众捷汽车(301560):众捷汽车关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
苏州众捷汽车零部件股份有限公司 关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会于2025年2月18日出具的《关于同意 苏州众捷汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]309号）同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）3,040.00万股，每股发行价格16.50元，新股发行募集资金总额 为50,160.00万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为42,316.09万元。上述募集资金已于2025年4月21日划至公司指定账户，容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“容诚验字[2025]230Z0036号”《验资报告》。 公司开立了募集资金专用账户，对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。 （二）募集资金使用情况和结余情况 截至2025年6月30日，公司募集资金使用和结余情况如下： 单位：万元
五入原因所致。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护 投资者权益，公司按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》，对募集资金进行专户管理。公司及保荐机构天风证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行股份有限公司常熟支行、宁波银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 （二）募集资金的存放情况 截至2025年6月30日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存 放情况如下： 单位：万元
（www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》。 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目的资金使用情况 截至2025年6月30日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”） 的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（见附表1）。 （二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况 截至2025年6月30日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、 实施方式变更情况。 （三）募投项目先期投入及置换情况 公司于2025年5月30日召开第三届董事会第十二次会议和第三届 监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金12,701.57万元和已支付发行 费用的自筹资金1,018.36万元（不含税），共计13,719.93万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于苏州众捷汽车零部件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2025]230Z1496号），保荐机构天风证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2025年5月30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《众捷汽车关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。 截至2025年6月30日，公司使用募集资金置换已预先投入募投项 目及已支付发行费用的金额为7,541.47万元。 （四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况 截至2025年6月30日，公司不存在用暂时闲置募集资金临时补充 流动资金情况。 （五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况 公司于2025年5月6日召开了第三届董事会第十次会议和第三届 监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币25,000.00万元的部分暂时闲置募集资金（包含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的理财产品，该额度自公司董事会审议通过后的有效期内可循环滚动使用。保荐机构天风证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2025年5月6日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《众捷汽车关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 截至2025年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理 尚未到期金额为15,000.00万元，具体情况如下： 单位：人民币万元
截至2025年6月30日，公司不存在节余募集资金使用情况。 （七）超募资金使用情况 公司首次公开发行人民币普通股（A股）实际募集资金净额为人民 币42,316.09万元，其中超募资金金额为人民币116.10万元。公司于 2025年6月10日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第六 次会议，并于2025年6月27日召开2025年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于调整部分募投项目投资金额、内部结构及超募资金使用计划的议案》，同意公司将超募资金116.10万元转投至公司募投项目“数字化智能工厂建设及扩产项目”。保荐机构天风证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2025年6月12日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《众捷汽车关于调整部分募投项目投资金额、内部结构及超募资金使用计划的公告》。 截至2025年6月30日，公司尚未使用超募资金投资于该项目。 （八）尚未使用的募集资金用途及去向 截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金存放于公司开立 的募集资金银行专户中，将有序用于公司承诺的募集资金投资项目。 （九）募集资金使用的其他情况 公司于2025年6月16日召开第三届董事会第十四次会议和第三届 监事会第七次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付外汇、银行承兑汇票、人工费用等募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间根据实际情况使用自有资金支付外汇、银行承兑汇票、人工费用、子公司外购零配件款等募投项目所需部分资金，并以募集资金等额置换。保荐机构天风证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2025年6月16日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《众捷汽车关于使用自有资金支付外汇、银行承兑汇票、人工费用等募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》。 截至2025年6月30日，公司尚未使用募集资金置换使用自有资金 支付外汇、银行承兑汇票、人工费用等募投项目款项。 四、改变募投项目的资金使用情况 公司于2025年6月10日召开第三届董事会第十三次会议及第三届 监事会第六次会议，并于2025年6月27日召开2025年第一次临时股 东大会，审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额、内部结构及超募资金使用计划的议案》，同意对募投项目进行如下调整： （1）“新建研发中心项目”原计划投资金额为5,660.66万元,由 于公司利用现有厂房实施该项目，减少“建筑工程费”及“工程建设其他费用”投资合计2,995.31万元，转投至“数字化智能工厂建设及扩产项目”；同时，增加“设备及软件购置费”投资300.73万元。调整后该项目的总投资金额为2,966.09万元，其中2,665.36万元来自于募集资金投入，不足部分以自有资金或者自筹资金投入。 （2）“数字化智能工厂建设及扩产项目”原计划投资金额为 28,539.33万元，调整后该项目的总投资金额为32,176.05万元；公司追加投资3,636.72万元，其中2,995.31万元来源于“新建研发中心项目”中的“建筑工程费”及“工程建设其他费用”减少部分，116.10万元来源于超募资金,不足部分以自有资金或者自筹资金投入。 改变募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本报告期，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使 用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 附表1：《募集资金使用情况对照表》 2：《改变募集资金投资项目情况表》 苏州众捷汽车零部件股份有限公司董事会 2025年8月28日 附表 1： 2025年半年度募集资金使用情况对照表 编制单位：苏州众捷汽车零部件股份有限公司 单位：万元
2025年半年度改变募集资金投资项目情况表 编制单位：苏州众捷汽车零部件股份有限公司 单位：万元
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