明月镜片(301101):2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

时间：2025年08月28日 01:32:57 中财网

原标题:明月镜片:2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2025-025
明月镜片股份有限公司
2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，现将明月镜片股份有限公司（以下简称“公司”或“明月镜片”）2025年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意明月镜片股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3473号）同意注册，公司获准首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,358.54万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币26.91元，募集资金总额为人民币903,783,114.00元，扣除各类发行费用后实际募集资金净额为人民币792,923,877.64元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2021年12月13日出具了“信会师报字[2021]第ZA15935号”《验资报告》。

公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金监管协议》。

（二）2025年半年度使用金额及期末余额

项目	金额（元）
募集资金净额	792,923,877.64
减：累计使用募集资金金额	399,729,503.95
1、以前年度已使用金额	144,842,323.63
2、本报告期使用金额	20,494,956.33
3、部分超募资金永久补充流动资金	234,392,223.99
加：累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行 手续费等的净额	60,366,237.77
2025年6月30日募集资金余额	453,560,611.46

385,560,611.46元。

截至2025年6月30日，公司对部分闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品明细如下：
单位：万元

实施 主体	受托方	产品 名称	产品收 益类型	购买 金额	起息日	到期日	收益率
明月镜 片	中国工 商银行 股份有 限公司	定期存款	一年定 期利率	4,000	2024-1-9	2025-1-9	2.01%
明月镜 片	中国银行 股份有限 公司	人民币 结构性 存款	保本、浮 动收益 型	28,000	2025-1-7	2025-6-30	2.18%
明月镜 片	中国银行 股份有限 公司	人民币 结构性 存款	保本、浮 动收益 型	3,000	2025-1-7	2025-6-30	2.18%
明月镜 片	招商银 行股份 有限公 司	招商银 行点金 系列看 涨两层 区间90 天结构 性存款	保本、浮 动收益 型	7,500	2025-1-8	2025-4-8	1.97%
明月镜 片	中国建 设银行 股份有 限公司	单位结 构性存 款	保本、浮 动收益 型	5,500	2025-1-8	2025-6-30	1.39%
明月镜 片	中国工 商银行 股份有 限公司	中国工 商银行 挂钩汇 率间累 计型法 人人民 币结构 性存款	保本、浮 动收益 型	4,000	2025-1-17	2025-3-31	1.62%
明月镜 片	中国工 商银行 股份有 限公司	中国工 商银行 挂钩汇 率间累 计型法 人人民 币结构 性存款	保本、浮 动收益 型	4,100	2025-4-3	2025-5-6	1.21%
明月镜 片	招商银 行股份 有限公 司	招商银 行点金 系列看 涨两层 区间91 天结构	保本、浮 动收益 型	6,800	2025-4-9	2025-7-9	1.3%-2%
		性存款
合计	-	-	-	62,900	-	-	-

二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定了《募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”)，对募集资金实行专户存储管理，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据上述法规的要求及公司管理办法的规定，公司分别在中国工商银行股份有限公司丹阳支行、中国建设银行股份有限公司丹阳支行、中国银行股份有限公司丹阳支行、招商银行股份有限公司丹阳支行设立了募集资金专项账户，并与前述银行及保荐机构东方证券承销保荐有限公司（现更名为：东方证券股份有限公司）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述签订的监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，并且得到了切实履行，未发生违反相关规定及协议的情况。

（二）募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：

序号	银行名称	银行账号	募集资金账户 余额（元）	存储方式
1	中国工商银行股份有限公司丹阳支行	1104025729100085608	-	已销户
2	中国建设银行股份有限公司丹阳支行	32050175625800000797	56,383,103.96	活期协定存款
3	中国银行股份有限公司丹阳支行	554746414009	291,859,439.21	活期协定存款
4	中国银行股份有限公司丹阳支行	554747712300	29,842,711.41	活期协定存款
5	招商银行股份有限公司丹阳支行	512904427310510	75,475,355.96	活期协定存款
6	中国银行股份有限公司丹阳支行	535278829742	0	活期存款
7	招商银行股份有限公司丹阳支行	512904427335901	0.92	活期存款
8	中国银行股份有限公司丹阳支行	466378828529	0	活期存款
	合计	453,560,611.46	-

注：鉴于上表中部分募集资金专户所存放的募集资金均已按照募集资金用途使用完毕，对应的专户将不再使用。为了规范募集资金专户的管理，公司已于2025年5月办理完成该部分账户的注销手续。本次注销后，该部分账户对应的募集资金监管协议相应终止。

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况
2025年半年度，公司（含子公司）累计对募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）投入募集资金人民币20,494,956.33元，具体情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2025年半年度，公司（含子公司）不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金投资项目出现异常情况的说明
2025年上半年，公司（含子公司）募集资金投资项目未出现异常情况。

六、募集资金补充流动资金情况
为满足流动资金需求，提高募集资金使用效率，进一步提升公司盈利能力，公司于2021年12月30日召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会议，于2022年1月24日召开了2022年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用6,700万元超额募集资金永久补充流动资金，占超募资金总额（2.25亿元）的29.78%，主要用于公司的生产经营支出。

公司于2022年12月23日召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，于2023年1月9日召开了2023年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用6,700万元超额募集资金永久补充流动资金，占超募资金总额（2.25亿元）的29.78%，主要用于公司的生产经营支出。

公司于2023年12月22日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，于2024年1月9日召开了2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用6,700万元超额募集资金永久补充流动资金，占超募资金总额（2.25亿元）的29.78%，主要用于公司的生产经营支出。

公司于2025年4月16日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议，于2025年5月13日召开了2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币3,321.38万元（截至2025年3月31日剩余超募资金金额，含利息和现金管理收益，最终金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金。

截至公告披露日，公司已经累计将23,439.22万元超募资金永久补充了流动资金。

七、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司募集资金投资项目中，研发中心建设项目主要实现的职能是为新技术与新产品的开发提供研发平台；营销网络及产品展示中心建设项目是为达到提高公司品牌曝光率和知名度，提升品牌势能的效果。上述两个项目均不直接产生效益，无法单独核算。

八、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照法律法规、规范性文件的规定使用募集资金，并对募集资金的使用情况及时、真实、准确、完整的进行了披露，不存在募集资金存放、使用和管理违规的情形。

特此公告。

明月镜片股份有限公司
董事会
2025年8月28日
附件1：募集资金使用情况对照表
单位：万元

募集资金总额	79,292.39	本半年度投入 募集资金总额	2,049.49
报告期内变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募 集资金总额	16,533.73
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例			0
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资 总额（1）	本半年度投 入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资 进度（%）(3) ＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本半年度 实现的效 益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
1、高端树脂镜片扩产项目	否	30,042.80	30,042.80	539.11	3,883.82	12.93	2027年3月 20日	1,903.24	不适用	否
2、常规树脂镜片扩产及技术升级项目	否	14,086.43	14,086.43	667.40	7,583.08	53.83	2027年12月 7日	3,716.03	不适用	否
3、研发中心建设项目	否	6,210.47	6,210.47	622.38	3,682.28	59.29	不适用	-	不适用	否
4、营销网络及产品展示中心建设项目	否	6,456.34	6,456.34	220.6	1,384.55	21.44	2027年8月 27日	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	56,796.04	56,796.04	2,049.49	16,533.73	-	-	5,619.27	-	-
超募资金投向
1、补充流动资金		22,496.35	22,496.35	4,139.22	23,439.22	104.19	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	22,496.35	22,496.35	4,139.22	23,439.22	-	-	-	-	-
合计	-	79,292.39	79,292.39	6,188.71	39,972.95	-	-	5,619.27	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和 原因（分具体项目）	因2021年度和2022年度公司所处行业受到宏观环境因素影响短期内有所波动，鉴于部分募投项目投资规模较大，为保障募集资 金的使用效益，为了维护全体股东和公司的利益，经审慎分析和认真研究，在保证募集项目不变的情况下，公司对募投项目进行延期 结合募投项目的实际进展情况，经审慎研究，公司于2024年3月19日召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二 次会议，同意对“高端树脂镜片扩产项目”的预定可使用状态时间相应调整，具体内容详见《关于部分募投项目延期的公告》（公告 编号：2024-008）。 公司于2024年8月20日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，同意将“营销网络及产品展示中心建 设项目”的预定可使用状态时间相应调整。具体内容详见《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-028）。 公司于2024年12月6日召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十六次会议，同意将“常规树脂镜片扩产及技术升 级项目”的预定可使用状态时间相应调整。具体内容详见《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-041）。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司本次募集资金净额为人民币79,292.39万元，本次募集资金净额超过上述项目投资需要的金额部分为22,496.35万元。公司 于2021年12月30日召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会议，于2022年1月24日召开了2022年第一次临 时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用6,700万元超额募集资金永久补充 流动资金，占超募资金总额（2.25亿元）的29.78%，主要用于公司的生产经营支出。 公司于2022年12月23日召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，于2023年1月9日召开了2023年第一次 临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用6,700万元超额募集资金永久补 充流动资金，占超募资金总额（2.25亿元）的29.78%，主要用于公司的生产经营支出。 公司于2023年12月22日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，于2024年1月9日召开了2024年第一次 临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用6,700万元超额募集资金永久补 充流动资金，占超募资金总额（2.25亿元）的29.78%。 公司于2025年4月16日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议，于2025年5月13日召开了2024年年 度股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币3,321.38万元 （截至2025年3月31日剩余超募资金金额，含利息和现金管理收益，最终金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流

	动资金。 截至公告披露日，公司已经将23,439.22万元超募资金永久补充了流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情 况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情 况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于2024年12月6日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十六次会议，2025年1月3日召开2025年第一次临时股 东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和 公司正常经营的前提下，使用额度不超过人民币50,000万元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币100,000万元（含本数）的自 有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。 截至2025年6月30日，尚未到期的理财金额为68,000,000元。
项目实施出现募集资金结余的金额及 原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户，将继续用于投入公司承诺的募投项目。募集资金专户活期存款 余额人民币45,356.06万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或 其他情况	不适用

注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。