联得装备(300545):2025年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
关于2025年上半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 1、2016年首次公开发行普通股募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1888号文核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股股票1,783.00万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币13.50元。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币240,705,000.00元，扣除发行费用36,303,577.28元（其中可抵扣进项税额1,417,112.43元）后实际募集资金净额人民币204,401,422.72元。该项募集资金已于2016年9月22日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了瑞华验字【2016】48220006号验资报告。 2、2019年公开发行可转换公司债券募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市联得自动化装备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2654号）核准，本公司向社会公开发行面值总额人民币2亿元的可转换公司债券，每张面值100元，共计200万张，期限6年。公司本次发行可转债募集资金总额为人民币200,000,000.00元，扣除承销费用、保荐费人民币7,420,000.00元后的发行金额192,580,000.00元，已由保荐机构（主承销商）东方花旗证券有限公司于2019年12月31日汇入本公司募集资金专项存储账户内。上述资金到位后再扣除律师、会计师、资信评级、信息披露费及发行手续费等其他发行费用合计人民币2,580,000.00元（含税），实际募集资金净额为人民币190,000,000.00元。该项募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字【2019】48530007号验证报告。 3、2021年向特定对象发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市联得自动化装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2643号）同意注册，公司向特定对象发行股票31,578,947股，发行价为每股人民币19.00元，共计募集资金人民币599,999,993.00元，扣除发行费用10,969,538.73元（不含税）后，募集资金净额为589,030,454.27元（其中含可抵扣进项税额人民币649,334.66元）。上述资金已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 1、2016年首次公开发行普通股募集资金 截止2025年6月30日，公司募集资金投资项目累计投入资金177,899,708.89元，其中：以前年度累计投入176,318,336.09元，2025年度项目投入1,581,372.80元,累计收到的理财产品收益及银行利息扣除银行手续费等的净额为9,174,782.11元，其中以前年度累计收到的理财产品收益及银行利息扣除银行手续费等的净额9,137,918.44元，2025年收到的银行利息扣除银行手续费等的净额36,863.67元。以前年度将节余募集资金转入自有账户用于永久补充流动资金金额为27,825,408.91元，2025年度将节余募集资金转入自有账户用于永久补充流动资金金额为7,851,087.03元。 截止2025年6月30日，本公司首次公开发行普通股募集资金专户余额（包括累计收到的理财产品收益及银行利息扣除银行手续费等的净额）为0元。 2、2019年公开发行可转换公司债券募集资金 截止2025年6月30日，本公司募集资金项目投入金额为177,468,452.80元，其中：以前年度累计投入174,002,329.39元，2025年度投入3,466,123.41元。累计收到的理财产品收益及银行利息扣除银行手续费等的净额为5,034,224.55元，其中以前年度累计收到的理财产品收益及银行利息扣除银行手续费等的净额4,969,330.87元，2025年收到的银行利息扣除银行手续费等的净额64,893.68元。以前年度将节余募集资金转入自有账户用于永久补充流动资金金额为4,836,897.62元，2025年度将节余募集资金转入自有账户用于永久补充流动资金金额为12,728,874.13元。 截止2025年6月30日，本公司公开发行可转换公司债券募集资金专户余额（包括累计收到的理财产品收益及银行利息扣除银行手续费等的净额）为0元。 3、向特定对象发行股票 截止2025年6月30日，本公司募集资金项目投入金额为433,812,252.51元(其中:募集资金投资项目先期投入及置换180,713,329.04元)，其中：以前年度累计投入433,333,542.51元，2025年度投入478,710.00元。累计收到的理财产品收益及银行利息扣除银行手续费等的净额为10,977,772.84元，其中以前年度累计收到的理财产品收益及银行利息扣除银行手续费等的净额10,417,980.23元，2025年收到的银行利息扣除银行手续费等的净额559,792.61元。 截止2025年6月30日，本公司公开发行可转换公司债券募集资金专户余额（包括累计收到的理财产品收益及银行利息扣除银行手续费等的净额）为166,195,974.60元。 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的使用和管理，保护投资者权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，制定了《深圳市联得自动化装备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。 1、2016年首次公开发行普通股 根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金实行严格的审批制度，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用，公司及保荐机构东方花旗证券有限公司（后更名为东方证券承销保荐有限公司，现已被东方证券股份有限公司吸收合并）分别与募集资金专户所在银行中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行、招商银行股份有限公司深圳龙华支行、上海浦东发展银行深圳新洲支行（现更名为上海浦东发展银行股份有限公司深圳益田支行）、中国工商银行股份有限公司深圳大浪支行、中国建设银行股份有限公司深圳铁路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 2025年6月，公司已将上述募集资金专户余额转入公司自有资金账户。为规范银行账户管理、减少管理成本，公司已办理完成上述募集资金专户的注销手续，并及时通知了保荐机构及保荐代表人，相关的《募集资金三方监管协议》相应终止。 2、2019年公开发行可转换公司债券 根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储，公司在中国建设银行股份有限公司深圳铁路支行开设了募集资金专项账户，以保证募集资金专款专用，公司与保荐机构东方花旗证券有限公司及中国建设银行股份有限公司深圳铁路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 2025年6月，公司已将上述募集资金专户余额转入公司自有资金账户。为规范银行账户管理、减少管理成本，公司已办理完成上述募集资金专户的注销手续，并及时通知了保荐机构及保荐代表人，相关的《募集资金三方监管协议》相应终止。 3、2021年向特定对象发行股票 根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储，公司分别在中国民生银行股份有限公司深圳前海分行（账号632838499）、上海浦东发展银行股份有限公司深圳益田支行（账号79240078801000001502）、中国建设银行股份有限公司深圳铁路支行（账号44250100003600003303）、招商银行股份有限公司深圳龙华支行（账号755918576310622）开设了募集资金存放专项账户，本公司的全资子公司东莞联鹏智能装备有限公司分别在中国民生银行股份有限公司深圳前海分行（账号632869988）、上海浦东发展银行股份有限公司深圳益田支行（账号79240078801700001516）、中国建设银行股份有限公司深圳铁路支行（账号44250100003600003308）开设了募集资金存放专项账户，以保证募集资金专款专用。 2021年4月，公司与东莞联鹏智能装备有限公司、中国民生银行股份有限公司深圳分行、东方证券承销保荐有限公司（现已被东方证券股份有限公司吸收合并）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司与东莞联鹏智能装备有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、东方证券承销保荐有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司与东莞联鹏智能装备有限公司、中国建设银行股份有限公司深圳铁路支行、东方证券承销保荐有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司与招商银行股份有限公司深圳龙华支行、东方证券承销保荐有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 （二）募集资金专户存储情况 1、2016年首次公开发行普通股 截至2025年6月30日止，本公司募集资金专户存储情况如下： 单位：人民币元
截至2025年6月30日止，本公司募集资金专户存储情况如下： 单位：人民币元
截至2025年6月30日止，本公司募集资金专户存储情况如下： 单位：人民币元
（一）募集资金投资项目的资金使用情况 1、2016年首次公开发行普通股募集资金 募集资金使用情况表详见本报告附表1。 2、2019年公开发行可转换公司债券募集资金 募集资金使用情况表详见本报告附表2。 3、2021年向特定对象发行股票募集资金 募集资金使用情况表详见本报告附表3。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 （一）变更募集资金投资项目情况 1、2016年首次公开发行普通股募集资金 本年度变更募集资金投资项目的资金使用情况参见“首次公开发行普通股变更募集资金投资项目情况表”（附表4）。 2、2019年公开发行可转换公司债券募集资金 截至2025年6月30日，本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。 3、2021年向特定对象发行股票 截至2025年6月30日，本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。 （二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况 1、2016年首次公开发行普通股 本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。 2、2019年公开发行可转换公司债券 募集资金投资项目先期投入及置换情况见附表2。 3、2021年向特定对象发行股票 募集资金投资项目先期投入及置换情况见附表3。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。 深圳市联得自动化装备股份有限公司董事会 2025年8月28日 附表1： 募集资金使用情况对照表（2016年首次公开发行普通股） 2025年6月30日 编制单位：深圳市联得自动化装备股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金使用情况对照表（公开发行可转换公司债券） 2025年6月30日 编制单位：深圳市联得自动化装备股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金使用情况对照表（向特定对象发行） 2025年6月30日 编制单位：深圳市联得自动化装备股份有限公司 单位：人民币万元
首次公开发行普通股变更募集资金投资项目情况表 2025年6月30日 编制单位：深圳市联得自动化装备股份有限公司 单位：人民币万元
中财网
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