山西焦煤(000983):2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
山西焦煤能源集团股份有限公司 关于2025年半年度募集资金存放、管理与 使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证 监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第2号——公告格式》等相关规定，公司就2025年半 年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核 准山西焦煤能源集团股份有限公司向山西焦煤集团有限责任公司等 发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕3240号）的核准，公司采取向特定对象发行的方式向19名特定对象发行 474,137,931股人民币普通股A股股票，发行价格为9.28元/股，募 集资金总额为人民币4,399,999,999.68元，扣除各项含税发行费用 人民币28,782,215.65元，实际募集资金净额为人民币 4,371,217,784.03元，加上本次发行费用可抵扣增值税进项税额 1,567,309.70元，合计人民币4,372,785,093.73元。上述募集资金 已于2023年4月21日到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 验证并出具了信会师报字〔2023〕第ZK10251号《验资报告》。 公司已对募集资金进行专户存储，保证专款专用，并与独立财务 顾问、募集资金存储银行签订募集资金监管协议，严格按照规定使用募集资金。 （二）募集资金使用情况及结余情况 截至2025年6月30日，公司募集资金使用情况及结余情况如下： 单位：万元
二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保护投资者权益，公 司根据《公司法》、中国证监会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法规的要求，结合公司实际 情况，制定了《山西焦煤能源集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的专户存储、管理与使用、投资项目变更等做出了明确的规定。 自募集资金到位以来，公司按照《募集资金管理制度》的有关规 定存放、使用及管理募集资金，根据《募集资金管理制度》在银行设立募集资金专户，对募集资金实行专户存储。 2023年3月24日，公司召开第八届董事会第二十一次会议、第 八届监事会第十九次会议审议通过了《关于开立公司发行股份募集配套资金专用银行账户的议案》。为规范公司募集资金的存放、使用和管理，根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15号）、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》相关监管规定及公司《募集资金管理制度》要求，根据董事会的授权，2023年5月公司分别与中信证券、上海浦东发展 银行股份有限公司太原分行、浙商银行股份有限公司太原分行、兴业银行股份有限公司太原分行、中国民生银行股份有限公司太原分行、招商银行股份有限公司太原分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司和控股子公司华晋焦煤有限责任公司（以下简称“华晋焦煤”）分别与中信证券、浙商银行股份有限公司太原分行、中国民生银行股份有限公司太原分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；2023年8月，为保证本次募集资金合理安排及募投项目顺利实 施，公司分别与中信证券、浙商银行股份有限公司太原分行、中国民生银行股份有限公司太原分行签署了《募集资金三方监管协议之补充协议》。 前述协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大 差异，募集资金监管协议的履行不存在问题，公司在使用募集资金时已经严格按照该协议的规定行使权利、履行义务。 （二）募集资金专户存储情况 截至2025年6月30日，公司开立的7个募集资金专户中尚有2 个专户处于存续状态，其余5个专户中的募集资金已按照规定用途使 用完毕并注销（注销情况详见：公告2025-003），募集资金存放专项账户的存款余额如下： 单位：万元
（一）募集资金投资项目的资金使用情况 公司2025年半年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金 使用情况对照表》。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情 况。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 2023年7月5日，公司召开第八届董事会第二十三次会议和第 八届监事会第二十一次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，独立董事发表了同意意见，履行了必要程序，独立财务顾问出具了同意的核查意见，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为人民币 272,146.82万元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 信会师报字〔2023〕第ZK10415号《山西焦煤能源集团股份有限公司 关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项鉴证报告》鉴证。其中：公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为272,146.82万元，其中沙曲一二号煤矿智能化项目已投入 19,055.83万元，沙曲一二号煤矿瓦斯综合开发利用项目已投入 9,052.55万元，支付本次交易的现金对价29,696.84万元，偿还银 行贷款214,341.60万元。 （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （五）用闲置募集资金进行现金管理情况 公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。 公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投 资项目或非募集资金投资项目的情况。 （七）超募资金使用情况 公司不存在超募资金使用的情况。 （八）尚未使用的募集资金用途及去向 公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中。 （九）募集资金使用的其他情况 公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的 情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 六、专项报告的批准报出 本专项报告于2025年8月27日经董事会批准报出。 附表：募集资金使用情况对照表 特此公告。 山西焦煤能源集团股份有限公司董事会 2025年8月27日 附表：2025年半年度募集资金使用情况对照表 单位：万元
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