山西高速(000755):2025年半年度财务报告

 时间：2025年08月28日 00:46:05 中财网

原标题:山西高速:2025年半年度财务报告

山西高速集团股份有限公司
2025年半年度财务报告
2025年8月27日
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：山西高速集团股份有限公司
2025年06月30日
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金1,048,219,623.031,112,339,500.19
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款84,344,345.3555,148,640.71
应收款项融资　　
预付款项3,035,663.412,052,715.19
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款1,655,339.071,463,341.51
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货2,231,213.841,574,966.28
其中：数据资源　　
合同资产607,410.35128,770.99
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　16,000,000.00
其他流动资产3,845,586.013,811,398.10
流动资产合计1,143,939,181.061,192,519,332.97
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产101,407,653.58108,267,750.40
在建工程13,515,010.4013,485,010.40
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产8,399,929.588,959,924.82
无形资产10,928,463,764.0511,168,752,051.53
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用16,759,746.8418,493,513.77
递延所得税资产15,224,485.1919,125,088.19
其他非流动资产1,128,855.031,128,855.03
非流动资产合计11,084,899,444.6711,338,212,194.14
资产总计12,228,838,625.7312,530,731,527.11
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款284,081,521.04325,849,714.94
预收款项4,562,839.51606,253.59
合同负债22,978.006,018,676.63
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬18,174,789.1328,469,259.92
应交税费54,164,957.3441,375,050.12
其他应付款298,755,198.48300,497,311.32
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债524,020,251.77250,029,302.94
其他流动负债401,549.23215,896.29
流动负债合计1,184,184,084.50953,061,465.75
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款5,724,770,000.006,142,270,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债7,018,325.698,191,081.63
长期应付款14,307,673.9015,989,417.17
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益1,224,280.921,469,137.20
递延所得税负债3,388,433.713,032,975.08
其他非流动负债　　
非流动负债合计5,750,708,714.226,170,952,611.08
负债合计6,934,892,798.727,124,014,076.83
所有者权益：　　
股本1,467,310,196.001,467,310,196.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,737,691,994.472,797,948,694.47
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备14,875.529,917.01
盈余公积339,542,875.14339,542,875.14
一般风险准备　　
未分配利润749,385,885.88801,905,767.66
归属于母公司所有者权益合计5,293,945,827.015,406,717,450.28
少数股东权益　　
所有者权益合计5,293,945,827.015,406,717,450.28
负债和所有者权益总计12,228,838,625.7312,530,731,527.11
法定代表人：武艺 主管会计工作负责人：李琼 会计机构负责人：杨建斌2、母公司资产负债表
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金1,021,610,345.22961,725,462.53
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款　　
应收款项融资　　
预付款项　　
其他应收款954,941,709.701,070,366,326.80
其中：应收利息　　
应收股利452,047,857.24449,336,319.22
存货　　
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产113,500,000.00112,000,000.00
其他流动资产3,260,954.872,984,059.12
流动资产合计2,093,313,009.792,147,075,848.45
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款3,590,400,000.003,647,900,000.00
长期股权投资3,917,087,972.943,862,040,160.87
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产437,785.41549,894.49
在建工程9,469,397.459,439,397.45
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产157,238.68174,353.86
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产　　
其他非流动资产799,405.25799,405.25
非流动资产合计7,518,351,799.737,520,903,211.92
资产总计9,611,664,809.529,667,979,060.37
流动负债：　　
短期借款　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款1,350,076.011,350,076.01
预收款项　　
合同负债　　
应付职工薪酬2,746,635.994,961,948.38
应交税费8,993,316.259,790,755.14
其他应付款818,474,524.19942,963,675.59
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债116,028,305.58115,225,831.00
其他流动负债399,481.21215,896.29
流动负债合计947,992,339.231,074,508,182.41
非流动负债：　　
长期借款3,619,270,000.003,676,770,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计3,619,270,000.003,676,770,000.00
负债合计4,567,262,339.234,751,278,182.41
所有者权益：　　
股本1,467,310,196.001,467,310,196.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,859,502,153.172,864,711,041.10
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积183,779,903.01183,779,903.01
未分配利润533,810,218.11400,899,737.85
所有者权益合计5,044,402,470.294,916,700,877.96
负债和所有者权益总计9,611,664,809.529,667,979,060.37
3、合并利润表
单位：元

项目2025年半年度2024年半年度
一、营业总收入729,867,052.49759,976,726.69
其中：营业收入729,867,052.49759,976,726.69
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本409,766,244.15446,305,175.31
其中：营业成本302,774,548.34315,692,512.44
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加2,634,772.372,797,821.62
销售费用　　
管理费用26,656,936.2520,779,187.45
研发费用147,076.86133,358.56
财务费用77,552,910.33106,902,295.24
其中：利息费用82,346,624.09112,746,088.25
利息收入5,611,169.847,175,767.76
加：其他收益460,150.31265,719.62
投资收益（损失以“—”号填列）　　
其中：对联营企业和合营企业的投资收益　　
以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益　　
汇兑收益（损失以“—”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）　　
信用减值损失（损失以“—”号填列）　33,850.33
资产减值损失（损失以“—”号填列）　　
资产处置收益（损失以“—”号填列）　　
三、营业利润（亏损以“—”号填列）320,560,958.65313,971,121.33
加：营业外收入1,174,473.351,626,274.60
减：营业外支出84,787.22615.84
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）321,650,644.78315,596,780.09
减：所得税费用80,708,487.3678,445,543.59
五、净利润（净亏损以“—”号填列）240,942,157.42237,151,236.50
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）240,942,157.42237,151,236.50
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—” 号填列）240,942,157.42237,151,236.50
2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）　　
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额240,942,157.42237,151,236.50
归属于母公司所有者的综合收益总额240,942,157.42237,151,236.50
归属于少数股东的综合收益总额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.16420.1616
（二）稀释每股收益0.16420.1616
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：1,326.61
元。

法定代表人：武艺 主管会计工作负责人：李琼 会计机构负责人：杨建斌4、母公司利润表
单位：元

项目2025年半年度2024年半年度
一、营业收入3,059,748.422,957,023.06
减：营业成本0.000.00
税金及附加　197,218.53
销售费用　　
管理费用8,895,296.056,195,693.79
研发费用　　
财务费用-5,142,132.20-4,325,047.19
其中：利息费用　2,495,694.44
利息收入5,245,214.606,822,666.31
加：其他收益　7,878.34
投资收益（损失以“—”号填列）427,065,934.89258,315,819.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益　　
以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益（损失以“—”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）　　
信用减值损失（损失以“—”号填列）　-1,000.00
资产减值损失（损失以“—”号填列）　　
资产处置收益（损失以“—”号填列）　　
二、营业利润（亏损以“—”号填列）426,372,519.46259,211,856.17
加：营业外收入　　
减：营业外支出　　
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）426,372,519.46259,211,856.17
减：所得税费用　　
四、净利润（净亏损以“—”号填列）426,372,519.46259,211,856.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填 列）426,372,519.46259,211,856.17
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填 列）　　
五、其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额426,372,519.46259,211,856.17
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.29060.1767
（二）稀释每股收益0.29060.1767
5、合并现金流量表
单位：元

项目2025年半年度2024年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金722,192,283.65775,156,521.30
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还4,503,980.75776,996.40
收到其他与经营活动有关的现金9,286,171.0213,261,204.98
经营活动现金流入小计735,982,435.42789,194,722.68
购买商品、接受劳务支付的现金68,552,481.6038,738,937.58
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金61,305,449.3355,196,045.93
支付的各项税费91,958,288.3787,999,377.01
支付其他与经营活动有关的现金10,718,268.7814,440,981.96
经营活动现金流出小计232,534,488.08196,375,342.48
经营活动产生的现金流量净额503,447,947.34592,819,380.20
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额267,748.00574.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计267,748.00574.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金2,801,572.647,719,251.02
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计2,801,572.647,719,251.02
投资活动产生的现金流量净额-2,533,824.64-7,718,677.02
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　5,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金　3,869,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计　3,874,900,000.00
偿还债务支付的现金126,444,444.524,079,344,444.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金377,052,855.34114,417,065.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金61,536,700.001,280,000.00
筹资活动现金流出小计565,033,999.864,195,041,510.06
筹资活动产生的现金流量净额-565,033,999.86-320,141,510.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-64,119,877.16264,959,193.12
加：期初现金及现金等价物余额1,099,525,500.19821,905,549.48
六、期末现金及现金等价物余额1,035,405,623.031,086,864,742.60
6、母公司现金流量表

项目2025年半年度2024年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金　　
收到的税费返还252,446.8646,547.88
收到其他与经营活动有关的现金1,869,848,939.37877,848,696.05
经营活动现金流入小计1,870,101,386.23877,895,243.93
购买商品、接受劳务支付的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金8,430,294.144,556,794.50
支付的各项税费328,144.24256,170.39
支付其他与经营活动有关的现金1,766,157,315.884,622,627,132.29
经营活动现金流出小计1,774,915,754.264,627,440,097.18
经营活动产生的现金流量净额95,185,631.97-3,749,544,853.25
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金424,354,396.87255,275,332.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计424,354,396.87255,275,332.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金50,500.0012,950.00
投资支付的现金　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计50,500.0012,950.00
投资活动产生的现金流量净额424,303,896.87255,262,382.46
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
取得借款收到的现金　3,869,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计　3,869,900,000.00
偿还债务支付的现金56,000,000.0055,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金343,347,946.1511,531,366.39
支付其他与筹资活动有关的现金60,256,700.00　
筹资活动现金流出小计459,604,646.1566,531,366.39
筹资活动产生的现金流量净额-459,604,646.153,803,368,633.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额59,884,882.69309,086,162.82
加：期初现金及现金等价物余额961,725,462.53599,844,167.55
六、期末现金及现金等价物余额1,021,610,345.22908,930,330.37
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元

项目2025年半年度　　　　　　　　　　　　　　
　归属于母公司所有者权益　　　　　　　　　　少 数 股 东 权 益所有者权益合计　　
　股本其他权益 工具　　资本公积减 ： 库 存 股其 他 综 合 收 益专项储备盈余公积一 般 风 险 准 备未分配利润其 他小计　　
　　优 先 股永 续 债其 他　　　　　　　　　　　
一、上年 期末余额1,467,310,196. 00　　　2,797,948,694. 47　　9,917.0 1339,542,875. 14　801,905,767. 66　5,406,717,450. 28　5,406,717,450. 28
加： 会计政策 变更　　　　　　　　　　　　　　　
前 期差错更 正　　　　　　　　　　　　　　　
其 他　　　　　　　　　　　　　　　
二、本年 期初余额1,467,310,196. 00　　　2,797,948,694. 47　　9,917.0 1339,542,875. 14　801,905,767. 66　5,406,717,450. 28　5,406,717,450. 28
三、本期 增减变动 金额（减 少以“— ”号填 列）　　　　-60,256,700.00　　4,958.5 1　　- 52,519,881.7 8　- 112,771,623.27　- 112,771,623.27
（一）综 合收益总 额　　　　　　　　　　240,942,157. 42　240,942,157.42　240,942,157.42
（二）所　　　　-60,256,700.00　　　　　　　-60,256,700.00　-60,256,700.00
有者投入 和减少资 本　　　　　　　　　　　　　　　
1．所有者 投入的普 通股　　　　-60,256,700.00　　　　　　　-60,256,700.00　-60,256,700.00
2．其他权 益工具持 有者投入 资本　　　　　　　　　　　　　　　
3．股份支 付计入所 有者权益 的金额　　　　　　　　　　　　　　　
4．其他　　　　　　　　　　　　　　　
（三）利 润分配　　　　　　　　　　- 293,462,039. 20　- 293,462,039.20　- 293,462,039.20
1．提取盈 余公积　　　　　　　　　　　　　　　
2．提取一 般风险准 备　　　　　　　　　　　　　　　
3．对所有 者（或股 东）的分 配　　　　　　　　　　- 293,462,039. 20　- 293,462,039.20　- 293,462,039.20
4．其他　　　　　　　　　　　　　　　
（四）所 有者权益 内部结转　　　　　　　　　　　　　　　
1．资本公 积转增资 本（或股 本）　　　　　　　　　　　　　　　
2．盈余公 积转增资 本（或股 本）　　　　　　　　　　　　　　　
3．盈余公 积弥补亏 损　　　　　　　　　　　　　　　
4．设定受 益计划变 动额结转 留存收益　　　　　　　　　　　　　　　
5．其他综 合收益结 转留存收 益　　　　　　　　　　　　　　　
6．其他　　　　　　　　　　　　　　　
（五）专 项储备　　　　　　　4,958.5 1　　　　4,958.51　4,958.51
1．本期提 取　　　　　　　4,958.5 1　　　　4,958.51　4,958.51
2．本期使 用　　　　　　　　　　　　　　　
（六）其 他　　　　　　　　　　　　　　　
四、本期 期末余额1,467,310,196. 00　　　2,737,691,994. 47　　14,875. 52339,542,875. 14　749,385,885. 88　5,293,945,827. 01　5,293,945,827. 01
上年金额（未完）
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