金陵药业(000919):金陵药业股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
金陵药业股份有限公司 关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，金 陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）就2025年半年度募集 资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于同意金陵药业股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕41号）核准，公司向特定 对象发行人民币普通股（A股）117,924,528股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为人民币6.36元，共计募集资金 749,999,998.08元。本次发行涉及相关费用为7,367,708.75元（不 含税），实际募集资金净额为人民币742,632,289.33元。2024年3月 25日，该项募集资金扣除部分承销保荐费5,999,999.98元（含税） 后的金额743,999,998.10元划入公司募集资金专项账户，并经天衡 会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具天衡验字(2024)00021号 《金陵药业股份有限公司向特定对象发行A股股票募集资金验资报 告》。 截至2025年6月30日，公司本次发行募集资金使用及余额情况如 下： 为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监 会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，经 公司第八届董事会第二十七次会议审议批准，公司开设了募集资金 专用账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。 2024年3月，公司会同保荐机构中信证券股份有限公司（以下简 称“中信证券”）与中国建设银行股份有限公司南京新街口支行签 订了《募集资金三方监管协议》；同月，公司及子公司合肥金陵天 颐智慧养老服务有限公司、池州东升药业有限公司分别与中信证券、南京银行股份有限公司南京分行、招商银行股份有限公司南京分行 签订了《募集资金四方监管协议》。 上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。 截至2025年6月30日止，协议各方均按照上述募集资金监管协议的规 定行使权利，履行义务。 截至2025年6月30日，采用向特定对象发行方式募集资金专项账 户余额情况如下：
（一）募集资金投资项目的资金使用情况 本公司2025年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集 资金使用情况对照表》。 （二）资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情 况。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 2024年8月23日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《 关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意 公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金人民币 1,707,331.41元。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司 股东大会审议。 本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项已经第 九届董事会第十二次会议和第九届监事会第十二次会议审议通过并 已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审核，出具了《关于金陵 药业股份有限公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的 鉴证报告》（天衡专字（2024）01446号）。 （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （五）用闲置募集资金进行现金管理情况 公司分别于2025年1月17日、2025年2月7日召开第九届董事会第 十五次会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 及子公司使用闲置自有资金进行委托理财及募集资金进行现金管理 的议案》，同意公司及子公司使用不超过90,000万元闲置自有资金 进行委托理财，使用不超过70,000万元闲置募集资金进行现金管理。 上述额度自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月 内有效，在额度和期限范围内资金可循环滚动使用。截至2025年6月 30日，公司及子公司使用闲置募集资金购买现金管理产品情况如下：
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金 投资项目或非募集资金投资项目。 （七）超募资金使用情况 本公司不存在超募资金使用的情况。 （八）尚未使用的募集资金用途及去向 公司对尚未使用的募集资金进行专户管理，同时为提高资金使 用效率，在股东大会批准的额度和期限范围内，使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理。 截至2025年6月30日募集资金余额736,821,380.68元（含存款利 息），其中募集资金专户活期存款56,821,380.68元，闲置募集资金 进行现金管理尚未赎回680,000,000.00元。 （九）募集资金使用的其他情况 本公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。 （一）变更募集资金投资项目情况表 不适用 （二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情 况 不适用 （三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其 情况 不适用 （四） 募集资金投资项目已对外转让或置换情况 不适用 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放 与使用情况，募集资金的使用及披露不存在违规情形。 六、专项报告的批准报出 本专项报告于2025年8月26日经董事会批准报出。 附表1：募集资金使用情况对照表 金陵药业股份有限公司董事会 2025年8月26日 附表1： 募集资金使用情况对照表 编制单位：金陵药业股份有限公司 2025年半年度 单位：万元
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