潞安环能(601699):潞安环能关于为控股子公司提供财务资助
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2025-040 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： 资助对象：山西潞安环能上庄煤业有限公司、山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司 资助方式：委托贷款或内部借款 资助金额：126,801,522.26元 资助期限：一年 资助利率：3.1% 审议程序：经第八届董事会第九次会议审议通过，本议案需提交股东会审议一、提供财务资助概述 为保障控股子公司生产经营需求，山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过委托贷款或内部借款方式，向控股子公司提供126,801,522.26元财务资助，其中：山西潞安环能上庄煤业有限公司（以下简称“上庄煤业”）113,143,900元，用于流动资金周转等，资金使用期限为一年，利率3.1%；山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司（以下简称“后堡煤业”）13,657,622.26元，用于支付工程款项，资金使用期限为一年，利率3.1%。 控股子公司资金额度明细表 金额单位：元
公司2025年8月27日召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》，同意公司为上庄煤业、后堡煤业提供财务资助。本事项在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过。 本事项需提交股东会审议。 二、接受财务资助主体的基本情况 1、接受财务资助主体一 公司名称：山西潞安环能上庄煤业有限公司 统一社会信用代码：91140000110931375M 注册地址：襄垣县西营镇上庄村 注册资本：7,002万元 法定代表人：王德元 经营范围：矿产资源开采；煤矿开采；煤焦化工产品生产、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 股东情况：山西潞安环保能源开发股份有限公司出资4,202万元，持股比例60%；杨富民出资1,246万元，持股比例17.80%；王彦出资1,246万元，持股比例17.80%；西营镇人民政府出资308万元，持股比例4.40%。 是否被列为失信被执行人：杨富民被列为失信被执行人 其他股东是否提供同比例财务资助：否 其他股东是否提供担保：否 最近一年又一期主要财务数据： 单位：元
公司名称：山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司 统一社会信用代码：91140000575965401L 注册地址：临汾市蒲县乔家湾乡 注册资本：12,000万元 法定代表人：倪亮 经营范围：矿产资源开采：煤炭开采、经营、洗选、加工；自有房屋租赁、房屋修缮、自有煤矿设备租赁、煤矿设备修理、变配电设施运行、金属制品销售。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 股东情况：山西潞安环保能源开发股份有限公司出资7,200万元，持股比例60%；贺永红出资4,800万元，持股比例40%。 是否被列为失信被执行人：否 其他股东是否提供同比例财务资助：否 其他股东是否提供担保：是 最近一年又一期主要财务数据： 单位：元
（一）接受财务资助主体一 1.资助对象：山西潞安环能上庄煤业有限公司 2.资助方式：委托贷款或内部借款 3.资助额度：113,143,900元 4.资助期限：一年 5.资助利率：3.1% （二）接受财务资助主体二 1.资助对象：山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司 2.资助方式：委托贷款或内部借款 3.资助额度：13,657,622.26元 4.资助期限：一年 5.资助利率：3.1% 四、财务资助风险分析及风控措施 本次提供财务资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，为保证其经营资金所需，给予必要的资金支持。其他股东因缺乏财务资助的能力，未按照同比例提供财务资助。公司对财务资助对象具有实质的控制和影响，能够对其实施有效的业务、资金等方面的风险管控，可确保公司资金安全。 同时，上庄煤业矿井生产条件较为复杂，且受到煤炭市场下行的影响，企业资金周转困难，流动资金紧张。后堡煤业矿井现有资源开发已近末期，正在有序进行后续资源申办，等待相关部门批复。基于以上情况，上庄煤业和后堡煤业当前财务状况均可能存在还款能力不足的风险。 公司在提供财务资助的同时，将积极推动上庄煤业和后堡煤业的扭亏减亏工作，积极开展降本增效和资源争取，极力改善其经营现状，同时将采取必要的风险控制及保障措施，进一步加强资金管控，规范其资金使用，保障资金安全。 五、董事会意见 本次财务资助系为解决控股子公司资金需求。公司对被资助对象具有实质控制权，通过严格的资金管控及风险预案，可有效降低资金回收风险。本次事项决策程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意本次财务资助事项。 六、累计提供财务资助金额 本次提供财务资助后，公司对控股子公司提供财务资助总余额为 1,287,880.54万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为27.87%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供财务资助的情况。 七.备查文件 潞安环能第八届董事会第九次会议决议 特此公告。 山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会 2025年8月28日 中财网
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