晨光电缆(834639):募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

时间：2025年08月27日 01:51:55 中财网

原标题:晨光电缆:募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-092
浙江晨光电缆股份有限公司
募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江晨光电缆股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1244号），本公司由主承销商西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”、“保荐机构”或“保荐人”）采用向战略投资者定向配售和网上向开通北京证券交易所权限的合格投资者定价发行相结合的方式，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票4,666.67万股，发行价为每股人民币4.30元，共计募集资金20,066.67万元，坐扣未支付的承销和保荐费用1,751.95万元后的募集资金为18,314.72万元，已由主承销商西部证券于2022年7月1日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费用（已支付）、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,452.33万元后，公司本次募集资金净额为16,862.39万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕333号）。

（二）募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元

项目	序号	金额
募集资金金额	A	16,862.39

截至期初累计发 生额	项目投入	B1	13,524.43[注1]
	利息收入净额	B2	302.33
本期发生额	项目投入	C1	1,610.79
	利息收入净额（包 含理财收益）	C2	22.01
截至期末累计发 生额	项目投入	D1=B1+C1	15,135.22
	利息收入净额（包 含理财收益）	D2=B2+C2	324.34
应结余募集资金	E=A-D1+D2	2,051.51[注2]
实际结余募集资金	F	2,051.51[注2]
差异	G=E-F	-

[注1]其中包括募集资金投资项目先期投入的置换金额306.96万元。

[注 2]结余募集资金金额中包含公司募集资金购买理财产品专用结算账户（杭州银行嘉兴平湖支行账户）余额7,703.82元以及使用闲置募集资金购买理财产品期末尚未到期余额1,000.00万元。

（三）募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元

开户银行/机构	账号	募集资金余额	备注
浙江平湖农村商业银行股 份有限公司独山港支行	201000310672782	1,001.48
中国银行股份有限公司平 湖支行	361081330385	303,640.91
中国工商银行股份有限公 司平湖支行	1204080029300662873	10,202,724.49
合计	10,507,366.88

注：截至2025年6月30日，公司募集资金购买理财产品专用结算账户杭州银行嘉兴平湖支行账户（3304040160000802675）余额7,703.82元，另有尚未赎回理财产品10,000,000.00元；另外两个募集资金购买理财产品专用结算账户宁波银行股份有限公司嘉兴平湖支行账户（89090122000061145）及华福证券杭州天城东路证券营业部账户（211000007602）余额均为0元，截至本报告出具之日，公司上述三个募集资金购买理财产品专用结算账户均已注销。故公司实际尚未使用的募集资金总余额为20,515,070.70元。


二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》(北证公告〔2025〕20号)、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》（北证公告〔2023〕76号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江晨光电缆股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构西部证券股份有限公司于2022年6月30日分别与浙江平湖农村商业银行股份有限公司独山港支行、中国工商银行股份有限公司平湖支行及中国银行股份有限公司平湖支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。


三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
募集资金投资项目情况详见本报告附件1《募集资金使用情况对照表》。


募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况
2022年8月5日，公司召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金306.96万元及已支付发行费用504.78万元，合计811.74万元。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况进行了专项审核，并出具了《关于浙江晨光电缆股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2022〕9279号）。西部证券出具了《关于浙江晨光电缆股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》，对于公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用事项无异议。


（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无

（四）闲置募集资金进行现金管理情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方 名称	委托理财 产品类型	产品 名称	委托理 财金额 （万元）	委托理财 起始日期	委托理财 终止日期	收益类 型	预计年化收 益率%
杭州银 行嘉兴 平湖支 行	结构性存 款	杭州 银行 “添 利宝” 结构 性存 款产 品	1,000.00	2024年12 月20日	2025年 3 月20日	本金保 障型浮 动收益	2.25
杭州银 行嘉兴 平湖支 行	结构性存 款	杭州 银行 “添 利宝” 结构	1,000.00	2025年 3 月26日	2025年 7 月1日	本金保 障型浮 动收益	2.25
		性存 款产 品
宁波银 行嘉兴 平湖支 行	结构性存 款	宁波 银行 结构 性存 款	1,000.00	2024年10 月24日	2025年 1 月22日	本金保 障型浮 动收益	2.50
华福证 券杭州 天城东 路证券 营业部	报价回购	幸福 安鑫 同舟 35 天 报价 回购	1,000.00	2024年12 月10日	2025年 1 月14日	本金保 障型固 定收益	2.50
华福证 券杭州 天城东 路证券 营业部	报价回购	幸福 安鑫 同舟 35 天 报价 回购	1,000.00	2025年 1 月16日	2025年 2 月20日	本金保 障型固 定收益	2.50
华福证 券杭州 天城东 路证券 营业部	报价回购	幸福 安鑫 同舟 35 天 报价 回购	1,000.00	2025年 3 月19日	2025年 4 月23日	本金保 障型固 定收益	1.70

2024年8月29日，公司召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用最高额度不超过4,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，拟购买安全性高、流动性好、可以保障本金安全的理财产品。在前述额度内，资金可在董事会审议通过之日起12个月内滚动使用，任意时点进行现金管理的金额不超过4,000.00万元。西部证券股份有限公司出具了《西部证券股份有限公司关于浙江晨光电缆股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，对于公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

报告期内，公司实际使用闲置募集资金购买和赎回理财产品分别为
3,000.00万元及5,000.00万元，共取得理财收益20.75万元，理财产品不存在质押的情况。


四、变更募集资金用途的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

2024年4月26日，公司召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司部分募投项目投资总额及实施进度的议案》，公司募投项目之一的“矿物绝缘电缆建设项目”，原计划项目总投资金额为14,510.00万元，其中投入募集资金 7,547.67万元，现公司调减该项目的总投资金额，由14,510.00万元调减至7,560.00万元，主要系减少部分生产线以及铺底流动资金，但原计划投入该募投项目的募集资金总金额7,547.67万元保持不变，项目实施主体、募集资金投资用途均保持不变。


五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。


六、备查文件
《浙江晨光电缆股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》。



浙江晨光电缆股份有限公司
董事会
2025年 8月 27日

附表1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得 的募集资金）	168,623,900.66	本报告期投入募集资金总额	16,107,933.70
改变用途的募集资金金额	0	已累计投入募集资金总额	151,352,172.19
改变用途的募集资金总额比例			0%
募集资金用 途	是否已变更 项目，含部 分变更	调整后投资总额 （1）	本报告期投入金 额	截至期末累计投 入金额（2）	截至期末投 入进度（%） (3)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
募投项目矿 物绝缘电缆 建设项目	否	75,476,729.56	16,107,933.70	58,172,860.81	77.07%	2025年12 月31日	不适用	否
募投项目智 慧晨光智能 互联建设项	否	12,000,000.00	0	11,721,028.82	97.68%	2024年6月 30日	不适用	否
目
补充流动资 金	否	81,147,171.10	0	81,458,282.56	100.38%	不适用	不适用	否
合计	-	168,623,900.66	16,107,933.70	151,352,172.19	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的 计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计 划是否需要调整（分具体募集资金用途）	否
可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资 金用途）	不适用
募集资金置换自筹资金情况说明	2022年8月5日，公司召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议， 审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金306.96万元及 已支付发行费用504.78万元，合计811.74万元。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资 项目及支付发行费用的情况进行了专项审核，并出具了《关于浙江晨光电缆股份有限 公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2022〕9279

	号）。西部证券出具了《关于浙江晨光电缆股份有限公司使用募集资金置换预先已投 入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》，对于公司本次使用募集资金 置换预先已投入募投项目及已支付发行费用事项无异议。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议 额度	不适用
报告期末使用募集资金暂时补流的金额	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议 额度	2024年8月29日，公司召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十三次 会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、 不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用最高额度不超过 4,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，拟购买安全性高、流动性好、可以保障本 金安全的理财产品。在前述额度内，资金可在董事会审议通过之日起12个月内滚动使 用，任意时点进行现金管理的金额不超过4,000.00万元。西部证券股份有限公司出具 了《西部证券股份有限公司关于浙江晨光电缆股份有限公司使用闲置募集资金进行现 金管理的核查意见》，对于公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。 报告期内，公司实际使用闲置募集资金购买和赎回理财产品分别为3,000.00万元 及5,000.00万元，共取得理财收益20.75万元，理财产品不存在质押的情况。
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产	1,000.00万元
品的余额
超募资金使用的情况说明	不适用
节余募集资金转出的情况说明	不适用
投资境外募投项目的情况说明	不适用