.40万元调整为1,133.40万元。 轨道交通供电装备智慧产业园建设项目。为优化产业布局，提升公司锻造产品产能，故新增锻造 产线，新建1#厂房作为锻造生产线的实施场所；考虑到当前国家对环保要求愈来愈高，加之非 金属产品的市场前景不及预期，取消非金属系列相关产线。考虑项目实施地布局及工程建设的整 体性，新建2#厂房作为未来项目预留实施场所。项目总投资金额由31,701.80万元调整为40,28 1.08万元，募集资金投资金额由25,715.69万元调整为34,613.69万元。 研发中心建设项目。考虑公司未来人才引进规划及集约化办公试验场所土地使用资源，故取消在 宝鸡新建研发大楼和新建实验中心；根据公司对市场需求的判断优化整合科研项目，在原有募投 科研项目基础上增加“轨道交通智能电气装备研发及应用研究”“新能源领域铝合金铸造产品研 发及应用研究”项目。项目总投资金额由13,506.49万元调整为10,956.12万元，募集资金投资 金额10,956.12万元保持不变。 公司本次变更部分募投项目变更是综合考虑市场、行业环境变化，并结合公司自身业务规划和实 际经营需要作出的，有利于公司优化资源配置，提高募集资金的使用效率，保障募投项目的顺利 实施，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，具体内容详见于公司2023年3月 24日披露的《关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2023-009）、2023年6月21日披露 的《2022年年度股东大会会议资料——议案十二：关于部分募投项目变更的议案》、2023年6月 29日披露的《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-020）。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	不适用
变更后的项目可行性发生重大的情况说明	不适用