永太科技(002326):2025年半年度财务报告

 时间：2025年08月28日 04:06:52 中财网

原标题:永太科技:2025年半年度财务报告

浙江永太科技股份有限公司
财务报告（未经审计）
二○二五年半年度
浙江永太科技股份有限公司
财务报告
（2025年01月01日至2025年06月30日止）
目录 页次
财务报表
合并资产负债表和母公司资产负债表
1-4
合并利润表和母公司利润表
5-6
合并现金流量表和母公司现金流量表
7-8
合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表
9-12
财务报表附注
1-115
合并资产负债表
2025年06月30日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

资产附注五期末余额上年年末余额
流动资产：　　　
货币资金（一）469,742,934.17739,281,281.26
结算备付金　　　
拆出资金　　　
交易性金融资产（二）18,488.8611,193,712.61
衍生金融资产　　　
应收票据（三）224,486,753.97288,640,096.57
应收账款（四）1,260,533,957.261,275,457,219.97
应收款项融资（五）50,556,456.5235,371,299.21
预付款项（六）143,159,215.7897,849,701.58
应收保费　　　
应收分保账款　　　
应收分保合同准备金　　　
其他应收款（七）42,313,861.3149,420,473.48
买入返售金融资产　　　
存货（八）1,142,361,843.87987,727,619.21
其中：数据资源　　　
合同资产　　　
持有待售资产（九）599,943.92599,943.92
一年内到期的非流动资产　　　
其他流动资产（十）178,622,026.78175,078,069.63
流动资产合计　3,512,395,482.443,660,619,417.44
非流动资产：　　　
发放贷款和垫款　　　
债权投资　　　
其他债权投资　　　
长期应收款　　　
长期股权投资（十一）248,806,359.21239,543,841.46
其他权益工具投资（十二）87,119,654.3187,119,654.31
其他非流动金融资产　　　
投资性房地产（十三）18,054,656.0918,697,548.83
固定资产（十四）3,953,299,716.414,116,308,693.91
在建工程（十五）1,612,222,749.121,484,952,659.78
生产性生物资产　　　
油气资产　　　
使用权资产（十六）4,259,309.985,624,982.82
无形资产（十七）496,993,837.70497,640,226.66
其中：数据资源　　　
开发支出附注六、（二）35,847,927.0646,410,879.43
其中：数据资源　　　
商誉（十八）600,936,834.86600,936,834.86
长期待摊费用（十九）11,501,929.1515,234,987.64
递延所得税资产（二十）325,286,807.99320,980,687.47
其他非流动资产（二十一）132,855,749.6496,232,622.45
非流动资产合计　7,527,185,531.527,529,683,619.62
资产总计　11,039,581,013.9611,190,303,037.06
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

合并资产负债表（续）
2025年06月30日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益附注五期末余额上年年末余额
流动负债：　　　
短期借款（二十三）2,055,195,604.911,744,714,985.76
交易性金融负债（二十四）1,156,167.51612,182.86
衍生金融负债　　　
应付票据（二十五）493,341,193.20527,104,875.68
应付账款（二十六）1,394,387,675.681,196,828,277.94
预收款项　　　
合同负债（二十七）139,999,406.32428,776,934.50
应付职工薪酬（二十八）38,728,565.7375,541,742.23
应交税费（二十九）20,649,702.5634,628,129.64
其他应付款（三十）50,789,632.10157,162,310.51
持有待售负债　　　
一年内到期的非流动负债（三十一）1,556,450,853.461,387,996,693.92
其他流动负债（三十二）908,458,660.071,000,054,643.57
流动负债合计　6,659,157,461.546,553,420,776.61
非流动负债：　　　
保险合同准备金　　　
长期借款（三十三）1,147,528,325.191,411,479,225.22
应付债券　　　
其中：优先股　　　
永续债　　　
租赁负债（三十四）1,071,986.142,733,644.64
长期应付款（三十五）115,147,400.94194,265,777.17
长期应付职工薪酬　　　
预计负债　　　
递延收益（三十六）186,171,823.50177,654,064.24
递延所得税负债（二十）7,126,325.207,583,436.72
其他非流动负债　　　
非流动负债合计　1,457,045,860.971,793,716,147.99
负债合计　8,116,203,322.518,347,136,924.60
所有者权益：　　　
股本（三十七）925,400,795.00925,400,795.00
其他权益工具　　　
其中：优先股　　　
永续债　　　
资本公积（三十八）699,724,541.92681,527,776.74
减：库存股（三十九）49,622,000.0050,052,000.00
其他综合收益（四十）17,302,969.1920,060,026.29
专项储备（四十一）11,468,899.5710,475,162.65
盈余公积（四十二）218,347,987.76218,347,987.76
一般风险准备　　　
未分配利润（四十三）924,309,559.17865,509,364.95
归属于母公司所有者权益合计　2,746,932,752.612,671,269,113.39
少数股东权益　176,444,938.84171,896,999.07
所有者权益合计　2,923,377,691.452,843,166,112.46
负债和所有者权益总计　11,039,581,013.9611,190,303,037.06
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

母公司资产负债表
2025年06月30日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

资产附注十七期末余额上年年末余额
流动资产：　　　
货币资金　127,678,675.65344,991,832.81
交易性金融资产　　　
衍生金融资产　　　
应收票据　79,960,044.12113,854,988.13
应收账款（一）119,041,720.17232,845,945.62
应收款项融资　281,618.863,689,523.85
预付款项　8,130,271.855,563,804.11
其他应收款（二）903,636,338.631,967,060,537.61
存货　319,118,478.33295,122,267.05
其中：数据资源　　　
合同资产　　　
持有待售资产　599,943.92599,943.92
一年内到期的非流动资产　　　
其他流动资产　22,852,495.9851,777,979.39
流动资产合计　1,581,299,587.513,015,506,822.49
非流动资产：　　　
债权投资　　　
其他债权投资　　　
长期应收款　　　
长期股权投资（三）4,635,426,674.753,572,664,157.00
其他权益工具投资　86,619,654.3186,619,654.31
其他非流动金融资产　　　
投资性房地产　110,640,917.45120,250,716.11
固定资产　433,982,801.77472,424,546.52
在建工程　7,849,175.985,527,415.90
生产性生物资产　　　
油气资产　　　
使用权资产　　　
无形资产　30,219,671.2530,803,944.03
其中：数据资源　　　
开发支出　　　
其中：数据资源　　　
商誉　　　
长期待摊费用　　　
递延所得税资产　124,879,434.25110,965,149.40
其他非流动资产　187,677,041.03231,217,960.15
非流动资产合计　5,617,295,370.794,630,473,543.42
资产总计　7,198,594,958.307,645,980,365.91
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人：王莺妹 主管会计工作负责人：应阳峰 会计机构负责人：倪晓燕母公司资产负债表（续）
2025年06月30日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益附注十七期末余额上年年末余额
流动负债：　　　
短期借款　1,109,800,000.00915,695,381.87
交易性金融负债　　　
衍生金融负债　　　
应付票据　174,700,774.00221,418,439.73
应付账款　174,474,929.47188,143,210.68
预收款项　　　
合同负债　38,947,416.29338,531,790.71
应付职工薪酬　9,732,893.1223,115,041.77
应交税费　4,414,923.457,846,278.28
其他应付款　150,663,281.93183,209,097.45
持有待售负债　　　
一年内到期的非流动负债　1,046,241,311.59762,996,026.40
其他流动负债　103,617,704.13167,278,894.96
流动负债合计　2,812,593,233.982,808,234,161.85
非流动负债：　　　
长期借款　386,020,000.00864,440,000.00
应付债券　　　
其中：优先股　　　
永续债　　　
租赁负债　　　
长期应付款　29,746,446.9874,903,623.32
长期应付职工薪酬　　　
预计负债　　　
递延收益　23,380,900.0013,478,495.26
递延所得税负债　　　
其他非流动负债　　　
非流动负债合计　439,147,346.98952,822,118.58
负债合计　3,251,740,580.963,761,056,280.43
所有者权益：　　　
股本　925,400,795.00925,400,795.00
其他权益工具　　　
其中：优先股　　　
永续债　　　
资本公积　1,363,708,800.771,345,512,035.59
减：库存股　49,622,000.0050,052,000.00
其他综合收益　55,766,444.4255,766,444.42
专项储备　　　
盈余公积　215,539,960.36215,539,960.36
未分配利润　1,436,060,376.791,392,756,850.11
所有者权益合计　3,946,854,377.343,884,924,085.48
负债和所有者权益总计　7,198,594,958.307,645,980,365.91
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人：王莺妹 主管会计工作负责人：应阳峰 会计机构负责人：倪晓燕合并利润表
2025年1-6月
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目附注五本期金额上期金额
一、营业总收入　2,609,315,432.032,139,223,940.34
其中：营业收入（四十四）2,609,315,432.032,139,223,940.34
二、营业总成本　2,595,627,681.582,131,028,925.13
其中：营业成本（四十四）2,134,643,802.131,690,796,640.32
税金及附加（四十五）20,193,658.2921,540,541.54
销售费用（四十六）54,067,643.6047,734,025.37
管理费用（四十七）257,043,122.28264,551,019.73
研发费用（四十八）60,266,579.3849,432,151.95
财务费用（四十九）69,412,875.9056,974,546.22
其中：利息费用　72,142,594.2980,199,534.87
利息收入　4,635,486.0811,011,678.48
加：其他收益（五十）22,570,910.3816,124,779.75
投资收益（损失以“-”号填列）（五十一）16,112,977.7818,834,175.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益　9,262,517.7510,780,084.86
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）（五十二）-758,533.70311,698.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）（五十三）2,400,227.9224,148,133.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）（五十四）5,550,999.970.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）（五十五）-141,488.45-13,060,593.94
三、营业利润（亏损以“-”号填列）　59,422,844.3554,553,207.42
加：营业外收入（五十六）23,704,701.2310,954,415.05
减：营业外支出（五十七）3,978,709.512,725,490.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）　79,148,836.0762,782,131.71
减：所得税费用（五十八）15,911,034.7828,581,091.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）　63,237,801.2934,201,039.95
（一）按经营持续性分类　　　
1．持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）　48,218,285.9331,553,808.33
2．终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）　15,019,515.362,647,231.62
（二）按所有权归属分类　　　
1．归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）　58,800,194.2237,650,314.26
2．少数股东损益（净亏损以“-”号填列）　4,437,607.07-3,449,274.31
六、其他综合收益的税后净额　-2,757,057.101,941,020.81
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额　-2,757,057.101,941,020.81
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　-15,909,067.77
1．重新计量设定受益计划变动额　　　
2．权益法下不能转损益的其他综合收益　　-15,909,067.77
3．其他权益工具投资公允价值变动　　　
4．企业自身信用风险公允价值变动　　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益　-2,757,057.1017,850,088.58
1．权益法下可转损益的其他综合收益　　　
2．其他债权投资公允价值变动　　　
3．金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　　
4．其他债权投资信用减值准备　　　
5．现金流量套期储备　　　
6．外币财务报表折算差额　-2,757,057.1017,850,088.58
7．其他　　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　　
七、综合收益总额　60,480,744.1936,142,060.76
归属于母公司所有者的综合收益总额　56,043,137.1239,591,335.07
归属于少数股东的综合收益总额　4,437,607.07-3,449,274.31
八、每股收益：（五十九）　　
（一）基本每股收益（元/股）　0.060.04
（二）稀释每股收益（元/股）　0.060.04
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人：王莺妹 主管会计工作负责人：应阳峰 会计机构负责人：倪晓燕母公司利润表
2025年1-6月
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目附注十七本期金额上期金额
一、营业收入（四）384,454,923.46659,113,233.03
减：营业成本（四）319,468,084.91496,208,022.42
税金及附加　6,063,861.186,923,827.24
销售费用　5,790,782.343,313,616.94
管理费用　97,748,914.6893,819,148.18
研发费用　23,297,605.2328,778,907.06
财务费用　30,086,465.0621,517,624.51
其中：利息费用　49,704,972.7653,368,547.31
利息收入　19,451,516.1924,924,594.56
加：其他收益　5,589,015.422,862,360.70
投资收益（损失以“-”号填列）（五）92,891,160.82123,880,127.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益　9,262,517.7510,780,084.86
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　　
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）　　254,698.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）　33,436,206.5567,588,135.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）　4,921,088.81　
资产处置收益（损失以“-”号填列）　-12,415.41-306,717.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）　38,824,266.25202,830,690.59
加：营业外收入　839,930.735,220.57
减：营业外支出　3,905,217.141,638,208.19
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）　35,758,979.84201,197,702.97
减：所得税费用　-7,544,546.8412,832,374.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）　43,303,526.68188,365,328.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）　43,303,526.68188,365,328.94
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）　　　
五、其他综合收益的税后净额　　-15,909,067.77
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　-15,909,067.77
1．重新计量设定受益计划变动额　　　
2．权益法下不能转损益的其他综合收益　　-15,909,067.77
3．其他权益工具投资公允价值变动　　　
4．企业自身信用风险公允价值变动　　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益　　　
1．权益法下可转损益的其他综合收益　　　
2．其他债权投资公允价值变动　　　
3．金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　　
4．其他债权投资信用减值准备　　　
5．现金流量套期储备　　　
6．外币财务报表折算差额　　　
7．其他　　　
六、综合收益总额　43,303,526.68172,456,261.17
七、每股收益：　　　
（一）基本每股收益（元/股）　　　
（二）稀释每股收益（元/股）　　　
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人：王莺妹 主管会计工作负责人：应阳峰 会计机构负责人：倪晓燕合并现金流量表
2025年1-6月
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目附注五本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量　　　
销售商品、提供劳务收到的现金　1,507,857,972.151,214,681,115.06
收到的税费返还　90,348,648.3380,889,241.65
收到其他与经营活动有关的现金（六十）54,162,108.6448,624,062.04
经营活动现金流入小计　1,652,368,729.121,344,194,418.75
购买商品、接受劳务支付的现金　841,404,297.471,102,948,886.82
支付给职工以及为职工支付的现金　232,718,989.68221,393,719.11
支付的各项税费　58,421,296.1657,346,252.24
支付其他与经营活动有关的现金（六十）298,553,334.01148,095,127.84
经营活动现金流出小计　1,431,097,917.321,529,783,986.01
经营活动产生的现金流量净额　221,270,811.80-185,589,567.26
二、投资活动产生的现金流量　　　
收回投资收到的现金　17,256,941.0083,129,150.00
取得投资收益收到的现金　3,628,643.073,425,642.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额　16,968.991,382,961.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　　
收到其他与投资活动有关的现金　　　
投资活动现金流入小计　20,902,553.0687,937,753.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金　281,954,699.83312,885,795.02
投资支付的现金　6,230,000.0045,417,300.00
质押贷款净增加额　　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　　
支付其他与投资活动有关的现金　　　
投资活动现金流出小计　288,184,699.83358,303,095.02
投资活动产生的现金流量净额　-267,282,146.77-270,365,341.89
三、筹资活动产生的现金流量　　　
吸收投资收到的现金　　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　　
取得借款收到的现金　1,891,126,849.901,538,543,308.44
收到其他与筹资活动有关的现金（六十）47,500,000.00339,000,000.00
筹资活动现金流入小计　1,938,626,849.901,877,543,308.44
偿还债务支付的现金　1,665,345,373.991,502,600,452.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金　88,099,647.3196,128,952.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　　
支付其他与筹资活动有关的现金（六十）140,471,488.4310,000,000.00
筹资活动现金流出小计　1,893,916,509.731,608,729,404.81
筹资活动产生的现金流量净额　44,710,340.17268,813,903.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　7,151,866.314,917,947.86
五、现金及现金等价物净增加额　5,850,871.51-182,223,057.66
加：期初现金及现金等价物余额　213,923,592.02551,577,688.10
六、期末现金及现金等价物余额　219,774,463.53369,354,630.44
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。（未完）
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