海螺新材(000619):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

 时间：2025年08月28日 03:31:51 中财网
原标题:海螺新材:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司
2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 单位：万元

非经营性资金 占用资金占用方名称占用方与上市 公司的关联关 系上市公司核算 的会计科目2025年期初占 用资金余额2025年半年度 占用累计发生 金额（不含利 息）2025年半年度 占用资金的利息 （如有）2025年半年 度偿还累计 发生金额2025年6月末 占用资金余额占用形成原因占用性质
控股股东、实 际控制人及其 附属企业----------
小计----------
前控股股东、 实际控制人及 其附属企业----------
小计----------
其他关联方及 其附属企业----------
小计----------
总计----------
其他关联资金 往来资金往来方名称往来方与上市 公司的关联关 系上市公司核算 的会计科目2025年期初往 来资金余额2025年半年度 往来累计发生 金额（不含利 息）2025年半年度 往来资金的利息 （如有）2025年半年 度偿还累计 发生金额2025年6月末 往来资金余额往来形成原因往来性质 （经营性往来、 非经营性往来）
控股股东、实 际控制人及其 附属企业安徽海螺水泥股份有限 公司（含子公司）同受控股股东 控制预付账款5.64--4.970.67材料及劳务经营性往来
　安徽海螺水泥股份有限 公司（含子公司）同受控股股东 控制其他应收款96.0042.00--138.00履约保证金经营性往来
　安徽海螺集团有限责任 公司（含子公司）控股股东其他应收款6.11--4.112.00履约保证金经营性往来
　安徽海螺集团有限责任 公司（含子公司）控股股东合同资产68.41383.27--451.68型材、门窗及脱 硝产品经营性往来
　安徽海螺集团有限责任 公司（含子公司）控股股东应收账款5,820.781,827.64-1,749.545,898.88型材、门窗及脱 硝产品经营性往来
　中国海螺创业控股有限 公司(含子公司)控股股东的关 联方应收账款0.23305.77-305.460.54型材、门窗及脱 硝产品经营性往来
　安徽海螺水泥股份有限 公司（含子公司）同受控股股东 控制应收账款2,752.493,333.18-3,606.162,479.51型材、门窗及脱 硝产品经营性往来
　安徽海螺创业投资有限 责任公司（含子公司）控股股东的关 联方应收账款3.42--3.42-型材、门窗及脱 硝产品经营性往来
小计---8,753.085,891.86-5,673.668,971.28--
上市公司的子 公司及其附属 企业芜湖海螺米安特国际贸 易有限公司控股子公司其他应收款157.04---157.04调剂资金及代 垫款项非经营性往来
　缅甸海螺（曼德勒）绿色 建材有限责任公司控股子公司其他应收款745.15106.24--851.39调剂资金及代 垫款项非经营性往来
　广西海螺环境科技有限 公司控股子公司其他应收款91.52---91.52调剂资金及代 垫款项非经营性往来
　天河（保定）环境工程有 限公司控股子公司其他应收款25.500.09-1.9123.68调剂资金及代 垫款项非经营性往来
　新疆海螺型材有限责任 公司全资子公司其他应收款7,445.80--676.786,769.02调剂资金及代 垫款项非经营性往来
　成都海螺型材有限责任 公司全资子公司其他应收款5,264.35--2,139.143,125.21调剂资金及代 垫款项非经营性往来
　海螺建材（泰国）有限责 任公司全资子公司其他应收款5,847.170.09--5,847.26调剂资金及代 垫款项非经营性往来
　芜湖海螺型材贸易有限 责任公司全资子公司其他应收款20,291.7628,625.20-40,117.618,799.35调剂资金及代 垫款项非经营性往来
　长春海螺型材有限责任 公司控股子公司其他应收款2,081.94--179.051,902.89调剂资金及代 垫款项非经营性往来
　河南海螺嵩基新材料有 限公司控股子公司其他应收款49.30---49.30调剂资金及代 垫款项非经营性往来
　宝鸡海螺型材有限责任 公司全资子公司其他应收款5,022.93---5,022.93调剂资金及代 垫款项非经营性往来
　和田海螺型材有限责任 公司全资子公司其他应收款439.44700.00-342.65796.79调剂资金及代 垫款项非经营性往来
　德州海螺建材有限责任 公司控股子公司其他应收款1.04---1.04调剂资金及代 垫款项非经营性往来
　安徽海螺环境科技有限 公司控股子公司其他应收款2.990.04--3.03调剂资金及代 垫款项非经营性往来
　安徽海螺资源综合利用 科技有限公司控股子公司其他应收款55.2741.36--96.63调剂资金及代 垫款项非经营性往来
小计---47,521.2029,473.02-43,457.1433,537.08--
其他关联方及 其附属企业----------
小计----------
总计---56,274.2835,364.88　49,130.8042,508.36--
法定代表人：李晓波 主管会计工作负责人：张广杰 会计机构负责人：王中友
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