振邦智能(003028):2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
深圳市振邦智能科技股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号—公告格式》等有关规定，深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市振邦智能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3309号）核准，深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,740万股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币21.75元，募集资金总额为人民币595,950,000.00元，扣除发行费用（不含税）人民币35,763,773.58元后，募集资金净额为人民币560,186,226.42元。募集资金已于2020年12月21日全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验确认，于2020年12月22日出具了《深圳市振邦智能科技股份有限公司验资报告》（天健验[2020]7-164号）。 （二）已使用金额、本半年度使用金额及当前余额 2025年半年度，公司投入募集资金4,113,911.47元。截至2025年6月30日，公司募集资金项目累计投入金额为585,123,152.42元，募集资金余额为5,131,573.26元（含理财收益及利息收入），存放于募集资金专户。 公司募集资金累计使用金额及余额具体情况如下： 金额单位：人民币万元 （一）募集资金管理制度情况 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，并结合公司实际情况，修订了《深圳市振邦智能科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。公司按照相关的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、严格管理、如实披露。 （二）募集资金监管协议情况 根据《募集资金管理制度》要求，2020年12月30日，公司与招商银行股份有限公司深圳福强支行、中国民生银行股份有限公司深圳光明支行、中国光大银行股份有限公司深圳龙岗南湾支行及招商证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》。 2022年11月15日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票》的相关议案。由于发行需要，公司聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）担任本次非公开发行股票的保荐机构。根据相关规定，公司与招商证券签署了终止保荐协议，并与中金公司签署了保荐协议。并于2023年1月17日公司与中金公司分别与中国光大银行股份有限公司深圳龙岗南湾支行、中国银行机场支行、中国民生银行股份有限公司深圳光明支行重新签署了募集资金《三方监管协议》。 上述三方监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。 公司在使用和管理募集资金时已经严格遵照三方监管协议要求履行。 （三）募集资金专户存储情况 截至2025年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下： 金额单位：人民币元
（一）募集资金投资项目的资金使用情况 本期募集资金的实际使用情况参见本报告附表一《募集资金使用情况对照表》。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 为提高募集资金使用效率，促进公司的长远发展，公司结合市场情况于2022年3月4日召开了第二届董事会第十八次（临时）会议和第二届监事会第十七次（临时）会议，并于2022年3月24日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施内容、实施地点的议案》对部分募投项目的实施内容、实施地点进行了变更，公司对上述变更情况及时进行了披露。具体变更情况如下：
务所（特殊普通合伙）已对公司截至2021年3月31日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证，并出具了《深圳市振邦智能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》大华核字〔2021〕004748号。公司第二届董事会第十二次（定期）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，实际置换金额为5,054.47万元。 2025年半年度，本公司未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。 （四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至2025年6月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （五）用闲置募集资金进行现金管理的情况 报告期内，公司未使用募集资金进行现金管理。 （六）节余募集资金使用情况 公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。 （七）超募资金使用情况 公司不存在超募资金使用的情况。 （八）尚未使用的募集资金用途及去向 截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金金额为513.16万元（含理财收益及利息收入），存储于经批准的银行募集资金账户中。 （九）募集资金使用的其他情况 公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 具体情况详见附表二《变更募集资金投资项目情况表》。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，本公司的募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司的《募集资金管理制度》规定的要求。本公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的存放、使用和管理不存在违规情况。 特此公告。 附表一：募集资金使用情况对照表 附表二：变更募集资金投资项目情况表 深圳市振邦智能科技股份有限公司 董事会 2025年8月28日 附表一： 募集资金使用情况对照表 编制单位：深圳市振邦智能科技股份有限公司 金额单位：人民币元
合计 560,186,226.42 563,167,896.10 4,113,911.47 585,123,152.42 --- ---953.48 尚未使用的募集资金总额为513.16万元(含利息收入及理财收益)，存放于募集资金专户。 及去向 变更募集资金投资项目情况表 金额单位：人民币元 变更后的项目 对应的原承诺项 变更后项目拟投 本半年度实际 截至期末实际累 截至期末投资进度 项目达到预定 本半年度实 是否达到 变更后的项 目 入募集资金总额 投入金额 计投入金额（2） （3）=（2）/（1） 可使用状态日 现的效益 预计效益 目可行性是 （1） 期 否发生重大 变化 高端智能控制器研 智能控制部件产 发生产基地项目（一 能扩张和产品升 2026.6.30 不适用 不适用 否412,989,654.31 4,113,911.47 434,158,185.28 105.13% 期） 级项目 逆变器及高效智 零功耗起动保护 20,000,000.00 20,062,743.20 100.31% 2023.12.31 1,812,953.48 否 否器建设项目 能储能系统项目 - 研发中心建设项目 研发中心建设项 50,178,241.79 - 50,443,985.13 100.53% 2024.4.30 目 不适用 不适用 否 合计 - — — — 483,167,896.10 4,113,911.47 504,664,913.61 — 1,812,953.48 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 原因：为提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，并综合考虑公司内部战略、 未来发展趋势等因素做出的审慎决定，在募集资金投入总额不变的前提下，公司对原募集资金投资项目内容进行变更。 决策程序：经公司第二届董事会第十八次（临时）会议、第二届监事会第十七次（临时）会议及2022年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施内容、实施地点的议案》，对部分募投项目的实施内容、实施地点进行了变更。 信息披露：详细内容请见于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 高端智能控制器研发生产基地项目（一期）未达计划进度的原因：因该项目的实施未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 地点为深圳市光明区“振为科技园”，该园区目前处于工程收尾阶段，尚未完成竣工验收，且相关设备也还未安装调试完毕，为保证募投项目建设效果，合理有效地配置资源，公司董事会根据募投项目实施地点的实际建设情况，将该项目达到预定可使用状态日期延期至2026年6月30日。 针对性加速技术升级与差异化创新，积极拓展市场并优化供应链降本增效，提升产品性价比；同时依托海外工厂优势，加大全球化出海力度，灵活应对区域政策变化，并积极拓展多元化产品组合。 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 中财网
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