德恩精工(300780):2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

时间：2025年08月27日 23:01:11 中财网

原标题:德恩精工:2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：四川德恩精工科技股份有限公司 单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关 系	上市公司核算 的会计科目	2025年期初 占用资金余额	2025年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2025年度占用 资金的利息(如 有)	2025年度偿还 累计发生金额	2025年期末占 用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及 其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性
小 计				-	-	-	-	-	-	-
前控股股东、实际控制人 及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性
小 计				-	-	-	-	-
	青神恋城科技发展有限公司	参股公司	其他应收款	14,816.75	-	354.46	-	15,171.21	往来款	非经营性
小 计				14,816.75	-	354.46		15,171.21
总 计				14,816.75	-	354.46	0.00	15,171.21
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关 系	上市公司核算 的会计科目	2025年期初 往来资金余额	2025年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2025年度往来 资金的利息(如 有)	2025年度偿还 累计发生金额	2025年期末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往 来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及 其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上市公司的子公司及其 附属企业	四川德恩进出口有限公司	全资子公司	应收账款	-	647.57		647.57	-	销售产品及材料	经营性往来
	广州希普拓机电设备有限公司	全资子公司	应收账款	-	298.79		0.24	298.55	销售产品及材料	经营性往来
	上海希普拓机械有限公司	全资子公司	应收账款	-	771.36		6.50	764.86	销售产品及材料	经营性往来
	天津希普拓机械有限公司	全资子公司	应收账款	-	254.07		2.05	252.02	销售产品及材料	经营性往来
	CPTKOREACo.,Ltd.	全资子公司	应收账款	314.47	27.29		104.46	237.30	销售产品及材料	经营性往来
	AllDrive,Inc.	全资子公司	应收账款	2,450.15	74.15		651.23	1,873.07	销售产品及材料	经营性往来
	成都德恩精工机电销售有限公司	全资子公司	应收账款	163.15	2,217.06		2,380.21	-	销售产品及材料	经营性往来
	青神德恩精工工模具有限公司	全资子公司	应收账款	72.87	182.62		255.49	-	销售产品及材料	经营性往来
			其他应收款	-	0.62		0.62	-	往来款、代垫职工薪 酬、费用	非经营性往来
			预付账款	-	860.00		322.69	537.31	采购材料	经营性往来
	德恩精工（嘉善）有限公司	全资子公司	其他应收款	5,080.00			330.00	4,750.00	往来款、代垫职工薪 酬、费用	非经营性往来
	德恩精工（屏山）有限公司	全资子公司	其他应收款	-	14.38		8.52	5.86	往来款、代垫职工薪 酬、费用	非经营性往来
			应收账款	7,637.93	9,527.22		11,873.62	5,291.53	销售产品及材料	经营性往来
			预付账款	12,582.63	2,154.58		2,703.22	12,033.99	采购材料	经营性往来
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关 系	上市公司核算 的会计科目	2025年期初 往来资金余额	2025年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2025年度往来 资金的利息(如 有)	2025年度偿还 累计发生金额	2025年期末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往 来、非经营性往来)
上市公司的子公司及其 附属企业	四川德恩云智造科技有限公司	全资子公司	其他应收款	0.03	0.55		0.17	0.41	往来款、代垫职工薪 酬、费用	非经营性往来
			应收账款	-	10.17			10.17	销售产品及材料	经营性往来
	成都德恩云智造科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	6.67		5.45	1.22	往来款、代垫职工薪 酬、费用	非经营性往来
			应收账款	-	123.56		123.56	-	销售产品及材料	经营性往来
	德恩智享（嘉善）智能装备有限公 司	控股子公司	其他应收款	1,310.00	122.75		122.75	1,310.00	往来款	非经营性往来
			应收账款	27.30				27.30	销售产品及材料	经营性往来
			其他非流动资 产	222.38				222.38	采购设备	经营性往来
	德恩精工（佛山）智能装备有限公 司	全资子公司	其他应收款	100.00	530.00			630.00	往来款、代垫职工薪 酬、费用	非经营性往来
	四川德恩航天科技有限公司	控股子公司	应收账款	34.47	0.10		34.47	0.10	往来款、代垫职工薪 酬、费用	非经营性往来
	四川德恩新材料有限公司	控股子公司	应收账款	-	264.85		244.55	20.30	销售设备出租等	经营性往来
			其他应收款	-	0.24		0.18	0.06	代垫职工薪酬	非经营性往来
其他关联人及其附属企 业	青神有大工业发展有限公司	联营企业	应收账款	-	1.32			1.32	销售产品及材料	经营性往来
	重庆捷士达数控设备有限公司	控股子公司重庆捷士达数控 机床有限公司的少数股东	应收账款	-	77.43		22.73	54.70	销售产品及材料	经营性往来
			预付账款	-	14.74		2.90	11.84	采购材料	经营性往来
	四川丹齿精工科技有限公司	广东弘亚数控机械股份有限 公司之子公司	应收账款	9.72	43.30		38.73	14.29	销售产品及材料	经营性往来
	四川立白实业有限公司	德恩精工持股5%以上股东 王富民担任董事的企业	应收账款	0.63	2.38		2.90	0.11	销售产品及材料	经营性往来
	四川省民众日化有限公司	德恩精工持股5%以上股东 王富民的儿子王雨龙持股 70%并担任总经理的企业	应收账款	0.26	2.08		2.34	-	销售产品及材料	经营性往来
	广州极东机械有限公司	弘亚数控控股子公司	应收账款	1.30	23.45		23.45	1.30	销售产品及材料	经营性往来
	江苏优智享智能制造有限公司	持有本公司之子公司德恩智 享（嘉善）智能装备有限公 司35%股权的股东李晓雷实 际控制的企业	应收账款	1,071.69	825.80		1,352.50	544.99	销售产品及材料	经营性往来
	青神恋城科技发展有限公司	参股公司	应收账款	213.00	8.06		91.06	130.00	销售产品及材料	经营性往来
	沈阳优智享智能制造有限公司	李晓雷控制的企业	应收账款	282.50			282.50	-	销售产品及材料	经营性往来
	广州弘亚数控机械股份有限公司	股东刘雨华及其丈夫李茂洪 实际控制的企业	应收账款	3.00				3.00	销售产品及材料	经营性往来
	广州玛斯特智能装备有限公司	弘亚数控控股孙公司，李茂 洪担任执行董事	应收账款	26.00				26.00	销售产品及材料	经营性往来
	广东德弘重工有限公司	弘亚数控全资子公司	其他应收款	7.70				7.70	保证金	经营性往来
			应收账款		36.11		35.46	0.65	销售产品及材料	经营性往来
	四川小顶精密工业有限公司	成都金顶精密铸造有限公司 控股子公司	应收账款	-	185.78		185.78	-	销售产品及材料	经营性往来
	四川精锐机电有限公司	控股子公司重庆捷士达数控 机床有限公司的少数股东	应收账款		136.80		136.80	-	销售产品及材料	经营性往来
	四川法拉特不锈钢铸造有限公司	李伟控制的公司	应收账款	1.46	110.62		1.88	110.20	销售产品及材料	经营性往来
总 计				31,612.64	19,556.47	0.00	21,996.58	29,172.53

法定代表人：雷永志 主管会计工作负责人：张佳 会计机构负责人：郑平