南凌科技(300921):公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板规范运作》”）等有关规定，现将南凌科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年半年度募集资金存放与使用情况，说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意南凌科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3154号）文予以注册，公司以公开发行方式发行1,823万股新股，面值为每股人民币1元，发行价格为32.54元/股，募集资金总额为593,204,200.00元，扣除发行相关费用65,275,986.43元（不含增值税）后，募集资金净额为527,928,213.57元。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）《验资报告》（信会师报字[2020]第ZI10695号），募集资金净额已于2020年12月15日全部到位。 （二）募集资金使用和结余情况 截至2025年6月30日，公司募集资金使用和结余情况如下： （一）募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理，进一步规范募集资金使用，保护中小投资者的权益，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国证券法》《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《创业板规范运作》等相关法律法规和规范性文件以及公司制定的《募集资金使用管理制度》，公司设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”）对募集资金实行专户存储，并与开户银行及保荐机构招商证券股份有限公司分别签订了《募集资金监管协议》。 截至2025年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
（二）闲置募集资金管理情况 经公司于2024年10月28日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，于2024年11月15日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，同意公司使用总额不超过23,000万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和总额不超过35,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的具有合法经营资格金融机构销售的理财产品（包括但不限于期限为一年期以内的结构性存款）。使用期限自前次现金管理的授权到期之日起12月内可循环滚动使用，即2024年12月23日至2025年12月22日，在上 述额度和期限内，资金可滚动使用。公司保荐机构对此发表同意意见。 截至报告期末，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为人民币175,408,833.33元。报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得收益共1,396,660.38元。 三、2025年半年度募集资金的实际使用情况 募集资金实际使用情况详见“附件：2025年半年度募集资金使用情况对照表”。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，公司严格按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。 附表：2025年半年度募集资金使用情况对照表 南凌科技股份有限公司董事会 二〇二五年八月二十八日 附表： 募集资金使用情况对照表 编制单位：南凌科技股份有限公司 2025年6月30日 单位：万元
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