万达信息(300168):万达信息2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
二、 募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金的管理情况 公司依照《公司法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理及使用制度》。根据上述规定，公司对募集资金实行专户存储。 为规范募集资金管理，保护投资者的合法权益，根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求及公司《募集资金管理及使用制度》等相关规定，公司及全资子公司宁波金唐软件有限公司、全资子公司上海复高计算机科技有限公司、保荐机构太平洋证券股份有限公司，与交通银行股份有限公司上海市分行、兴业银行股份有限公司上海虹口支行、中国民生银行股份有限公司上海分行、中国建设银行股份有限公司上海徐汇支行、上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行、上海农村商业银行股份有限公司宝山支行、华夏银行股份有限公司上海分行、中国工商银行股份有限公司上海市静安支行8家银行分别签订《募集资金三方（四方）监管协议》，对本次发行募集资金进行监管。公司与主承销商以及存放募集资金的商业银行签订的募集资金三方（四方）监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，并得到了有效的履行。 公司2023年6月15日召开第七届董事会2023年第三次临时会议和第七届监事会2023年第三次临时会议，审议通过《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司根据发展规划和募投项目的实施情况，将“智能医疗数据能力开放服务平台(Wise-HDP)及应用体系项目”的实施主体由公司全资子公司宁波金唐软件有限公司变更为万达信息股份有限公司，相应的实施地点由浙江省宁波市鄞州区高新技术产业开发区变更为上海市徐汇区漕河泾街道桂平路481号20号楼5层。本次变更实施主体及实施地点后，公司于2023年9月22日在中国民生银行股份有限公司上海浦江支行开立了新的募集资金专户，并于2023年10月13日将原中国民生银行股份有限公司上海分行营业部的募集资金专户余额全部转存至新募集资金专户，同时注销了原募集资金专户，公司与保荐机构以及原开户银行签订的相关《募集资金三方（四方）监管协议》也随之终止，并已与新募集资金专户开户银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。 (二) 募集资金专户存储情况 截至2025年6月30日，募集资金具体存放情况如下： 1、 活期存款存放情况 募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
期末公司不存在以定期存款形式存放于上述各银行的募集资金。 截至2025年6月30日，募集资金账户金额合计295,163,106.57元。 三、 本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金投资项目的资金使用情况 公司募集资金使用情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。 (二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 公司于2023年6月15日分别召开第七届董事会2023年第三次临时会议和第七届监事会2023年第三次临时会议，审议通过《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》。 公司将募集资金投资项目“智能医疗数据能力开放服务平台(Wise-HDP)及应用体系项目”的实施主体由公司全资子公司宁波金唐软件有限公司变更为万达信息股份有限公司，相应的实施地点由浙江省宁波市鄞州区高新技术产业开发区变更为上海市徐汇区漕河泾街道桂平路481号20号楼5层。除此之外，本次募投项目无其他实施地点、实施方式变更事项。 (三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司于2023年6月15日分别召开第七届董事会2023年第三次临时会议和第七届监事会2023年第三次临时会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司根据预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的情况，使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金合计15,532.11万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次置换事项进行专项审核并出募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 具了《万达信息募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2023]第ZA14521号）。 根据公司《2021年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》中对募集资金置换先期投入做出的安排，即“在本次发行募集资金到位之前，公司可能根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换”，本次募集资金置换事项与发行申请文件中的内容一致，未与募集资金项目的实施计划相抵触。鉴于本次募集资金已到位，为提高募集资金使用效率，公司拟使用本次募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金15,532.11万元。 上述事项于2023年6月25日从募集资金专户中置换完毕。 (四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司于2024年10月24日召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求、保证项目正常进行的前提下，将2021年度向特定对象发行股票募集资金投资项目中不超过人民币60,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，以提高募集资金使用效率、降低财务成本。使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至公司募集资金专户。 公司已于2024年11月7日，从募集资金专户上海农村商业银行股份有限公司宝山支行50131000924450786转出补充流动资金11,000万元，从兴业银行股份有限公司上海虹口支行216220100100360387转出补充流动资金1,000万元；2024年11月13日，从交通银行上海市分行营业部310066661013006418937转出补充流动资金7,000万元，从上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行营业部03005153904转出补充流动资金6,000万元，从兴业银行股份有限公司上海虹口支行216220100100360387转出补充流动资金1,000万元，从华夏银行股份有限公司上海南京路支行10579000000017300转出补充流动资金3,000万元，从中国民生银行股份有限公司上海浦江支行671008782转出补充流动资金2,200万元。 截至2025年6月30日，公司从募集资金专户转出补充流动资金共计31,200万元，尚未归还上述资金至募集资金专户。 (五) 节余募集资金使用情况 报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。 (六) 超募资金使用情况 公司不存在超募资金使用情况。 募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司于2024年8月28日召开第八届董事会第十次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司根据募集资金投资项目实际实施的内外部情况，结合最新政策、行业趋势、市场形势、技术更新以及其他外部影响等因素，基于审慎原则，对“未来公卫数字化管理项目”“医疗运营和物联网管理平台创新项目”“市民云开放服务平台”“未来社区运营服务平台”“企业人力资源数字化平台项目”的进度进行调整，预计项目达到可使用状态日期均延长至2025年12月31日，项目投资总额和建设规模均不变。 公司于2025年3月27日召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第八次会议，募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 审议通过了《关于调整募投项目投资规模及募集资金投入金额并延期的议案》，同意公司根据募投项目实际实施的内外部情况，结合最新政策、行业趋势、市场形势、技术更新以及其他外部影响等因素，基于审慎原则，对“未来公卫数字化管理项目”“基于大数据的病种分值付费（DIP）综合应用管理项目”“智能医疗数据能力开放服务平台（Wise-HDP）及应用体系项目”“医疗运营和物联网管理平台创新项目”“市民云开放服务平台”“未来社区运营服务平台”“企业人力资源数字化平台项目”等全部7个募投项目的投资规模进行调整；对“医疗运营和物联网管理平台创新项目”“市民云开放服务平台”等2个募投项目募集资金投入金额进行调整；对全部7个募投项目的投资进度进行调整，预计项目达到可使用状态日期均由2025年12月31日延长至2026年12月31日。 具体情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。 除上述外，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。 (一) 变更募集资金投资项目情况表 公司变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2《变更募集资金投资项目情况表》。 (二) 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况 经公司2024年8月28日召开的第八届董事会第十次会议和第八届监事会第五次会议审议通过，对“未来公卫数字化管理项目”“医疗运营和物联网管理平台创新项目”“市民云开放服务平台”“未来社区运营服务平台”“企业人力资源数字化平台项目”的进度进行调整，项目的投资总额和建设规模不变，不存在项目可行性发生重大变化的情况。 经公司2025年3月27日召开的第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第八次会议审议通过，对“未来公卫数字化管理项目”“基于大数据的病种分值付费（DIP）综合应用管理项目”“智能医疗数据能力开放服务平台（Wise-HDP）及应用体系项目”“医疗运营和物联网管理平台创新项目”“市民云开放服务平台”“未来社区运营服务平台”“企业人力资源数字化平台项目”等7个募投项目的投资进度进行调整，不存在项目可行性发生重大变化的情况。 详见本报告附表2《变更募集资金投资项目情况表》。 (三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况 公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 (四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况 公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。 募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 六、 专项报告的批准报出 本专项报告于2025年8月27日经董事会批准报出。 附表1：募集资金使用情况对照表 附表2：变更募集资金投资项目情况表 万达信息股份有限公司董事会 2025年8月27日 募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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