新华文轩(601811):新华文轩关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
新华文轩出版传媒股份有限公司 关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“新华文轩”“公司”或“本公司”）董事会依据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，编制了截至2025年6月30日公开发行A股募集资金存放与实际使用情况的专项报告。本报告已经公司第五届董事会2025年第五次会议及第五届监事会2025年第三次会议审议通过。现将截至2025年6月30日募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准新华文轩出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1544号）核准，本公司于2016年7月27日以每股人民币7.12元的发行价格公开发行98,710,000股人民币普通股（A股），并根据上海证券交易所《关于新华文轩出版传媒股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（自律监管决定书[2016]203702,815,200.00元，扣除发行费用共计人民币57,640,101.94元后，实际募集资金净额为人民币645,175,098.06元。上述募集资金于2016年8月2日全部到账，经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《验资报告》（德师报(验)字(16)第0778号）。 截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金人民币641,289,664.25元（其中包含募集资金产生的利息收入人民币1,758,821.98元），本报告期内使用募集资金人民币508,835.49元。尚未使用的募集资金余额合计人民币5,827,040.63元(其中包含募集资金产生的利息收入扣除银行手续费等的净额人民币3,739.56元)。 二、募集资金存放和管理情况 公司已制定《新华文轩出版传媒股份有限公司A股募集资金使用与管 理办法》（以下简称《A股募集资金使用管理办法》），对募集资金的存放、使用等事项作出了明确规定，公司严格按照《A股募集资金使用管理办法》的规定管理和使用募集资金。 公司及保荐机构中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银国际证券”）于2016年8月31日与华夏银行股份有限公司（以下简称“华夏银行”）成都分行、中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）四川省分行、成都银行股份有限公司（以下简称“成都银行”）高新支行、中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）成都分行分别签订了募集资金三方监管协议；于2024年11月18日与公司全资子公司四川人民出版社有限公司（以下简称“四川人民出版社”)、中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）成都新华支行签订了募集资金四方监管协议。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 截至2025年6月30日，公司募集资金存储情况如下： 单位：人民币元
月27日，本公司在中国银行成都川大南苑支行募集资金专用账户 119892955988的资金已全部使用完毕，并于当日完成销户。 “教育云服务平台项目”由公司全资子公司四川文轩教育科技有限公司（以下简称“文轩教育科技公司”）具体实施。2016年10月25日，本公司在华夏银行成都分行开立的原专项账户11350000000606313在文轩教育科技公司募集资金专用账户启用后销户。2016年12月5日，文轩教育科技公司与本公司、保荐机构中银国际证券及募集资金专项账户开立银行华夏银行成都分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。截至2019年6月21日，募集资金专用账户11350000000624424的资金已全部使用完毕，并于2019年10月16日完成销户。 “ERP建设升级项目”由本公司具体实施。截至2024年11月13日， 本公司在成都银行芳草支行募集资金专用账户1001300000496601的资金已全部使用完毕，并于当日完成销户。 “西部物流网络建设项目”由公司全资子公司四川文传物流有限公司(2022年11月更名为“四川新华文轩物流有限公司”，以下简称“文轩物流”)具体实施。2016年10月21日，本公司在民生银行成都分行开立的原专项账户697921507在文轩物流募集资金专用账户启用后销户。2016年12月5日，文轩物流与本公司、保荐机构中银国际证券及募集资金专项账户开立银行民生银行成都分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。 截至2024年12月31日募集资金专用账户698547028的资金已全部使用完毕,并于2025年4月17日完成销户。 “中华文化复兴出版工程项目”由公司全资子公司四川人民出版社具体实施。2024年11月18日，四川人民出版社与本公司、保荐机构中银国际证券及募集资金专项账户开立银行中国建设银行成都新华支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。 前述协议的内容均与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。 三、本报告期募集资金的实际使用情况 公司严格按照《A股募集资金使用管理办法》使用募集资金。募投项目资金实际使用情况详见附表：《新华文轩出版传媒股份有限公司2025年半年度募集资金使用情况对照表》。 四、变更募投项目的资金使用情况 报告期内，公司募投项目未发生变更。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。 特此公告。 新华文轩出版传媒股份有限公司董事会 2025年8月27日 人民币元
注2：“募集资金承诺投资总额”指公司原计划各项目投入的募集资金金额。 注3：截至本期末，公司未对募集资金承诺投资总额进行调整。 注4：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 中财网
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