爱丽家居(603221):爱丽家居科技股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
爱丽家居科技股份有限公司 关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准张家港爱丽家居科技 股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]38号） 核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 6,000万股，发行价为每股人民币12.90元，共计募集资金 774,000,000.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 706,146,698.17元。上述募集资金于2020年3月17日全数到账，并 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了苏公 W[2020]B018号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储 管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并 与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。 （二）募集资金实际使用金额及当前余额 截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金69,634.04万元 （其中：使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 8,081.11万元，2020年1月1日至2020年12月31日止会计期间使用 募集资金17,778.94万元，2021年1月1日至2021年12月31日止会计 期间使用募集资金29,887.92万元，2022年1月1日至2022年12月31 日止会计期间使用募集资金4,727.38万元，2023年1月1日至2023 年12月31日止会计期间使用已结项的部分募投项目的节余募集 资金1,922.67万元永久补充流动资金，2024年1月1日至2024年12 月31日止会计期间使用募集资金5,060.16万元，2025年1月1日至 2025年6月30日止会计期间使用募集资金2,175.85万元），截至 2025年6月30日尚未使用募集资金余额为980.63万元，募集资金 专户收到银行存款利息及购买理财产品收益共计1,491.88万元， 银行手续费1.9万元，专户汇兑收益-73.22万元，募集资金存放专 户余额2,397.39万元，使用闲置募集资金用于现金管理的余额0 万元，使用闲置募集资金临时补充流动资金的余额0万元。 备注：上述部分合计数若存在尾差，系四舍五入所致。 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益、 保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公 司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等 有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定 了《爱丽家居科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称 《管理制度》）。该《管理制度》经本公司2018年第一届董事会第 五次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过。2022年，公司 对《管理制度》进行了修订，并经公司第二届董事会第七次会议 及2021年年度股东大会审议通过。 根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行 设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司（以 下简称“广发证券”）、开户银行签订了《募集资金专户存储三方 监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和 义务，具体如下： 2020年3月6日，公司连同广发证券分别与中国农业银行股份 有限公司张家港分行、江苏张家港农村商业银行股份公司、中国 银行股份有限公司张家港分行签订了《募集资金专户存储三方监 管协议》； 2024年10月，公司及其控制的爱丽墨西哥地板有限公司、爱 丽（香港）投资有限公司与广发证券、中国银行股份有限公司张 家港分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》； 2024年10月，爱丽墨西哥地板有限公司及公司、爱丽（香港） 投资有限公司与广发证券、中国工商银行墨西哥分公司签订了 《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。 上述三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三 方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时 已经严格遵照三方监管协议履行。 根据本公司与广发证券签订的《保荐协议》，公司单次从募 集资金存款户中支取的金额达到人民币5,000万元以上的或累计 从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额的20%，公司 及专户存储银行应当以书面形式知会保荐代表人。 截至2025年6月30日止，募集资金的专户存储情况列示如下： 单位：万元/万美元
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金 使用情况 截至2025年6月30日止，公司累计实际投入募投项目的募集 资金金额共计67,711.37万元，其中2025年半年度实际投入 2,175.85万元，具体详见附表1《募集资金使用情况对照表》。 （二）募投项目先期投入及置换情况 2020年4月21日，公司召开第一届董事会第十一次会议审议 通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议 案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 8,081.11万元。公司独立董事、监事会、保荐机构广发证券均对 该项议案发表了明确同意的意见。公证天业会计师事务所（特殊 普通合伙）出具了苏公W[2020]E1192号《关于张家港爱丽家居科 技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，具 体情况详见公司于2020年4月21日披露的《关于使用募集资金置 换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：临2020-006）。公司已 于2020年4月22日将上述置换的募投资金转出。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的，应说明决策程序、 批准使用金额、起止时间、实际使用金额、募集资金是否如期归 还等内容。 公司于2020年8月28日召开第一届董事会第十四次会议、第 一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超 过人民币10,000万元临时补充流动资金，使用期限自公司董事会 审议通过之日起12个月内。2021年8月20日，公司已全部归还用 于临时补充流动资金。 公司于2021年8月27日召开第二届董事会第四次会议、第二 届监事会第四次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不 超过人民币20,000.00万元临时补充流动资金，使用期限自公司董 事会审议通过之日起12个月内。2022年8月，公司已全部归还用 于临时补充流动资金。 公司于2022年8月12日召开第二届董事会第九次会议、第二 届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过 人民币10,000.00万元临时补充流动资金，使用期限自公司董事会 审议通过之日起12个月内。2023年8月，公司已全部归还用于临 时补充流动资金。 公司于2023年8月17日召开第二届董事会第十七次会议、第 二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资 金不超过人民币10,000.00万元临时补充流动资金，使用期限自公 司董事会审议通过之日起12个月内。2024年7月，公司已全部归 还用于临时补充流动资金。 报告期内，公司未使用闲置募集资金进行临时补充流动资金。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 公司于2020年4月21日召开第一届董事会第十一次会议和第 一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币35,000.00万元 （含35,000.00万元）的闲置募集资金进行现金管理，用于一年内、 保本型的银行理财产品或结构性存款，使用期限为自公司股东大 会审议通过并公告之日起12个月（含12个月）。在上述额度及决 议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机 构对该议案均发表了同意的意见。 公司于2021年4月22日召开第二届董事会第二次会议和第二 届监事会第二次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集 资金进行现金管理的议案》，同意继续使用不超过人民币 20,000.00万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，用于一年内、 安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限为自公司董事 会通过并公告之日起12个月（含）。在上述额度及决议有效期内， 可循环滚动使用。授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权 并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作 为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、 签署合同及协议等。 截至2021年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品 已全部到期并赎回，后续未使用闲置募集资金进行现金管理。 （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还 银行贷款情况。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等） 的情况 报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包 括收购资产等）的情况。 （七）节余募集资金使用情况 公司于2022年12月20日召开第二届董事会第十三次会议，审 议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票的募集资金投资项 目部分结项，并将结项后节余募集资金合计人民币2,131.77万元 （含对应募集资金账户产生的利息及理财收入，具体以资金转出 当日银行结算后实际金额为准）永久补充流动资金。最终节余募 集资金永久补充流动资金的金额为1,922.67万元。 截至2023年2月27日，公司已将上述剩余募集资金全部转至 自有资金账户，并将相关资金用于日常经营，相关专户余额为零， 并对该相关专户办理了销户手续。 （八）募集资金使用的其他情况 报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 报告期内，为提高募集资金的使用效率和投资回报率，优化 投资布局，公司通过分析该项目实施的内外部情况，从审慎投资 和合理利用资金的角度出发，将“PVC塑料地板生产线自动化建 设项目”中暂未使用的7,844.10万元募集资金及对应募集资金账 户产生的利息及理财收入并扣除手续费后的余额355.70万元用 于建设“墨西哥生产基地建设项目”，新募投项目实施地点为墨 西哥新莱昂州谢内加-德弗洛雷斯市。 公司于2024年8月27日召开了第三届董事会第七次会议、第 三届监事会第六次会议，于2024年9月12日召开了2024年第三次 临时股东大会，审议通过了上述变更事宜，详见附表2《变更募 集资金投资项目情况表》。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司董事会认为本公司按照相关法律、法规、规范性文件 的规定和要求，及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资 金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本 公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司 募集资金使用及披露不存在重大问题。 特此公告。 爱丽家居科技股份有限公司董事会 2025年8月28日 附表1： 募集资金使用情况对照表 单位：万元（人民币）
变更 诺投入金 (4)＝ 可使 行 （如 额的差额 (2)/(1) 用状 性 有） (3)＝ 态日 是 (2)-(1) 期 否 发 生 重 大 变 化
自动化 建设项 目
滑等原因，项目未达预计收益。 附表2： 变更募集资金投资项目情况表 单位：万元（人民币）
合计 — 7,844.10 7,844.10 73.46 — — — 5 0
中财网
 |