[中报]天地源(600665):天地源股份有限公司2025年半年度报告摘要
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时间：2025年08月27日 22:05:38 中财网 |
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原标题: 天地源: 天地源股份有限公司2025年半年度报告摘要
公司代码：600665 公司简称： 天地源
债券代码：242114 债券简称：24天地一
债券代码：242304 债券简称：25天地一
债券代码：259269 债券简称：25天地二
债券代码：259414 债券简称：25天地三
天地源股份有限公司
2025年半年度报告摘要
第一节重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无。
第二节公司基本情况
2.1公司简介
| 公司股票简况 | | | | | | 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 | | A股 | 上海证券交易所 | 天地源 | 600665 | G天地源 |
2.2主要财务数据
单位：元币种：人民币
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度
末增减(%) | | 总资产 | 26,026,127,610.19 | 28,335,517,502.42 | -8.15 | | 归属于上市公司股东的净资产 | 2,751,150,278.46 | 2,875,503,227.95 | -4.32 | | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期
增减(%) | | 营业收入 | 2,461,094,423.99 | 2,039,175,480.69 | 20.69 | | 利润总额 | -57,626,457.09 | -30,844,427.86 | 不适用 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -124,342,579.62 | -28,670,687.87 | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润 | -139,632,182.49 | -63,006,107.48 | 不适用 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 507,440,181.06 | 21,826,005.66 | 2,224.93 | | 加权平均净资产收益率（%） | -4.42 | -0.74 | 减少3.68个百分点 | | 基本每股收益（元／股） | -0.1439 | -0.0332 | 不适用 | | 稀释每股收益（元／股） | -0.1439 | -0.0332 | 不适用 |
2.3前10名股东持股情况表
单位:股
| 截至报告期末股东总数（户） | 29,920 | | | | | | | 前10名股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例
(%) | 持股
数量 | 持有有
限售条
件的股
份数量 | 质押、标记或冻结的
股份数量 | | | 西安高新技术产业开发区房地产
开发有限公司 | 国有法人 | 57.52 | 497,000,938 | 0 | 质押 | 248,500,469 | | 周爽 | 境内自然人 | 2.99 | 25,862,501 | 0 | 未知 | 0 | | 周宇光 | 境内自然人 | 1.60 | 13,866,476 | 0 | 未知 | 0 | | 信裕金久（芜湖）投资中心（有
限合伙） | 其他 | 1.54 | 13,305,300 | 0 | 未知 | 0 | | 林舒月 | 境内自然人 | 0.77 | 6,688,400 | 0 | 未知 | 0 | | 王德华 | 境内自然人 | 0.67 | 5,823,700 | 0 | 未知 | 0 | | 王有利 | 境内自然人 | 0.65 | 5,599,800 | 0 | 未知 | 0 | | 中国工商银行股份有限公司－南
方中证全指房地产交易型开放式
指数证券投资基金 | 其他 | 0.64 | 5,502,312 | 0 | 未知 | 0 | | 顾勇梁 | 境内自然人 | 0.46 | 4,015,371 | 0 | 未知 | 0 | | 汤菊妹 | 境内自然人 | 0.44 | 3,831,500 | 0 | 未知 | 0 | | 上述股东关联关系或一致行动的
说明 | 1、本公司持股5%以上的股东--西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司
是公司第一大股东，与其余九名股东之间不存在关联关系，不属于《上市公司
收购管理办法》规定的一致行动人。
2、除控股股东之外，本公司未知其他前十名无限售条件流通股股东之间是否
存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。 | | | | | | | 表决权恢复的优先股股东及持股
数量的说明 | 无 | | | | | |
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用□不适用
单位:亿元币种:人民币
| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 到期日 | 债券
余额 | 利率
（%） | | 天地源股份有限公司2022年面向
专业投资者公开发行公司债券（第
一期） | 22天地一 | 185536 | 2022-03-14 | 2025-03-14 | 0 | 7.5 | | 天地源股份有限公司2022年面向
专业投资者公开发行公司债券（第
二期） | 22天地二 | 137566 | 2022-08-18 | 2025-08-18 | 9.13 | 7.5 | | 天地源股份有限公司2024年面向
专业投资者公开发行公司债券(第
一期) | 24天地一 | 242114 | 2024-12-10 | 2027-12-10 | 9 | 4.93 | | 天地源股份有限公司2025年面向
专业投资者公开发行公司债券(第
一期) | 25天地一 | 242304 | 2025-01-17 | 2028-01-17 | 5 | 4.93 | | 天地源股份有限公司2025年面向
专业投资者非公开发行公司债券
（第一期） | 25天地二 | 259269 | 2025-07-10 | 2028-07-10 | 4.13 | 2.9 | | 天地源股份有限公司2025年面向
专业投资者非公开发行公司债券
（第二期） | 25天地三 | 259414 | 2025-08-01 | 2028-08-01 | 5 | 4.18 | | 天地源股份有限公司2022年度第
一期中期票据 | 22天地源
MTN001 | 102281683 | 2022-07-29 | 2025-08-02 | 5 | 7.5 | | 天地源股份有限公司2022年度第
二期中期票据 | 22天地源
MTN002 | 102282429 | 2022-10-28 | 2025-11-01 | 2 | 7.5 | | 天地源股份有限公司2024年度第
一期中期票据 | 24天地源
MTN001 | 102480502 | 2024-02-06 | 2027-02-07 | 10 | 6 | | 天地源股份有限公司2024年度第
二期中期票据 | 24天地源
MTN002 | 102482814 | 2024-06-27 | 2027-07-01 | 5 | 3.53 | | 天地源股份有限公司2024年度第
三期中期票据 | 24天地源
MTN003 | 102484724 | 2024-10-29 | 2027-10-31 | 13 | 5 | | 天地源股份有限公司2025年度第
一期中期票据 | 25天地源
MTN001 | 102583088 | 2025-07-24 | 2028-07-25 | 5 | 2.99 |
反映发行人偿债能力的指标：
√适用□不适用
| 主要指标 | 报告期末 | 上年末 | | 资产负债率 | 85.81 | 86.69 | | | 本报告期 | 上年同期 | | EBITDA利息保障倍数 | 0.38 | 0.18 |
第三节重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用√不适用
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