坚朗五金(002791):2025半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
广东坚朗五金制品股份有限公司 2025半年度募集资金存放、管理与使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求，广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2025年6月30日募集资金年度存放、管理与实际使 用情况的专项报告。现将相关情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东坚朗五金制品股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2044号）批准，并经深圳证券交易所同意，本公司向特定对象发行人民币普通股（A股）32,345,013股，每股发行价格为人民币18.61元，募集资金总额为人民币60,194.07万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币59,213.95万元。 上述募集资金已于2024年8月19日全部到账。2024年8月20日， 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了中审亚太验字（2024）000042号《广东坚朗五金制品股份有限公司验资报告》。 （二）募集资金以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余 额 截至2025年6月30日，公司向特定对象发行股票募集资金余额为 13,491.48万元(包括累计利息及闲置募集资金现金管理收益扣除手续费的净额)，募集资金具体使用情况列示如下： 金额单位：人民币万元
二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理制度制定和执行情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《上市 公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。公司严格按照管理制度的要求对募集资金实施管理。 （二）募集资金三方监管协议签署情况 根据管理制度的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行 专户存储，在银行设立募集资金专户，并与募投项目实施主体、保荐机构招商证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实施专户存储，实施严格审批以保证专款专用。募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。 （三）募集资金专户存储情况 截至2025年6月30日止，募集资金的存储情况具体如下： 金额单位：人民币万元
上述存款余额中，已包含累计利息及闲置募集资金现金管理收益扣 除手续费的净额为242.55万元。 三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）募集资金的实际使用情况 截至2025年6月30日，公司募集资金实际使用情况详见附表1： 《募集资金使用情况对照表》。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 本报告期内，公司募投项目不存在实施地点、实施方式变更情况。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 2024年10月29日，公司召开第四届董事会第二十三次会议、第四 届监事会第二十次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太审字（2024）008492号《关于广东坚朗五金制品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付费用的鉴证报告》，截至2024年10月25日，公司以自筹资金 预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币19,374.96万元，公司拟置换金额为人民币19,374.96万元。 截至2024年12月31日，公司已完成上述置换。 （四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况 本报告期内，公司不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的 情况。 （五）使用闲置募集资金进行现金管理情况 2024年9月6日，公司召开第四届董事会第二十二次会议及第四届 监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币28,000万元的闲置募集资金进行现金管理。 2025年3月26日，公司召开第四届董事会第二十六次会议及第四 届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于2025年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理。 截至2025年6月30日，公司闲置募集资金现金管理业务存在2笔 未到期的结构性存款，未到期投资总额8,000.00万元，投资期限为2025年3月14日至2025年10月9日，截至2025年6月30日累计已收到 投资收益225.62万元。 （六）节余募集资金使用情况 本报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。 （七）超募资金使用情况 本报告期内，公司不存在超募资金。 （八）尚未使用的募集资金用途及去向 截至2025年6月30日，公司募集资金余额为13,491.48万元（包 括累计收到的银行存款利息及现金管理收益扣除银行手续费等的净额），其中：存放于募集资金专用账户余额5,491.48万元，募集资金用于现金管理余额8,000.00万元，公司将按管理制度的要求严格管理和使用。 （九）募集资金使用的其他情况 本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、改变募集资金投资项目的资金使用情况 基于对当前市场环境变化情况及公司发展战略的审慎评估，并结合 募投项目的实际需求情况，为了优化公司资源配置和提高募集资金使用效率，2025年6月16日公司召开第四届董事会第二十八次会议和第四 届监事会第二十三次会议，2025年7月2日召开2025年第一次临时股 东会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途及实施进度的议案》，公司终止“坚朗五金中山数字化智能化产业园项目”，并将该项目原分配的募集资金20,000.00万元分配至“坚朗五金装配式金属复合装饰材料建设项目”“坚朗五金信息化系统升级建设项目”“坚朗五金总部自动化升级改造项目”。同时，调整“坚朗五金装配式金属复合装饰材料建设项目”的项目投资总额、募集资金投入金额、实施进度及项目效益情况，调整“坚朗五金信息化系统升级建设项目”及“坚朗五金总部自动化升级改造项目”的项目投资总额、募集资金投入金额及实施进度。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用相关信息，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 广东坚朗五金制品股份有限公司董事会 二〇二五年八月二十八日 附表1： 募集资金使用情况对照表 2025年半年度 编制单位：广东坚朗五金制品股份有限公司 金额单位：人民币元
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