思科瑞(688053):成都思科瑞微电子股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
成都思科瑞微电子股份有限公司 关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会于2022年5月30日出具的《关于同意成都思科瑞微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1115号）核准，由主承销商中国银河证券股份有限公司通过上海证券交易所系统采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票2,500.00万股，发行价为每股人民币55.53元，共计募集资金总额为人民币138,825.00万元，扣除券商承销佣金及保荐费11,306.00万元（含税）后，主承销商中国银河证券股份有限公司于2022年7月5日汇入本公司募集资金监管账户共计人民币127,519.00万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用2,813.96万元后，公司本次募集资金净额为125,250.66万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2022年7月5日出具了《验资报告》(中汇会验[2022]5892号)。 （二）募集资金使用和结余情况 2022年使用募集资金10,931.35万元，2023年使用募集资金27,086.04万元，2024年度使用募集资金14,668.23万元，2025年半年度使用募集资金12,083.15万元，截至2025年6月30日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为64,503.84万元。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2024年4月修订)》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国银河证券股份有限公司分别于中信银行股份有限公司成都分行、中国工商银行股份有限公司成都青龙支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。 （二）募集资金专户存储情况 截至2025年6月30日，本公司有8个募集资金专户、8个定期存款账户，募集资金存储情况如下 单位：人民币/元
(一)募集资金投资项目的资金使用情况。 募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附件1《募集资金使用情况对照表》。 (二)募集资金投资项目先期投入及置换情况。 报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。 (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 (四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。 2024年8月23日，公司召开了第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用额投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用该资金。 截至2025年6月30日，公司用于现金管理的暂时闲置募集资金余额为 58,800.00万元，具体情况如下： 单位：万元
2025年4月25日公司召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议，审议并通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用10,000.00万元超额募集资金永久补充流动资金。本次使用超额募集资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行，在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。 截至2025年6月30日，公司累计使用20,000万元超募资金永久补充流动资金。 （六）超募资金用于回购股份的情况 本报告期内，公司不存在使用超募资金回购股份的情况。 (七)使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 (八)节余募集资金使用情况。 报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。 (九)募集资金使用的其他情况。 报告期内，公司不存在募集资金的其他使用情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司于2024年9月23日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，于2024年10月11日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目调整部分建设内容及内部投资结构、延期的议案》，同意对“无锡检测试验基地建设项目”的部分建设内容及内部投资结构进行调整，本次调整项目总投资额不变，减少该项目电子元器件可靠性检测筛选设备及晶圆测试设备方面的投入6,497.90万元、增加环境可靠性试验设备的投入6,497.90万元，本项目达到预定可使用状态由2024年9月延期至2026年9月。 截至2025年6月30日《变更募集资金投资项目情况表》详见本报告附件2。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本半年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。 特此公告。 成都思科瑞微电子股份有限公司董事会 2025年8月28日 附表1： 募集资金使用情况对照表 2025年半年度 编制单位：成都思科瑞微电子股份有限公司 单位：人民币万元
变更募集资金投资项目情况表 2025年半年度 编制单位：成都思科瑞微电子股份有限公司 单位：人民币万元
注 ：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 注2：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所造成 中财网
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