诺思格(301333):2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》有关规定，现将本公司2025年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意诺思格（北京）医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1185号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者直接定价发行的方式，公开发行了普通股（A股）股票1,500.00万股，发行价为每股人民币78.88元。截至2022年7月28日，本公司共募集资金118,320.00万元，扣除发行费用9,560.18万元后，募集资金净额为108,759.82万元。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（致同验字[2022]第110C000436号）验证。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 1、以前年度已使用金额 截至2024年12月31日，募集资金累计投入55,597.97万元，尚未使用的募集资金余额为57,440.95万元（包括利息收入、现金管理收益扣减手续费净额等），其中募集资金专户金额8,440.95万元，尚未到期的现金管理产品余额49,000.00万元。 2、本年度使用金额及当前余额 2025年半年度，本公司募集资金使用情况为： 以募集资金直接投入募投项目2,437.65万元（其中超募资金永久补充流动资金1,790.56万元）。截至2025年6月30日，募集资金累计投入58,035.62万元，尚未使用的募集资金余额为55,767.98万元（包括利息收入、现金管理收益扣减手续费净额等），其中募集资金专户金额6,767.98万元，尚未到期的现金管理产品余额49,000.00万元。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《诺思格（北京）医药科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。 根据管理办法并结合经营需要，本公司从2022年7月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金三方/四方监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2025年6月30日，本公司均严格按照该募集资金三方/四方监管协议的规定，存放和使用募集资金。 （二）募集资金专户存储情况 截至2025年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 招商银行北京富力城支行 110907787010208 专用存款账户 17,810,369.43北京银行华安支行 20000017739800140771530 专用存款账户 24,101,864.54北京银行华安支行 专用存款账户 20000017739800153468241 5,943,989.76 宁波银行北京中关村支行 77030122000374444 专用存款账户 宁波银行北京中关村支行 专用存款账户 77030122000395480 民生银行北京通州新城支 19,823,536.88 专用存款账户 616996622 行 合 计 67,679,760.61 上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入1,247.69万元（其中2025年度利息收入37.40万元），已计入募集资金专户现金管理收益3,797.26万元（其中2025年度现金管理收益727.38万元），已扣除手续费1.17万元（其中2025年度手续费0.10万元）。 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）本年度募集资金实际使用情况 本年度募集资金实际使用情况详见附件1《募集资金使用情况对照表》。 （二）募投项目先期投入及置换情况 2022年12月22日，公司第四届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币658.17万元及已支付发行费用的自筹资金人民币1,019.56万元（不含增值税），共计人民币1,677.73万元。上述自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用金额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了《关于诺思格（北京）医药科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项说明的鉴证报告》（致同专字（2022）第110A018027号）。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 2025年03月27日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币90,000.00万元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的现金管理类产品。现金管理期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。2025年5月12日，公司2024年度股东大会审议通过上述议案。 截至2025年6月30日，公司以暂时闲置募集资金购买的现金管理产品未到期余额为49,000.00万元，募集资金申购现金管理产品余额列示（单位：人民币元）如下： 银行名称 产品名称 产品类型 申购日期 存认购余额 宁波银行北京中关村支行 一年定期存款 固定收益 2024-7-3 20,000,000.00宁波银行北京中关村支行 一年定期存款 固定收益 2024-7-3 20,000,000.00 欧元/美元固定日观察 保本浮动收 北京银行华安支行 2024-7-22 80,000,000.00 区间型结构性存款 益 宁波银行北京中关村支行 一年定期存款 固定收益 2024-7-29 30,000,000.00欧元/美元固定日观察 保本浮动收 北京银行华安支行 2025-1-20 200,000,000.00 区间型结构性存款 益 2025年单位结构性存 宁波银行北京中关村支行 保本浮动型 2025-4-23 30,000,000.00 款7202502189号 2025年单位结构性存 宁波银行北京中关村支行 保本浮动型 2025-4-23 30,000,000.00 款7202502188号 欧元/美元固定日观察 保本浮动收 北京银行华安支行支行 2025-5-12 50,000,000.00 区间型结构性存款 益 2025年单位结构性存 宁波银行北京中关村支行 保本浮动型 2025-5-28 30,000,000.00 款7202502556号 合 计 490,000,000.00 （五）超募资金使用情况 2022年8月26日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目资金需求的情况下，使用不超过人民币14,000.00万元超募资金用于永久补充流动资金。 2022年9月15日，公司2022年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。截至2025年6月30日，前述议案的补充流动资金实际支出金额为14,000.00万元。 2024年5月20日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设资金需求前提下，使用14,000.00万元超募资金用于永久补充流动资金。 2024年5月31日，公司2023年度股东大会审议通过上述议案。截至2025年6月30日，前述议案的补充流动资金实际支出金额为14,000.00万元。 （六）募集资金使用的其他情况 本公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 2025年6月5日，公司召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对数据科学中心项目予以终止并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。2025年6月23日，公司2025年第一次临时股东大会审议通过上述议案。 五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况 本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。 六、募集资金使用及披露中存在的问题 2025年半年度，本公司已根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。 附件： 1、 募集资金使用情况对照表 2、 变更募集资金投资项目情况表 诺思格（北京）医药科技股份有限公司董事会 2025年8月27日 中财网
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