信息发展(300469):2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
单位：人民币元 二、 募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金的管理制度情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）等相关规定的要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理等方面做出了明确的规定。 (二) 募集资金监管协议情况 根据有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金采取了专户储存制度，在银行设立募集资金专项账户，具体情况如下： 1、 公司于2023年05月16日与保荐人粤开证券股份有限公司、上海银行股份有限公司浦西分行签订了《募集资金三方监管协议》，专户名称：交信（浙江）信息发展股份有限公司，专户账号：03005325969。 2、 公司、子公司交信北斗（海南）科技有限公司于2023年05月22日与保荐人粤开证券股份有限公司、上海银行股份有限公司浦西分行签订了《募集资金四方监管协议》，专户名称：交信北斗（海南）科技有限公司，专户账号：03005363348。上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。 (二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。 (三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。 (四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司于2024年5月13日召开第六届董事会第五次会议，第六届监事会第五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过150,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限至董事会通过之日起不超过12个月，该使用期限将基于新的公司募集资金管理制度审议决议而生效。同时公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专用账户。公司于2024年5月15日将150,000,000.00元募集资金转入上海银行大通支行（一般户）用于暂时补充流动资金。截至2025年5月8日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。 公司于2025年5月9日召开第六届董事会第十六次会议，第六届监事会第十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。同时公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专用账户。 公司于2025年5月09日将150,000,000.00元募集资金转入上海银行大通支行（一般户）用于暂时补充流动资金。截至2025年06月30日， 上述暂时补充流动资金 15,000.00万元尚未归还至募集资金专户。 (五) 节余募集资金使用情况 报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。 (六) 超募资金使用情况 报告期内，公司不存在超募资金使用情况。 (七) 尚未使用的募集资金用途及去向 截至2025年06月30日，尚未使用完毕的募集资金存放于募集资金专户，将继续按照募集说明书约定进行使用。 (八) 募集资金使用的其他情况 公司于2025年6月23日召开了第六届董事会第十八次会议与第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》。 四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 本年度公司在募集资金使用及披露方面不存在重大问题。 六、专项报告的批准报出 本专项报告于2025年8月26日经董事会批准报出。 附表：1、募集资金使用情况对照表 交信（浙江）信息发展股份有限公司 二O二五年八月二十七日 附表1： 募集资金使用情况对照表 编制单位：交信（浙江）信息发展股份有限公司 2025年1-6月 单位：人民币万元
注2：补充流动资金不产生直接的经济效益，公司通过使用本次募集资金补充流动资金，将降低公司债务比例，优化公司的财务结构，可有效缓 解公司现阶段的资金周转压力，保证公司项目的持续稳定性，有利于公司业务持续健康发展。 注3：上表所列本年度投入金额7,929.51万元，不包含使用部分闲置资金临时补充流动资金15,000.00万元。 中财网
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