ST应急(300527):2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
债券代码：123048 债券简称：应急转债 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）将截至2025年6月30日的募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2973号)文核准，公司于2020年4月10日并经深圳证券交易所同意，由承销商中信证券股份有限公司组织发行可转换公司债券计818.9312万张，每张面值人民币100元，发行总额81,893.12万元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券向股权登记日(2020年4月9日)收市后登记在册的公司原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行。本次发行可转换公司债券募集资金总额为818,931,200.00元，扣除发行费用14,367,200.00元（已从募集资金账户支付和尚未由募集资金账户支付的全部发行费），募集资金净额为804,564,000.00元。以上募集资金已于2020年4月16日到位，上述资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具信会师报字[2020]第ZE10091号验资报告。 （二）募集资金的实际使用及结余情况 募集资金净额情况如下表： 2025年1-6月，公司使用募集资金70,644,690.64元（含手续费支出）。截至2025年6月30日，公司公开发行募集资金累计共使用人民币653,026,139.28元，其中承销保荐费人民币12,000,000.00元、发行费1,317,200.00元、补充流动资金150,000,000.00元、使用募集资金489,691,795.54元、手续费支出17,143.74元。公司募集资金专用账户余额为人民币196,412,334.69元（含利息收入）。具体如下： 公司开设于中国银行股份有限公司武汉江夏支行的募集资金专户（账号：557378233518）使用募集资金22,987,149.06元（含手续费支出），账户余额175,145,544.55元（含利息收入）。 公司开设于中国农业银行股份有限公司赤壁市支行的募集资金专户（账号：17695201040018552）使用募集资金1,385,103.93元（含手续费支出），账户余额21,266,790.14元（含利息收入）。 公司开设于中国光大银行股份有限公司武汉青山支行的募集资金专户（账号：38340188000203316）使用募集资金46,272,437.65元（含手续费支出），账户余额0.00元（含利息收入）,2025年5月14日该账户募集资金已按照规定用途使用完毕并完成销户。 公司开设于中国工商银行股份有限公司武汉庙山开发区支行的募集资金专户（账号：3202019329200111506）已在2022年销户。 二、募集资金存放和管理情况 2020年4月，公司公开发行可转债公司债券，聘请的保荐机构为中信证券股份有限公司。2020年4月16日公司在中国银行股份有限公司武汉江夏支行开设募集资金专项账户，该账户仅用于公司全域机动保障装备建设项目募集资金以及除承销费以外的其他发行费用的存储和使用，不作其他用途；公司在中国农业银行股份有限公司赤壁市支行开设募集资金专项账户，该账户仅用于公司国际营销平台网络建设项目募集资金以及除承销费以外的其他发行费用的存储和使用，不作其他用途；公司在中国工商银行股份有限公司武汉庙山开发区支行开设募集资金专项账户，该账户仅用于补充公司流动资金募集资金以及除承销费以外的其他发行费用的存储和使用，不作其他用途。2020年5月14日公司与中信证券股份有限公司、开设专户的商业银行中国银行股份有限公司江夏支行、中国工商银行股份有限公司武汉江夏支行、中国农业银行股份有限公司赤壁市支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。 公司在中国光大银行股份有限公司武汉青山支行开设募集资金专项账户，该账户仅用于公司水域装卸快速保障技术装备研发项目募集资金以及除承销费以外的其他发行费用的存储和使用，不作其他用途。2023年6月27日公司与中信证券股份有限公司、开设专户的商业银行中国光大银行股份有限公司武汉青山支行签署了《募集资金三方监管协议》。 上述募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，协议各方均按照上述募集资金监管协议的约定行使权利及履行义务。 三、2025年上半年募集资金的实际使用情况 本报告期内，公司2020年公开发行可转换公司债券募集资金实际使用募集资金人民币70,644,690.64元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。 四、改变募投项目的资金使用情况 (一)改变募集资金投资项目情况 2020年公开发行可转换债券募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况详见附表1说明。 2020年公开发行可转换债券募集资金投资项目发生变更情况详见附件2说明。 （二）募集资金投资项目已先期投入或置换情况 公司公开发行可转换公司债券募集资金到位前，未先期投入，不存在募集资金置换情况。 公司在募投项目实施过程中，预先使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，金额合计539.76万元，以上款项主要内容为员工薪酬、社会保险、住房公积金、差旅费、专家评审费等员工费用及募投项目部分内容需借助赤壁子公司完备的生产场所及实验场地，产生的零星采购、生产、外包及外协等费用，以上款项均为募投项目实际发生。公司于2024年5月15日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，通过自有资金支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司基本户及一般户,同时补充确认公司前期使用募集资金等额置换自有资金支付的募投项目人员费用539.76万元事项。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并按要 删除[项目组]:存在 附表： 删除[项目组]:置换不规范的情形， 1.募集资金使用情况对照表（2020年公开发行可转换公司债券募集资金）2.改变募集资金投资项目情况表 特此公告。 中国船舶重工集团 应急预警与救援装备股份有限公司董事会 附表1： 募集资金使用情况对照表（2020年公开发行可转换公司债券募集资金）单位：人民币万元
注2：本报告期投入募集资金总额包括募投项目支出7,064.08万元及银行手续费支出0.39万元。 注3：累计改变用途的募集资金情况详见附表2。 注4：已累计投入募集资金总额包括承销保荐费1,200.00万元、发行费131.72万元、上市补充流动资金15,000.00万元、使用募集资金48,969.18万元、手续费支出1.71万元。 注5：投资总额14,473.59万元，其中募集资金13,694.81万元，超出募集资金部分由公司自筹资金补足。 注6：投资总额45,825.48万元，其中募集资金45,655.55万元(含利息），超出募集资金部分由公司自筹资金补足。 注7：该金额不包含承销保荐费、发行费、非补充流动资金专户的补充流动资金。 附表2： 改变募集资金投资项目情况表 单位：人民币万元
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