山西焦煤(000983):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

时间：2025年08月28日 04:56:40 中财网

原标题:山西焦煤:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

山西焦煤能源集团股份有限公司 2025年半年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元

资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关 系	上市公司核算 的会计科目	2025年期初占 用资金余额	2025年半年度占用 累计发生金额（不含 利息）	2025年半年度占 用资金的利息(如 有)	2025年半年度偿还 累计发生金额	2025年半年度期 末占用资金余额	占用形成原因
资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关 系	上市公司核算 的会计科目	2025年期初往来 资金余额	2025年半年度往来累 计发生金额（不含利 息）	2025年半年度往 来资金的利息(如 有)	2025年半年度偿还 累计发生金额	2025年半年度期 末往来资金余额	往来形成原因
山西焦煤集团财务有限责任公司	控股股东直接控制的法人	货币资金	6,754,565,147.98	53,261,571,394.31	20,522,329.65	54,130,609,075.37	5,906,049,796.57	存款
山西焦煤集团有限责任公司	控股股东	应收账款	44,682,259.52	27,410,150.09		28,532,288.10	43,560,121.51	销售商品、提供劳务
西山煤电（集团）有限责任公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	92,748,949.17	268,931,366.75		249,582,517.69	112,097,798.23	销售商品、提供劳务
山西煤炭进出口集团有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	9,247,191.27	975,000.00		10,122,454.33	99,736.94	销售商品、提供劳务
山西焦煤集团国际发展有限责任公司	控股股东直接控制的法人	应收票据	761,505.55				761,505.55	销售商品
山煤国际能源集团股份有限公司	控股股东直接控制的法人	应收款项融资	2,791,839.00			2,791,839.00		销售商品
山西焦化集团有限公司	控股股东直接控制的法人	应收款项融资		20,400,000.00			20,400,000.00	销售商品
山西焦煤集团有限责任公司	控股股东	预付账款	1,688,621.40	1,883,090.86			3,571,712.26	接受劳务

2025年半年度往来累 2025年半年度往 往来性质（经营
往来方与上市公司的关联关 上市公司核算 2025年期初往来 2025年半年度偿还 2025年半年度期其它关联资金往来 资金往来方名称 计发生金额（不含利 来资金的利息(如 往来形成原因 性往来、非经营系 的会计科目 资金余额 累计发生金额 末往来资金余额
息） 有) 性往来）

山煤国际能源集团股份有限公司	控股股东直接控制的法人	预付账款	6,974,703.56	100,539,020.00		97,144,727.32	10,368,996.24	采购商品
山西焦煤物流有限责任公司	控股股东直接控制的法人	预付账款	46,161.25	73,267,444.61		65,376,700.83	7,936,905.03	接受劳务
西山煤电（集团）有限责任公司	控股股东直接控制的法人	其他应收款	625,732.43	86,086,483.97		52,653,906.30	34,058,310.10	往来款
山西煤炭进出口集团有限公司	控股股东直接控制的法人	其他应收款	48,693.18	1,950,000.00		975,000.00	1,023,693.18	往来款
山西焦煤集团有限责任公司	控股股东	其他应收款	21,742,906.26	7,605,012.70		20,300,870.23	9,047,048.73	往来款、保证金
			6,935,923,710.57	53,850,618,963.29	20,522,329.65	54,658,089,379.17	6,148,975,624.34
山西西山华通水泥有限公司	上市公司的子公司	其他流动资产	450,269,188.57		7,172,737.48		457,441,926.05	委托贷款及利息
武乡西山发电有限责任公司	上市公司的子公司	其他流动资产	500,557,638.90		8,668,749.99	9,226,388.89	500,000,000.00	委托贷款及利息
山西临汾西山能源有限责任公司	上市公司的子公司	其他流动资产	944,995,133.31		15,469,800.04	16,464,933.35	944,000,000.00	委托贷款及利息
华晋焦煤有限责任公司	上市公司的子公司	其他流动资产	893,656,290.04		12,578,302.75	413,423,992.79	492,810,600.00	委托贷款及利息
			2,789,478,250.82		43,889,590.26	439,115,315.03	2,394,252,526.05
			9,725,401,961.39	53,850,618,963.29	64,411,919.91	55,097,204,694.20	8,543,228,150.39

公司负责人（法定代表人）： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：