平煤股份(601666):平顶山天安煤业股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
2025年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕217号文核准，并 经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕65号文同意，平顶山天 安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月16日公开 发行了2,900.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额 290,000.00万元，扣除发行费用（不含增值税）后实际募集资金净 额为286,683.91万元。上述募集资金于2023年3月22日到账后， 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了亚会验字（2023）第01220001号《验 资报告》。 （二）募集资金以前年度使用情况 截至2025年6月30日，公司累计已使用募集资金286,683.91 万元（实际累计支付287,453.96万元），其中，137,902.29万元用 于置换募集资金到账前公司使用自筹资金对募投项目的累计投入支 出，30,000万元用于偿还金融机构借款。截至2025年6月30日， 公司募集资金余额为0万元，募集资金专用账户利息收入600.6万元，手续费支出0.55万元，募集资金专户余额合计为7.45万元。 （三）募集资金本年度使用情况 2025年度，公司使用募集资金0万元。2024年度募集资金具体 使用情况及募集资金专户截至2025年6月30日余额情况如下：
（一）募集资金管理情况 为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根 据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等相关法律法规的规定，制定了《募集资金管理办法》，以保证募集资金的规范使用。 根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在 银行设立募集资金专户。2023年3月，公司、保荐机构华泰联合证 券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）与兴业银行股份有限公司平顶山分行、中信银行股份有限公司郑州分行、华夏银行股份有限公司郑州分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），协议主要内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。签署情况如下：
截至2025年6月30日，公司募集资金专户的存储情况如下：
（一）募集资金投资项目的资金使用情况 截至2025年6月30日，公司累计已使用募集资金287,453.96 万元，本期实际使用募集资金0万元，具体情况详见附表“2025年 度募集资金使用情况对照表”。 （二）募投项目先期投入及置换情况 2025年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2025年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 截至2025年6月30日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管 理，投资相关产品情况。 （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 截至2025年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资 金或归还银行贷款的情况。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情 况 截至2025年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新 项目（包括收购资产等）的情况。 （七）节余募集资金使用情况 截至2025年6月30日，公司不存在将募投项目节余资金用于其 他募投项目或非募投项目的情况。 （八）募集资金使用的其他情况 截至2025年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 （一）变更募集资金投资项目情况 截至2025年6月30日，公司不存在变更募投项目资金使用的情 况。本公司不存在变更募集资金投资项目的情形。 （二）募投项目已对外转让或置换情况 截至2025年6月30日，公司不存在募投项目已对外转让或置换 的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金， 并对募集资金使用等相关情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 后附：2025年度募集资金使用情况对照表 2025年度募集资金使用情况对照表 金额单位：万元
中财网
 |