*ST凯鑫(300899):2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
上海凯鑫分离技术股份有限公司 2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海凯鑫分离技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2122号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2020年9月23日向社会公众公开发行普通股（A股）股票1,595.00万股，每股面值1元，每股发行价人民币24.43元。截至2020年9月29日止，本公司共募集资金389,658,500.00元，扣除发行费用36,736,588.74元，募集资金净额352,921,911.26元。 2020年9月30日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华验字[2020]000581号《验资报告》，对募集资金到账情况进行了审验确认。 截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金185,690,832.23元，其中：本期使用募集资金898,135.30元。期末募集资金余额应为人民币193,952,942.36元（包含银行利息收入扣除手续费后净额6,251,499.26元，理财产生的投资收益20,470,364.07元）。 截至2025年6月30日，公司实际尚未使用的募集资金余额为人民币 197,251,234.00元，高于上述募集资金余额3,298,291.64元，差异原因系发行费用中有3,298,291.64元为公司使用自筹资金支付，其中，原计划拟以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金3,293,396.20元，剩余4,895.44元不再进行置换；截至2025年6月30日，募集资金3,293,396.20元尚未从公司募集资金专户划出，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，公司决定不再使用募集资金进行置换所致。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《上海凯鑫分离技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），并已经公司第二届董事会第十一次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过。 根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司分别在中国光大银行股份有限公司上海金桥支行、宁波银行股份有限公司上海张江支行和招商银行股份有限公司上海荣科路支行开设募集资金专项账户，并于2020年9月30日与保荐机构、中国光大银行股份有限公司上海金桥支行、宁波银行股份有限公司上海张江支行和招商银行股份有限公司上海荣科路支行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。公司一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过5,000万元或募集资金净额的20%的，公司应当以传真方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。 （二）募集资金专户存储情况 截至2025年6月30日，募集资金的存储情况列示如下： 1、募集资金专户的活期存款余额 金额单位：人民币元
注2：招商银行股份有限公司上海荣科路支行（账号：121935234610603）已于2020年12月11日销户。 注3：宁波银行股份有限公司上海张江支行（账号：70120122000340685）已于2022年12月27日销户。 注4：招商银行股份有限公司上海荣科路支行（账号：121935234610404）已于2024年05月29日销户。 注5：招商银行股份有限公司上海荣科路支行原为招商银行股份有限公司上海晨晖支行，因经营场所变更，于2021年4月2日变更为招商银行股份有限公司上海荣科路支行。 三、2025年半年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目的资金使用情况 公司2025年半年度募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况表》。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 公司2025年半年度不存在变更募集资金投资项目的情况。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司2025年半年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。 （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司2025年半年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （五）节余募集资金使用情况 公司2025年半年度不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。 （六）超募资金使用情况 经2024年4月19日召开的第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，以及2024年5月15日召开的2023年年度股东大会审议通过，公司决定将超募资金专户余额永久性补充流动资金。截至2025年6月30日，超募资金已全部用于永久性补充流动资金。 （七）尚未使用的募集资金用途及去向 截至2025年6月30日，公司尚未使用的首次公开发行募集资金的余额为197,251,234.00元，部分资金用于购买银行的定期存款进行现金管理未到期赎回，其余资金存放于募集资金专户中。 （八）募集资金使用的其他情况 公司2025年半年度不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况。 报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。 上海凯鑫分离技术股份有限公司董事会 2025年8月28日 附表： 募集资金使用情况对照表 编制单位：上海凯鑫分离技术股份有限公司 单位：人民币元
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