黔源电力(002039):2025年半年度财务报告

 时间：2025年08月28日 03:21:35 中财网

原标题:黔源电力:2025年半年度财务报告

贵州黔源电力股份有限公司 2025年半年度财务报告2025年8月28日
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：贵州黔源电力股份有限公司
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金194,488,455.90172,611,439.64
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款366,747,078.38110,010,725.99
应收款项融资　104,470,000.00
预付款项3,882,819.421,626,112.23
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款11,000,635.602,313,261.28
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货2,680,289.482,228,515.54
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产9,271,257.179,985,887.72
流动资产合计588,070,535.95403,245,942.40
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资10,147,607.4713,204,256.60
其他权益工具投资11,398,146.6010,120,234.80
其他非流动金融资产　　
投资性房地产22,771,661.3223,625,922.38
固定资产14,598,759,414.7714,610,638,750.32
在建工程63,483,195.21264,056,162.33
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产149,153,504.77152,753,364.24
无形资产41,531,025.2445,901,455.61
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产33,237,910.2331,533,051.23
其他非流动资产16,159,637.088,371,058.21
非流动资产合计14,946,642,102.6915,160,204,255.72
资产总计15,534,712,638.6415,563,450,198.12
流动负债：　　
短期借款1,628,000,000.001,101,221,555.58
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款386,746,337.66430,973,713.44
预收款项　　
合同负债　　
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬648,904.602,189,659.41
应交税费283,137,081.19246,075,249.05
其他应付款124,421,111.00123,325,287.63
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债1,215,849,916.501,920,231,954.70
其他流动负债　15,779.88
流动负债合计3,638,803,350.953,824,033,199.69
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款4,556,426,000.004,505,694,900.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债134,620,064.71131,441,099.42
长期应付款242,078,944.35248,816,441.63
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益5,376,967.315,990,925.71
递延所得税负债22,063,102.1621,871,415.38
其他非流动负债　　
非流动负债合计4,960,565,078.534,913,814,782.14
负债合计8,599,368,429.488,737,847,981.83
所有者权益：　　
股本427,558,126.00427,558,126.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,021,699,761.571,021,699,761.57
减：库存股　　
其他综合收益4,052,302.652,966,077.63
专项储备10,458,160.094,075,322.07
盈余公积304,972,003.57304,972,003.57
一般风险准备　　
未分配利润2,250,316,235.202,148,811,131.45
归属于母公司所有者权益合计4,019,056,589.083,910,082,422.29
少数股东权益2,916,287,620.082,915,519,794.00
所有者权益合计6,935,344,209.166,825,602,216.29
负债和所有者权益总计15,534,712,638.6415,563,450,198.12
法定代表人：杨焱 主管会计工作负责人：金冬 会计机构负责人：曹华2、母公司资产负债表
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金64,020,455.5028,934,785.56
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款37,265,838.709,498,711.48
应收款项融资　21,890,000.00
预付款项1,326,517.52779,568.70
其他应收款746,060.00746,060.00
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货1,028,315.97472,728.19
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产60,000,000.0060,278,777.78
其他流动资产2,222,775.442,664,722.17
流动资产合计166,609,963.13125,265,353.88
非流动资产：　　
债权投资340,000,000.00340,000,000.00
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资2,021,958,900.002,021,958,900.00
其他权益工具投资11,398,146.6010,120,234.80
其他非流动金融资产　　
投资性房地产4,655,016.404,894,720.75
固定资产841,526,269.33827,112,238.49
在建工程23,008,221.7551,876,704.96
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产9,596,480.9810,381,713.08
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产1,348,365.891,179,165.71
其他非流动资产138,068.00　
非流动资产合计3,253,629,468.953,267,523,677.79
资产总计3,420,239,432.083,392,789,031.67
流动负债：　　
短期借款220,000,000.00200,265,944.45
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款53,758,309.1558,064,150.70
预收款项　　
合同负债　　
应付职工薪酬50,521.96482,143.41
应交税费103,033,463.22105,149,043.22
其他应付款3,946,333.813,429,200.89
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债52,790,000.00120,105,723.03
其他流动负债　15,779.88
流动负债合计433,578,628.14487,511,985.58
非流动负债：　　
长期借款1,570,000.0029,360,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益3,972,592.314,385,925.71
递延所得税负债1,263,433.651,071,746.87
其他非流动负债　　
非流动负债合计6,806,025.9634,817,672.58
负债合计440,384,654.10522,329,658.16
所有者权益：　　
股本427,558,126.00427,558,126.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,000,869,953.101,000,869,953.10
减：库存股　　
其他综合收益4,052,302.652,966,077.63
专项储备1,598,797.66168,113.19
盈余公积304,972,003.57304,972,003.57
未分配利润1,240,803,595.001,133,925,100.02
所有者权益合计2,979,854,777.982,870,459,373.51
负债和所有者权益总计3,420,239,432.083,392,789,031.67
3、合并利润表
单位：元

项目2025年半年度2024年半年度
一、营业总收入883,288,624.53872,548,026.36
其中：营业收入883,288,624.53872,548,026.36
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本589,979,919.89590,099,789.51
其中：营业成本402,575,534.27398,190,750.01
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加31,270,864.6010,143,511.18
销售费用　　
管理费用46,292,426.5342,351,200.72
研发费用　　
财务费用109,841,094.49139,414,327.60
其中：利息费用109,929,480.43140,033,468.10
利息收入105,936.54674,087.90
加：其他收益769,955.82748,846.86
投资收益（损失以“—”号填 列）-3,056,649.13-2,624,419.20
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益-3,056,649.13-2,624,419.20
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“—”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“— ”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “—”号填列）　　
信用减值损失（损失以“—” 号填列）-13,263,470.17-18,455,152.84
资产减值损失（损失以“—” 号填列）　　
资产处置收益（损失以“—” 号填列）　　
三、营业利润（亏损以“—”号填 列）277,758,541.16262,117,511.67
加：营业外收入465,250.22131,430.81
减：营业外支出71,069.753,623,253.30
四、利润总额（亏损总额以“—”号 填列）278,152,721.63258,625,689.18
减：所得税费用40,532,648.0034,647,389.86
五、净利润（净亏损以“—”号填 列）237,620,073.63223,978,299.32
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “—”号填列）237,620,073.63223,978,299.32
2.终止经营净利润（净亏损以 “—”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“—”号填列）127,158,591.31133,213,125.43
2.少数股东损益（净亏损以“— ”号填列）110,461,482.3290,765,173.89
六、其他综合收益的税后净额1,086,225.02803,958.50
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额1,086,225.02803,958.50
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益1,086,225.02803,958.50
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动1,086,225.02803,958.50
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额238,706,298.65224,782,257.82
归属于母公司所有者的综合收益总 额128,244,816.33134,017,083.93
归属于少数股东的综合收益总额110,461,482.3290,765,173.89
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.29740.3116
（二）稀释每股收益0.29740.3116
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：杨焱 主管会计工作负责人：金冬 会计机构负责人：曹华4、母公司利润表
单位：元

项目2025年半年度2024年半年度
一、营业收入78,060,484.79114,199,334.93
减：营业成本39,598,228.7346,604,468.16
税金及附加3,981,660.452,165,528.51
销售费用　　
管理费用18,932,035.9916,736,074.38
研发费用　　
财务费用4,082,876.942,784,753.76
其中：利息费用4,101,121.213,018,539.26
利息收入24,531.38240,374.65
加：其他收益502,128.88466,350.65
投资收益（损失以“—”号填 列）123,731,698.50122,569,782.02
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益　　
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益（损失以“—” 号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“— ”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “—”号填列）　　
信用减值损失（损失以“—” 号填列）-1,461,427.75-3,828,137.99
资产减值损失（损失以“—” 号填列）　　
资产处置收益（损失以“—” 号填列）　　
二、营业利润（亏损以“—”号填 列）134,238,082.31165,116,504.80
加：营业外收入454,144.1141,411.79
减：营业外支出9,706.003,606,723.06
三、利润总额（亏损总额以“—”号 填列）134,682,520.42161,551,193.53
减：所得税费用2,150,537.885,770,645.04
四、净利润（净亏损以“—”号填 列）132,531,982.54155,780,548.49
（一）持续经营净利润（净亏损以 “—”号填列）132,531,982.54155,780,548.49
（二）终止经营净利润（净亏损以 “—”号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额1,086,225.02803,958.50
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益1,086,225.02803,958.50
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动1,086,225.02803,958.50
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综　　
合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额133,618,207.56156,584,506.99
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.31000.3643
（二）稀释每股收益0.31000.3643
5、合并现金流量表
单位：元

项目2025年半年度2024年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金827,282,262.71690,090,478.06
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金9,046,652.049,323,189.36
经营活动现金流入小计836,328,914.75699,413,667.42
购买商品、接受劳务支付的现金56,124,847.2054,002,859.91
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金110,717,228.51102,775,419.99
支付的各项税费151,666,230.62113,805,996.22
支付其他与经营活动有关的现金23,054,469.1612,685,343.55
经营活动现金流出小计341,562,775.49283,269,619.67
经营活动产生的现金流量净额494,766,139.26416,144,047.75
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额2,812,317.1033,518.93
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计2,812,317.1033,518.93
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金93,904,951.1136,459,215.17
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金102,456.482,000.00
投资活动现金流出小计94,007,407.5936,461,215.17
投资活动产生的现金流量净额-91,195,090.49-36,427,696.24
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　　
取得借款收到的现金3,314,207,600.00710,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计3,314,207,600.00710,000,000.00
偿还债务支付的现金3,433,461,500.00774,707,597.86
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金250,289,581.22327,764,993.49
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润114,542,400.00113,542,400.00
支付其他与筹资活动有关的现金12,150,551.2911,156,439.86
筹资活动现金流出小计3,695,901,632.511,113,629,031.21
筹资活动产生的现金流量净额-381,694,032.51-403,629,031.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额21,877,016.26-23,912,679.70
加：期初现金及现金等价物余额172,611,439.64253,330,581.54
六、期末现金及现金等价物余额194,488,455.90229,417,901.84
6、母公司现金流量表

项目2025年半年度2024年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金77,607,908.4887,862,946.90
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金5,535,309.553,753,244.29
经营活动现金流入小计83,143,218.0391,616,191.19
购买商品、接受劳务支付的现金11,619,689.577,001,385.60
支付给职工以及为职工支付的现金33,434,064.6731,849,393.21
支付的各项税费14,649,592.8113,634,416.31
支付其他与经营活动有关的现金4,667,047.809,742,190.73
经营活动现金流出小计64,370,394.8562,227,385.85
经营活动产生的现金流量净额18,772,823.1829,388,805.34
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金124,281,322.21122,987,035.72
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额2,800,400.001,216.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计127,081,722.21122,988,251.72
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金5,083,648.018,058,196.71
投资支付的现金　28,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金64,456.48　
投资活动现金流出小计5,148,104.4936,058,196.71
投资活动产生的现金流量净额121,933,617.7286,930,055.01
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
取得借款收到的现金230,000,000.00　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计230,000,000.00　
偿还债务支付的现金305,000,000.0035,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金30,620,770.9685,021,248.98
支付其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流出小计335,620,770.96120,021,248.98
筹资活动产生的现金流量净额-105,620,770.96-120,021,248.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额35,085,669.94-3,702,388.63
加：期初现金及现金等价物余额28,934,785.5674,848,995.46
六、期末现金及现金等价物余额64,020,455.5071,146,606.83
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
（未完）
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