成电光信(920008):2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
成都成电光信科技股份有限公司 2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金取得情况 2024年 8月 1日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意成都成电光信科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1115号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司公开发行股票 1,058.00万股（含超额配售），每股发行价格为 10.00元，募集资金总额为人民币 10,580.00万元，扣除发行费用人民币 1,630.83万元（不含增值税），公司募集资金净额为人民币 8,949.17万元。上述募集资金到位情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，出具了 XYZH/2024BJAG1B0351号及 XYZH/2024BJAG1B0354号《验资报告》。 为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9号——募集资金管理》等相关法律法规等规定，公司与广发证券股份有限公司和存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。 （二）募集金额使用情况 1、募集资金以前年度使用金额 2024年，公司募投项目实际使用募集资金 6,422.29万元，具体情况如下： 2、募集资金本期使用金额及期末余额 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9号——募集资金管理》等相关法律法规等规定，公司设立募集资金专用账户存放本次向不特定合格投资者发行股票的募集资金，并与广发证券股份有限公司和存放募集资金的中国建设银行股份有限公司成都第八支行、兴业银行股份有限公司成都分行、成都银行股份有限公司金牛支行签署了《募集资金专户三方监管协议》。明确了各方的权利和义务。三方监管协议与北京证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。 截至 2025年 6月 30日，本公司有 3个募集资金专户，募集资金存储情况如下： 单位：万元
三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）募投项目情况 本报告期募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）。 募投项目可行性不存在重大变化 （二）募集资金置换情况 2024年 12月 13日，公司召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 209.81万元及已支付发行费用（不含税）的自筹资金 244.20万元。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况进行了鉴证，并出具 XYZH/2024BJAG1B0374号鉴证报告。保荐机构广发证券股份有限公司对使用募集资金置换预先使用已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，出具了无异议的核查意见。 （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 四、变更募集资金用途的资金使用情况 公司首次公开发行股票实际可用募集资金净额为人民币 8,949.17万元，低于原拟投入募集资金金额人民币 15,000.00万元。鉴于实际募集资金净额与募投项目拟投资金额存在缺口，为保障募集资金投资项目的顺利实施，控制成本支出的同时提高资金综合使用效率，公司结合自有资金情况及经营发展考虑，对募投项目“FC网络总线及 LED球幕产业化项目”“总部大楼及研发中心项目”的实施方式及投资金额进行调整，具体变更情况如下： 针对“FC网络总线及 LED球幕产业化项目”，原计划为：FC网络产品方面拟通过购置厂房替换现有租赁场地进行产业化升级；LED球幕产品方面拟通过新增租赁厂房进行产能提升，并通过购置设备、管理软件等方式进一步提高公司的生产效率和产品质量。调整为：FC网络产品及 LED球幕产品方面均在现有租赁场地基础上根据生产经营需要逐年适当扩租场地，并新增购置设备及管理软件，以进行产业化升级。同时，公司根据实际需求及市场情况，增加了铺底流动资金，对拟投入设备、软件进行了增减及调整部分设备、软件投资额。上述调整后，本项目总投资额由 4,074.89万元调整为 2,662.04万元，募集资金拟投入金额调整为 2,096.74万元。 针对“总部大楼及研发中心项目”，原计划为：使用募集资金 4,700.36万元投资该项目，新建办公大楼及研发中心，购置设备、管理软件等方式，改善公司员工的办公研发环境的同时，提高整体办公研发效率，为公司中长期发展奠定基础。 调整为：将继续在现有办公研发场地基础上根据实际需要逐年适当扩租场地，充分利用各方面资源条件开展经营及研发活动。同时，公司根据实际需求及市场情况，对拟投入设备、软件进行了增减并调整部分投资额。上述调整后，本项目总投资额由 4,700.36万元调整为 627.68万元，募集资金拟投入金额调整为 627.68万元。 公司于 2024年 12月 13日召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十四次会议，于 2024年 12月 30日召开 2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式的议案》，保荐机构广发证券股份有限公司对该事项进行了核查，出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2024年 12月 13日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）的《关于变更部分募投项目实施方式的公告》。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用、管理及披露的违规情形。 六、备查文件 1、《成都成电光信科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十一次会议决议》 2、《成都成电光信科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》 3、《成都成电光信科技股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》 成都成电光信科技股份有限公司 董事会 2025年 8月 27日 附表1： 募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市） 单位：万元
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