迈赫股份(301199):2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
原标题:迈赫股份:2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 迈赫机器人自动化股份有限公司董事会 关于2025年半年度募集资金存放、管理 与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司募集资金监 管规则》等相关规定，将迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意迈赫机器人自动化股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3307号）核准同意注册，公司首次公开发行人民币普通股3,334万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为29.28元/股，募集资金总额为人民币 97,619.52 9,190.12 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 万元，实际 募集资金净额为人民币88,429.40万元。 前述募集资金已于2021年12月2日划至公司指定账户。大信会 计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了《验资报告》（大信验字[2021]第1-10044号）。 上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行了专户管理，且已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 以前年度实际使用募集资金57,765.71万元，以前年度收到的银行 存款利息扣除银行手续费等的净额为4,104.63万元；2025年半年度实际使用募集资金12,394.23万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为247.65万元。 截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金70,159.94万元， 4,352.28 累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 万元， 截至2025年6月30日，募集资金余额为22,621.74万元。 二、募集资金存放和管理情况 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司 2 自律监管指引第 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法 规、规范性文件的要求，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。 2021年12月9日，公司与兴业银行股份有限公司潍坊诸城支行、 招商银行股份有限公司潍坊分行、中信银行股份有限公司潍坊分行及保荐机构安信证券股份有限公司（现已更名为国投证券股份有限公司）分别签订了《募集资金三方监管协议》，分别在兴业银行股份有限公司潍坊诸城支行开设募集资金专项账户（账号：377030100100125864）、招商银行股份有限公司潍坊分行开设募集资金专项账户（账号： 532905438310118）、中信银行股份有限公司潍坊分行开设募集资金专项账户（账号：8110601013701364407）。2023年10月9日，公司与 中信银行股份有限公司潍坊分行及保荐机构安信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，并在中信银行股份有限公司潍坊分行开设了募集资金专项账户（账户：8110601013401668766）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 2023年8月4日，公司在兴业银行股份有限公司潍坊诸城支行开 立了募集资金现金管理专用结算账户（账号：377030100100182231），该账户将专用于闲置募集资金进行现金管理，现金管理的相关品种拟采用商业银行、证券公司及其他正规金融机构发行的安全性高、流动性好（产品期限不超过十二个月）的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等），不会用于存放非募集资金或用作其他用途。具体内容详见公司2023年8月9日披露于深圳 www.szse.cn) 证券交易所网站（ 的《关于开立募集资金现金管理专用结 算账户的公告》（公告编号：2023-031)。 截至2025年6月30日，募集资金存储情况如下： 金额单位：人民币万元
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情 况 1、各项目募集资金使用情况 截至2025年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项 共计人民币23,588.77万元，各项目的募集资金使用情况详见附表1。 2、各项目未达到计划进度的情况和原因 （1）智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目 2025 年上半年，“智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目” 实施进度与最新的投资计划进度基本一致，以前年度未达到计划进度的情况和原因： “智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目”系公司于2018年 在充分考量当时市场环境、行业发展趋势及公司实际运营情况等诸多因素的基础上制定的，项目于2022年7月收到诸城市行政审批服务局 颁发的《建筑工程施工许可证》后开始全面动工建设。尽管该募投项目在前期阶段已经过详尽的可行性研究，但在实际建设过程中仍存在诸多不可控因素。 在项目建设过程中，公司管理层密切关注市场动态，发现该项目 所面临的市场竞争日趋激烈，进而导致利润空间受限。持续缩减的利润空间可能会使项目投资的实际回报难以达到预期目标。在此背景下，若按照原计划推进项目建设，可能会使公司面临较大的市场风险。因此，公司决定放缓项目进度，并于2024年初展开深入调研。经深入调研，公司充分认识到继续按照原定计划投入并无必要，反而可能导致资源闲置和浪费。因此，为优化资源配置，确保公司的稳健运营与发展，经第五届董事会第十一次会议及2024年第二次临时股东会审议通① “ 过，对该项目进行了调整： 为提高募集资金使用效率，公司变更智 能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目”的部分募集资金用途，用于项目“优沃工业互联研发升级扩建项目”的实施，以替代“优沃工业互联研发升级扩建项目”原计划中的自有资金投入8,318.00万元；②鉴于市场需求及发展前景，实施地点中新增“上海市”，通过此举借助上海市的区位优势，拓展国际业务，实现资源的高效利用与公司的长远战略规划；③为确保项目质量及实施效果，该项目的完成时间延长一年，即由计划的2024年12月31日顺延至2025年12月31日。截至2024 年12月31日上述调整均已生效且募集资金投资项目变更已实施。 （2）优沃工业互联研发升级扩建项目 2025年上半年，“优沃工业互联研发升级扩建项目”实施进度与最 新的投资计划进度略有滞后但无重大差异。以前年度未达到计划进度的情况和原因： 公司于2023年8月22日召开了第五届董事会第七次会议及第五 2023 9 12 2023 届监事会第七次会议，并于 年 月 日召开了 年第二次临 时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目用途及新增募投项目并开立募集资金专项账户的议案》，同意公司实施新项目“优沃工业互联研发升级扩建项目”。2023年10月9日，公司与保荐机构国投证券股份有限公司（原安信证券股份有限公司）及中信银行股份有限公司潍坊分行签署了《募集资金三方监管协议》，并于当日进行了内部立项。在项目立项之后，公司首要任务是对拟投入本项目的人员进行项目宣贯及培训。围绕首批建设内容，公司进行了详细的计划拆分与细化工作，涵盖了云平台基础构建与数据处理建设、生产设备与能效APP的构建、边缘数据采集及设备升级等多个关键环节。2023年11月至12月期间，公司严格按照细分计划，有序地组建了各细分 领域的专业团队，并进行了初步的工作部署，鉴于该期间项目尚处于开发前期准备阶段，公司未投入资金。 自2024年以来，部分项目开发执行人员陆续到位，先后投入到软 件前后端、嵌入式、产品设计等领域的开发工作中。2024年度，优沃工业互联网平台进行了两次版本更新，其中第一版在2024年7月1日 进行了试运行，开放了公众注册。第二版已经开发完成，等待进行更Docker 新。搭建了基于服务器虚拟化技术的云环境，部署了集成 容器 化、Kubernetes集群及Kubesphere的管理平台，构建了统一认证中心实现多端单点登录与权限管控体系，客户侧提供企业认证、团队协作、产品订阅及客户支持等服务，管理端实现用户管理、产品发布、数据看板等后台管控功能。智能网关、运营管理、生产管理等场景同步进行开发。 由于该项目所属技术领域软硬件更新换代速度较快，公司出于对 该项目开发风险的考虑，需根据实际开发进度谨慎投入人员及相关资产，故截至2024年12月31日项目实际进度未达到计划进度。 （二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况 1、本期募投项目的实施地点、实施方式变更情况 本期无募投项目的实施地点、实施方式变更情况。 2、以前年度募投项目的实施地点、实施方式变更情况 2021年12月16日，公司召开了第四届董事会第十八次会议和第 四届监事会第十七次会议，并于2022年1月7日召开了2022年第一 次临时股东大会，审议通过了《关于募集资金投资项目-研发中心建设项目变更实施地点及实施方式的议案》，同意变更“研发中心建设项目”的实施地点及实施方式，具体为由原计划在厂区自建一栋研发中心办公楼变更为在潍坊市外购研发中心办公楼、在济南市外购研发中心办公楼。 具体内容详见公司2021年12月17日披露于深圳证券交易所网站 （www.szse.cn)的《关于募集资金投资项目-研发中心建设项目变更实施地点及实施方式的公告》（公告编号：2021-006）。 2023年4月24日，公司召开了第五届董事会第六次会议和第五 届监事会第六次会议，并于2023年5月16日召开了2022年度股东大 会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、实施方式、内部投资结构并延期的议案》，同意变更“智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目”的实施地点及实施方式，具体为由原计划在诸城厂区内新建智能焊装装备系统及机器人产品用车间一座，购置相关设备用于智能焊装装备系统及机器人产品的生产，变更为①在诸城厂区内新建智能焊装装备系统及机器人产品用车间一座，购置相关设备主要用于智能焊装装备系统、机器人工作站等产品的线体组装、调试及客户预验收、模块化分拆打包及发货功能，解决原有生产区域和装配验证区域混杂及产能扩张空间不足的问题；②在青岛市购置相关办公用房，购买配套设备、软件等，配备相关技术人员用于智能焊装装备系统及机器人产品的设计、工艺仿真、系统软件测试，以及相关专业行业高级人才的招聘、管理等工作。 具体内容详见公司2023年4月25日披露于深圳证券交易所网站 （www.szse.cn)的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、实施方式、内部投资结构并延期的公告》（公告编号：2023-017）。 2024年8月27日，公司召开了第五届董事会第十一次会议和第五 届监事会第十一次会议，并于2024年9月12日召开了2024年第二次 临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增实施地点并延期的议案》，同意在“智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目”的实施地点中新增“上海市”，将该项目的实施地点由原来的“诸城市、青岛市”扩展至“诸城市、青岛市、上海市”三地进行。 具体内容详见公司2024年8月28日披露于深圳证券交易所网站 （www.szse.cn)的《关于变更部分募集资金用途及新增实施地点并延期的公告》（公告编号：2024-029）。 （三）募投项目先期投入及置换情况 1 、本期募投项目先期投入及置换情况 本期无使用募集资金置换先期投入的募投项目及已支付发行费用 的自筹资金情况。 2、以前年度募投项目先期投入及置换情况 2021 12 16 年 月 日，公司召开了第四届董事会第十八次会议和第 四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目资金4,126.39万元，具体内容详见公司2021年12月17日披露于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-004）。截至2021年末公司完成了募集资金置换工作。 （四）使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况 公司未发生使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。 （五）使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况 2024年12月24日，公司召开了第五届董事会第十三次会议和第 五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币26,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。 使用部分闲置募集资金进行现金管理均用于购买满足安全性高、 流动性好、投资期限不超过十二个月要求的现金管理产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 具体内容详见公司2024年12月25日披露于深圳证券交易所网站 www.szse.cn) （ 的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2024-044)。 截至2025年6月30日，公司使用部分闲置的募集资金开展现金 管理业务的未到期余额为21,600.00万元，未超过公司董事会审批授权26,000.00 的现金管理额度人民币 万元（含本数）。 1、截至2025年6月30日使用闲置募集资金进行现金管理业务的 余额情况 （1）结构性存款情况
2、2025年半年度使用闲置募集资金进行现金管理的实现情况 （1）结构性存款情况
（六）部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金情 况 1、本期募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金情况 本期无募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金情况。 2、以前年度募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金情 况 2022年12月22日，公司召开了第五届董事会第五次会议和第五 届监事会第五次会议，并于2023年1月10日召开了2023年第一次临 时股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“研发中心建设项目”结项，并将上述募投项目的节余募集资金永久补充公司流动资金，用于公司日常经营活动。公司于2023年1月19 日已将节余募集资金2,883.73万元永久补充流动资金，并于2023年2 月16日完成了上述募集资金专户的注销手续，公司与上述银行及保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。 “研发中心建设项目”结项，资金节余的主要原因为：公司在项 目实施过程中严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的有关规定，本着节约、合理及有效的原则，严格管控项目建设中各项成本费用支出，通过市场调研、商务谈判、询价比价等方式合理降低了成本费用，最大限度地节约了项目资金。 具体内容详见公司2022年12月23日披露于深圳证券交易所网站 （www.szse.cn)的《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2022-057)。 2023 12 21 年 月 日，公司召开了第五届董事会第九次会议和第五 届监事会第九次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“智能环保装备系统升级扩建项目”结项，并将上述募投项目的节余募集资金永久补充流动资金。公司于2023年12月22日已将节余募集资金 845.73万元永久补充流动资金，并于2024年3月13日完成了上述募 集资金专户的注销手续，公司与上述银行及保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。 “智能环保装备系统升级扩建项目”结项，资金节余的主要原因 为：为提高募集资金使用效率，公司在不影响募投项目建设和确保募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的募集资金进行了现金管理，产生了一定的利息收益。 具体内容详见公司2023年12月22日披露于深圳证券交易所网站 （www.szse.cn)的《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-053)。 （七）使用超募资金永久性补充流动资金情况 2024年12月24日，公司召开了第五届董事会第十三次会议和第 五届监事会第十三次会议，并于2025年1月13日召开了2025年第一 次临时股东会，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金9,931.32万元（含超募资金8,816.40 1,114.92 本金 万元及利息净额 万元，其中利息净额以资金转 出当日的实际金额为准）永久补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营。公司超募资金总额为41,199.40万元，本次批准用于永久补充流动资金的金额占超募资金总额的比例为24.11%，截至2025年6 30 月 日上述超募资金永久补流事项已实施完毕。 公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不 超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于 上市公司募集资金使用的有关规定。 公司超募资金永久补充流动资金不存在改变募集资金用途、影响 募集资金投资项目正常进行的情形，符合法律法规的相关规定。公司承诺：1、用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的30%；2、公司在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。 具体内容详见公司2024年12月25日披露于深圳证券交易所网站 （www.szse.cn)的《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-045)。 以前年度超募资金本金已用于永久补充流动资金的金额为 32,383.00万元，超募资金本金余额为8,816.40万元；截至2025年2月14日（本报告期超募资金转出日）超募资金本金共产生利息净额为 1,095.25万元，2025年半年度实际使用超募资金永久补充流动资金金额为9,911.65万元（含超募资金本金8,816.40万元及利息净额1,095.25万元）。 截至2025年6月30日，超募资金已用于永久补充流动资金的金 额为42,294.65（含利息净额1,095.25）万元，超募资金本金及产生的利息净额已全部用于永久补充流动资金。 （八）使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置 换情况 2021年12月16日，公司召开了第四届董事会第十八次会议和第 四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》。为提高公司整体资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项支付，并从募集资金专户划转等额资金至一般账户。 具体内容详见公司2021年12月17日披露于深圳证券交易所网站 （www.szse.cn)的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》(公告编号：2021-008)。 截至2025年6月30日，公司使用银行承兑汇票支付募投项目款 项并以募集资金等额置换的金额为1,742.99万元。 （九）募集资金使用的其他情况 无 （十）募投项目无法单独核算效益之情况说明 研发中心建设项目无法单独核算效益的原因主要有以下两点： 首先，研发中心建设项目是公司为了适应行业技术升级和自身发 展需要而实施的项目，主要目的是利用济南、潍坊的区位优势进一步提高公司的研发实力，并为公司的前瞻性研发提供必要的基础设施支持。这类项目通常不直接形成产品并对外进行销售，因此无法直接创造经济效益。 其次，研发中心建设项目的经济效益主要体现在新产品、新技术 的研发上，以及通过提升公司的研发技术水平，从而增加公司销售规模而产生的间接经济效益上。由于这些间接效益难以直接归属于研发中心建设项目本身，因此无法对其进行单独的效益核算。 综上所述，鉴于研发中心建设项目不涉及直接销售，且其间接经 济效益难以进行量化评估，因此该项目无法单独核算效益。 四、改变募投项目的资金使用情况 (一)改变募投项目情况 2023年8月22日，公司召开了第五届董事会第七次会议和第五届 监事会第七次会议，并于2023年9月12日召开了2023年第二次临时 股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目用途及新增募投项目并开立募集资金专项账户的议案》，同意公司调整募集资金投资项目“智能环保装备系统升级扩建项目”的部分募集资金用途，用于实施新项目“优沃工业互联研发升级扩建项目”，并对新项目募集资金实施专户管理。本次调整后，“智能环保装备系统升级扩建项目”的拟投入募集资金金额由18,380.00万元调减至5,636.00万元，另新增募投项目“优沃工业互联研发升级扩建项目”，新项目预计总投资 21,062.00万元，拟使用募集资金投入12,744.00万元，其余为公司自有资金。 “智能环保装备系统升级扩建项目”系公司于2018年结合当时市场 环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定的。但由于汽车行业环保市场的变化，导致行业竞争加剧，项目产品规模持续下滑。公司自2022年以来面临外部环境的错综复杂和成本上升的多重压力，销售及利润空间受到挤压。随着公司业务战略的调整，为了提高公司资金使用效率，公司变更“智能环保装备系统升级扩建项目”的部分募集资“ ” 金用途，用于新项目优沃工业互联研发升级扩建项目的实施。 具体内容详见公司2023年8月24日披露于深圳证券交易所网站 （www.szse.cn)的《关于变更部分募集资金投资项目用途及新增募投项目的公告》（公告编号：2023-034）。 2024 8 27 年 月 日，公司召开了第五届董事会第十一次会议和第五 届监事会第十一次会议，并于2024年9月12日召开了2024年第二次 临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增实施地点并延期的议案》，同意公司将募集资金投资项目“智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目”的部分募集资金调整用于实施“优沃工业互联研发升级扩建项目”，资金调整额度为8,318.00万元（含利息净额1,013.14万元）。 “优沃工业互联研发升级扩建项目”原计划总投资额为21,062.00万 元，其中募集资金投入12,744.00万元，自有资金投入8,318.00万元。 本次将原计划用于“智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目”的8,318.00万元转而用于“优沃工业互联研发升级扩建项目”，以替代原计划中的自有资金投入。经过此次调整，“智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目”的拟投入募集资金金额由18,964.00万元调减至 11,659.14万元；“优沃工业互联研发升级扩建项目”的总投资额保持不变，仍为人民币21,062.00万元，将全部由募集资金承担，不再涉及自有资金的投入。 “智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目”系公司于2018年 在充分考量当时市场环境、行业发展趋势及公司实际运营情况等诸多因素的基础上制定的，项目于2022年7月收到诸城市行政审批服务局 颁发的《建筑工程施工许可证》后开始全面动工建设。尽管该募投项目在前期阶段已经过详尽的可行性研究，但在实际建设过程中仍存在诸多不可控因素。 在项目建设过程中，公司管理层密切关注市场动态，发现该项目 所面临的市场竞争日趋激烈，进而导致利润空间受限。持续缩减的利润空间可能会使项目投资的实际回报难以达到预期目标。在此背景下，若按照原计划推进项目建设，可能会使公司面临较大的市场风险。因此，公司决定放缓项目进度，并于2024年初展开深入调研。 （未完）  |