瑞纳智能(301129):2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

时间：2025年08月28日 00:37:35 中财网

原标题:瑞纳智能:2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2025-049
瑞纳智能设备股份有限公司
2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意瑞纳智能设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3023号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股18,420,000股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币55.66元，募集资金总额为人民币1,025,257,200.00元，扣除不含税的发行费用人民币108,061,210.87元，实际募集资金净额为人民币917,195,989.13元。

上述募集资金已经全部到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于2021年10月22日出具了《验资报告》（容诚验字[2021]230Z0253号）。

公司已将上述募集资金全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行了专户管理。

（二）募集资金使用及结余情况
截至2025年6月30日，公司募集资金存储账户余额为22,141,762.40元。本报告期内募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金账户初始金额	941,110,338.00
减：累计购买理财产品的闲置募集资金净额	380,402,750.00
减：累计补充营运资金	406,900,000.00
减：累计营运资金理财收益转出	1,331,122.87
减：累计智能供热设备生产基地建设项目	138,205,529.89
减：研发项目支出	31,429,778.40
减：累计支付发行费用	16,789,471.70
减：累计发行费用置换	7,124,877.17
减：累计支付手续费	16,521.21
减：其他支出	--
加：累计投资收益	62,132,679.14
加：累计收到银行利息	1,098,796.50
截至2025年6月30日募集资金专户余额	22,141,762.40

二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度保障投资者的合法权益，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司2 2
自律监管指引第 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件的规定与要求，制定了《瑞纳智能设备股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度的规定，公司对募集资金采用专户存储，以便于募集资金的管理和使用。公司在使用募集资金时，严格履行相应的审批手续，确保专款专用。

（二）募集资金专户开立和存储
2021 11 22
年 月 日，公司分别与中国光大银行股份有限公司合肥分行、中国建设银行股份有限公司合肥双凤支行、交通银行股份有限公司合肥屯溪路支行、招商银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行、中国工商银行股份有限公司合肥牡丹支行、中国建设银行股份有限公司合肥双凤支行及保荐机构国元证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

经2021年11月22日公司第二届董事会第五次会议批准，公司开立募集资金专项账户7个，其中计划募集资金专项账户3个，超募资金专项账户4个，截至2025年6月30日，募集资金专项账户存储情况如下：

序 号	银行名称	募集资金专户账号	余额（元）	备注
1	中国光大银行股份有限公司 合肥分行	52160180801052111	11,827.67
2	中国建设银行股份有限公司 合肥双凤支行	34050146580800002353	4,958,041.75
3	交通银行股份有限公司合肥 屯溪路支行	341323000013001313289		2023年1月 12日已注销
4	招商银行股份有限公司合肥 分行	551906657910903	13,863.51
5	兴业银行股份有限公司合肥 寿春路支行	499020100100372824	15,249.94
6	中国工商银行股份有限公司 合肥牡丹支行	1302011519200449705	17,134,338.53
7	中国建设银行股份有限公司 合肥双凤支行	34050146580800002367	8,441.00
合计	22,141,762.40

三、2025年上半年募集资金的实际使用情况
截至2025年6月30日，公司累计已使用募集资金57,786.64万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

四、变更募投项目的资金使用情况
公司募集资金投资项目未发生变更。

公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金存放、使用管理及披露的违规情形。

附表1：2025年上半年募集资金使用情况对照表
瑞纳智能设备股份有限公司董事会
2025年8月28日
附表 1：
2025年上半年募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元

募集资金总额	91,719.60	本报告期投入 募集资金总额	2,184.06
报告期内变更用途的募集资金总额	—	已累计投入募 集资金总额	57,786.64
累计变更用途的募集资金总额	—
累计变更用途的募集资金总额比例			—
承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变 更项目（含 部分变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额（1）	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额（2）	截至期末投资 进度（%）（3） ＝（2）/（1）	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性是否 发生重大变化
承诺投资项目
1.智能供热设备生产 基地建设项目	否	24,500	13,820.55	39.29	13,820.55	100.00%	2023年12月	1,038.22	否	否
2.研发检测中心建设 项目	否	6,400	6,400	454.77	3,142.98	49.11%	2025年4月	0	不适用	否
3.补充营运资金	否	9,000	9,000		9,133.11	101.48%	不适用	不适用	不适用	否
4.结余募集资金永久 补流	否		12,263.97	1,690	1,690	13.78%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	—	39,900	41,484.52	2,184.06	27,786.64	66.98%	——	1,038.22	——	——
超募资金投向
永久补充流动资金	否	-	45,000	0	30,000	66.67%	——	——	——	——
尚未指定用途	否	6,819.6	6,819.6	0	0	0	——	——	——	——
超募资金投向小计	—	51,819.6	51,819.6	0	30,000	——	——	——	——	——
合计	—	91,719.6	93,304.12	2,184.06	57,786.64	——	——	1,038.22	——	——
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目）	1、智能供热设备生产基地建设项目未达到预计收益 智能供热设备生产基地建设项目未达到预计收益主要是公司属于季节性行业，上半年订单较少所致。 2、研发检测中心建设项目选择不适用 研发检测中心建设项目选择不适用主要是因为该项目主要从事技术研发工作，不产生经济效益。截至2025年4月23日，研发检测中心建设项 目已达到预定可使用状态，目前正在进行相应课题研究。
项目可行性发生重大 变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途 及使用进展情况	超募资金总额：51,819.60万元。 （1）公司于2023年4月17日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议，并于2023年5月23日召开2022年年度股东大 会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行 的前提下，使用超募资金人民币15,000万元（未超过超募资金总额的30%）永久补充流动资金，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表 了同意的核查意见。 （2）公司于2024年4月18日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，并于2024年5月13日召开2023年年度股东大会， 审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前 提下，使用超募资金人民币15,000万元（未超过超募资金总额的30%）永久补充流动资金，保荐机构发表了同意的核查意见。 （3）公司于2025年4月23日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议，并于2025年5月15日召开2024年度股东大会， 审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前 提下，使用超募资金人民币15,000万元（未超过超募资金总额的30%）永久补充流动资金，保荐机构发表了同意的核查意见。 截至2025年6月30日，公司已累计使用30,000万元超募资金永久补充流动资金。其余超募资金在履行相应法定程序后用于主营业务发展，短 期内出现闲置情形时，主要用于现金管理。
募集资金投资项目实 施地点变更情况	无
募集资金投资项目实 施方式调整情况	无
募集资金投资项目先 期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时	无

补充流动资金情况
项目实施出现募集资 金节余的金额及原因	公司于2025年4月23日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议，并于2025年5月15日召开2024年度股东大会，审议通 过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司募投项目“智能供热设备生产基地建设项目”达到预定 可使用状态，满足结项条件。截至2025年3月31日，该项目结余募集资金12,263.97万元（实际金额以资金转出当日计算的募集资金专用账户余 额为准）。公司在募投项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，在确保项目质量及顺 利实施的前提下，合理配置资源，审慎使用募集资金。公司本次结项的募投项目募集资金结余的原因主要如下： 1、公司根据项目建设预算，与厂家预算报价进行对比并集中采购，利用规模效应降低采购单价，对不合理项目进行删减，有效降低采购费用。 2、公司充分利用在设备制造、机电安装等领域的技术专长，以及丰富的供应链资源，对设备采购及机电安装等工程进行全面的方案优化，实现成本 的有效降低。 3、在项目实施过程中，公司始终秉承合理、节约、有效的原则，根据实际需求加强了各环节的费用控制和预算管理，合理调度资源，优化各项建设 支出，严格按照募集资金管理的相关规定使用资金。 4、在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司合理利用闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，提高募集资金使用 效率。同时，募集资金存放银行期间也产生了一定的利息收入。
尚未使用的募集资金 用途及去向	2023年11月8日公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议，并于2023年11月27日召开2023年第二次临时股东 大会，审议通过了《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用 不超过60,000万元超募资金及闲置募集资金进行现金管理。 2024年11月8日公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，并于2024年11月26日召开2024年第四次临时股东大会， 审议通过了《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过 50,000万元超募资金及闲置募集资金进行现金管理。 截至2025年6月30日，公司累计购买理财产品净额38,040.28万元且尚未到期赎回，该理财产品具有安全性高、流动性好的特点，不影响募 集资金投资计划正常进行。其他尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，尚未使用的计划募集资金继续实施招股说明书承诺的投资项目，短期内 出现闲置情形时，主要用于现金管理。
募集资金使用及披露 中存在的问题或情况	无

注：1、补充营运资金项目承诺投资总额为9,000.00万元，截至2024年12月31日累计投入金额为9,133.11万元，多出的133.11万元系该募集资金专户的利息
收益。

2、结余募集资金永久补流12,263.97万元含累计收到的利息收入及现金产品管理收益净额1,584.52万元。