兴源环境(300266):非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

 时间：2025年08月28日 03:01:19 中财网
原标题:兴源环境:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：兴源环境科技股份有限公司 金额单位：人民币万元

资金占用方名称占用方与上市公 司的关联关系上市公司核算 的会计科目2025年期初往 来资金余额2025年半年度往来累 计发生金额（不含利 息）2025年半年度 往来资金的利 息2025年半年度 偿还累计发生金 额2025年6月期 末往来资金余 额占用形成 原因
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资金往来方名称往来方与上市公 司的关联关系上市公司核算 的会计科目2025年期初往 来资金余额2025年半年度往来累 计发生金额（不含利 息）2025年半年度 往来资金的利 息2025年半年度 偿还累计发生金 额2025年6月期 末往来资金余 额往来形成原因
新希望六和股份有限公司 及其子公司新投集团实际 控制人控制的 企业（注1）应收账款6,860.237,901.68-8,924.115,837.80提供工程施 工服务、销售 商品
新希望五新实业集团有限 公司及其子公司新投集团控制 的企业应收账款42.63---42.63提供工程施 工服务
新希望乳业股份有限公司 及其子公司新投集团实际 控制人控制的 企业应收账款1.994.09-3.092.99销售商品
浙江好络维医疗技术有限 公司新投集团控制 的企业应收账款8.723.38-1.0011.10租赁费
华融化学股份有限公司及 其子公司新投集团控制 的企业应收账款0.21--0.21-销售商品
嘉兴嘉冶机电发展有限公 司新投集团控制 的企业应收账款8.2414.59-18.694.14运维服务
华融化学股份有限公司及 其子公司新投集团控制 的企业预付款项23.54--23.54-预付货款
2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）编制单位：兴源环境科技股份有限公司 金额单位：人民币万元

资金往来方名称往来方与上市公 司的关联关系上市公司核算 的会计科目2025年期初往 来资金余额2025年半年度往来累 计发生金额（不含利 息）2025年半年度 往来资金的利 息2025年半年度 偿还累计发生金 额2025年6月期 末往来资金余 额往来形成原因
新希望六和股份有限公司 及其子公司新投集团实际控 制人控制的企业其他应收款36.46--10.0026.46养殖生态建设 投标保证金
华融化学股份有限公司及 其子公司新投集团控制的 企业其他应收款5.00---5.00投标保证金
新希望六和股份有限公司 及其子公司新投集团实际控 制人控制的企业应收票据2,893.972,492.53-2,893.972,492.53销售商品
杭州橄榄树投资管理有限 公司兴源控股控制的 企业（注1）应收账款13.95---13.95以前年度工程 施工服务
杭州良博投资管理有限公 司（注2）兴源控股控制的 企业一年内到期的 非流动资产19,165.50139.51--19,305.01资产转让
杭州中艺生态环境工程有 限公司子公司应收账款5,410.5159.63--5,470.14提供工程施工 服务
浙江水美环保工程有限公 司子公司应收账款162.64---162.64销售商品
浙江新至碳和数字科技有 限公司子公司应收账款107.66---107.66销售商品
南水北调中线丹江口旅游 发展有限公司子公司应收账款47.17---47.17提供工程施工 服务
浙江新至碳和数字科技有 限公司子公司应收股利1,700.00---1,700.00分配股利
宁波兴奉生态科技有限公 司子公司其他应收款5,000.000.05--5,000.05股权转让
杭州兴源环保设备有限公 司子公司其他应收款-3,814.14--3,814.14资金拆借
2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）编制单位：兴源环境科技股份有限公司 金额单位：人民币万元

资金往来方名称往来方与上市公 司的关联关系上市公司核算 的会计科目2025年期初往 来资金余额2025年半年度往来累 计发生金额（不含利 息）2025年半年度 往来资金的利 息2025年半年度 偿还累计发生金 额2025年6月期 末往来资金余 额往来形成原因
琼中鑫三源水务投资管理 有限公司子公司其他应收款37,705.663,720.652,032.15-43,458.46资金拆借
交口县城镇生态治理有限 公司子公司其他应收款263.921.78122.77-388.47资金拆借
遵义杭播源环保科技发展 有限公司子公司其他应收款23,679.331,645.151,265.61-26,590.09资金拆借
梧州兴源水美水务有限公 司子公司其他应收款9,706.20655.00355.79-10,716.99资金拆借
临海市兴源水务有限公司子公司其他应收款5,767.951.80185.99-5,955.74资金拆借
大悟县兴源水务有限公司子公司其他应收款7,508.13223.85292.96-8,024.94资金拆借
上海三乘三备环保工程有 限公司子公司其他应收款3,911.316.4471.71-3,989.46资金拆借
长兴县蓝阳城镇建设有限 公司子公司其他应收款3,044.354.3184.53-3,133.19资金拆借
敖汉兴敖环境发展有限公 司子公司其他应收款827.64-1.77-829.41资金拆借
山东源邦环保科技有限公 司子公司其他应收款7,429.73657.56310.78-8,398.07资金拆借
南水北调中线丹江口旅游 发展有限公司子公司其他应收款6,683.931,413.00275.5730.008,342.50资金拆借
诏安西溪生态投资发展有 限公司子公司其他应收款1,288.34-16.23-1,304.57资金拆借
台州中卉生态环境工程有 限公司子公司其他应收款1,021.97---1,021.97资金拆借
湖州中卉生态环境工程有 限公司子公司其他应收款919.34---919.34资金拆借
2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）编制单位：兴源环境科技股份有限公司 金额单位：人民币万元

资金往来方名称往来方与上市公 司的关联关系上市公司核算 的会计科目2025年期初往 来资金余额2025年半年度往来累 计发生金额（不含利 息）2025年半年度 往来资金的利 息2025年半年度 偿还累计发生金 额2025年6月期 末往来资金余 额往来形成原因
宁国市山水融城建设有限 公司子公司其他应收款424.04-0.42-424.46资金拆借
温州市东沙建设有限公司子公司其他应收款580.84-0.55-581.39资金拆借
嘉祥县中瑞旅游开发有限 公司子公司其他应收款160.980.040.89-161.91资金拆借
温宿稻香城项目投资管理 有限公司子公司其他应收款3,464.73592.73161.85-4,219.31资金拆借
夏津兴源环境科技有限公 司子公司其他应收款45.18---45.18资金拆借
交口县新型城市建设有限 公司子公司其他应收款0.10---0.10资金拆借
嘉兴兴禾水利开发建设有 限公司子公司其他应收款20,215.113,067.62630.46-23,913.19资金拆借
漳州兴源水务有限公司子公司其他应收款83.63-1.38-85.01资金拆借
青岛易兴源环保科技有限 公司子公司其他应收款69.30-1.42-70.72资金拆借
漳平市源泽水利投资有限 公司子公司其他应收款4,259.51112.50139.03-4,511.04资金拆借
上海创韬自控科技有限公 司子公司其他应收款3.91---3.91资金拆借
新疆佳士得保洁服务有限 公司子公司其他应收款21.484.63--26.11资金拆借
新至双碳科技有限公司子公司其他应收款7,146.73763.966.51-7,917.20资金拆借
新至储能科技（浙江）有 限公司子公司其他应收款16.68---16.68资金拆借
2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）编制单位：兴源环境科技股份有限公司 金额单位：人民币万元

资金往来方名称往来方与上市公 司的关联关系上市公司核算 的会计科目2025年期初往 来资金余额2025年半年度往来累 计发生金额（不含利 息）2025年半年度 往来资金的利 息2025年半年度 偿还累计发生金 额2025年6月期 末往来资金余 额往来形成原因
遵义杭兴源环保科技发展 有限公司子公司其他应收款77.35---77.35资金拆借
嘉兴嘉储科技有限公司子公司其他应收款0.02---0.02资金拆借
巴东兴东水务有限公司子公司其他应收款2,721.622,737.06370.74-5,829.42资金拆借
浙江水美环保工程有限公 司子公司其他应收款1,010.48--4.461,006.02资金拆借
淄博新牧机械科技有限公 司子公司其他应收款-46.19--46.19资金拆借
浙江新至碳和数字科技有 限公司子公司其他应收款-4,905.65--4,905.65资金拆借
宁波兴奉环保科技有限公 司子公司其他应收款-476.25--476.25资金拆借
浙江新至领碳科技有限公 司子公司其他应收款-21.00-1.0619.94资金拆借
浙江新至数碳科技有限公 司子公司其他应收款-0.29--0.29资金拆借
山西水投艺源水务有限公 司联营企业应收账款157.72---157.72提供工程施工 服务
山西水投艺源水务有限公 司联营企业其他应收款2.44--2.44-社保及公积金
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——————191,708.07（注 3）35,487.066,329.1111,912.57221,611.67——
注1：2023年2月，新希望投资集团有限公司（以下简称“新投集团”）与宁波财丰科技有限公司（以下简称“财丰科技”）签署《表决权委托协议》，新投集团将其持有的369,205,729
股本公司股份所对应的表决权独家且不可撤销地委托给财丰科技行使，表决权委托期限为36个月（3年），本次委托生效后，新投集团拥有本公司股份的表决权数量为0
股，财丰科技拥有本公司股份的表决权数量为369,205,729股，占本公司总股本的23.76%，本公司控股股东变更为财丰科技，实际控制人变更为宁波市奉化区财政局。

2024年11月1日，新投集团与宁波锦奉智能科技有限公司（以下简称“锦奉科技”）签署《股份转让协议》，约定新投集团将其持有的上市公司合计155,380,732股股份
转让给锦奉科技，占公司总股本的10.00%。同日，新投集团与财丰科技签署《表决权委托协议之终止协议》，约定自标的股份转让完成日起解除表决权委托安排，同时新
投集团与锦奉科技签署相应《表决权放弃协议》，承诺自标的股份转让完成日起放弃剩余213,824,997股股份的表决权，占公司总股本13.76%。

2024年11月1日，锦奉科技与上海天倚道投资管理有限公司-天倚道新弘18号私募证券投资基金（以下简称“新弘18号”）、上海天倚道投资管理有限公司-天倚道晨雨
传祺贰号私募证券投资基金（以下简称“晨雨传祺贰号”）签订了《一致行动协议》，约定新弘18号、晨雨传祺与锦奉科技拟行使的表决权保持一致意见，一致行动期限
为自协议签订之日起三年。新弘18号、晨雨传祺合计持有公司70,678,800股股份，占公司总股本的4.55%。本次权益变动完成后，锦奉科技将直接持有公司193,894,674
股股份，占公司总股本的12.48%，其一致行动人新弘18号、晨雨传祺持有公司70,678,800股股份，占公司总股本的4.55%。锦奉科技及其一致行动人合计持有公司
264,573,474股股份，占公司总股本的17.03%。公司控股股东将变更为锦奉科技，公司实际控制人将变更为宁波市奉化区国有资产管理中心。

注2：与关联方杭州良博投资管理有限公司签订的《资产转让协议》约定资产转让对价应于2022年12月31日前支付完毕，目前该笔款项已到期但尚未全额收回。

注3：因部分往来单位在2024年发生实控人变更，2025年初相关单位不再被认定为公司关联方，导致本表“2025年期初往来资金余额”与《2024年度非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况汇总表》的“2024年期末往来资金余额”存在不一致的情况。

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

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