佛山照明(000541):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

时间：2025年08月28日 05:31:23 中财网

原标题:佛山照明:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：佛山电器照明股份有限公司 单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2025年期初占用资金 余额	2025年1-6月占用累计 发生金额（不含利息）	2025年1-6月占用资金的 利息（如有）	2025年1-6月偿还 累计发生金额	2025年6月期末 占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计
其他关联方及其附属企业
小计
总计
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2025年期初往来资金 余额	2025年1-6月往来累计 发生金额（不含利息）	2025年1-6月往来资金的 利息（如有）	2025年1-6月偿还 累计发生金额	2025年6月期末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	广东省广晟财务有限公司	受同一实际控制人控制的企业	货币资金/其他流动资产	148,216.53	292,768.13	219.71	316,098.18	125,106.19	存贷款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	广东省广晟财务有限公司	受同一实际控制人控制的企业	货币资金-应计利息/ 其他流动资产-应计利息	515.31		866.74	871.87	510.18	定期存款计提 利息	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	广东省广晟财务有限公司	受同一实际控制人控制的企业	其他权益工具投资	3,000.00				3,000.00	投资款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	广东广晟百千万高质量发展产业投资母基金合 伙企业(有限合伙)	受同一实际控制人控制的企业	其他权益工具投资		732.00			732.00	投资款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	广东省广晟控股集团有限公司	公司实际控制人	应收账款	1.52				1.52	货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	广东一新长城建筑集团有限公司	受同一实际控制人控制的企业	应收账款	233.25				233.25	货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	广东风华高新科技股份有限公司	受同一实际控制人控制的企业	应收账款	558.43	534.28		858.26	234.45	货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司	受同一实际控制人控制的企业	应收账款	50.41				50.41	货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	广东中南建设有限公司	受同一实际控制人控制的企业	应收账款	345.35			254.20	91.15	货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	广东省华建工程建设有限公司	受同一实际控制人控制的企业	应收账款	4.43				4.43	货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	广东中金岭南工程技术有限公司	受同一实际控制人控制的企业	应收账款	13.88				13.88	货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	广东芯陶微电子有限公司	受同一实际控制人控制的企业	应收账款	35.55	127.65		122.66	40.54	货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	广东珠源建设工程有限公司	受同一实际控制人控制的企业	应收账款	51.03	3.52		3.52	51.03	货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	山东中金岭南铜业有限责任公司	受同一实际控制人控制的企业	应收账款	1.03				1.03	货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	广东中人集团建设有限公司	受同一实际控制人控制的企业	应收账款	23.99	0.33		8.51	15.81	货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	汕头市广晟基础设施建设投资有限公司	受同一实际控制人控制的企业	应收账款	155.53			80.86	74.67	货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	深圳市南和移动通信科技股份有限公司	受同一实际控制人控制的企业	应收账款		112.31		112.31		货款	经营性往来
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2025年期初往来资金 余额	2025年1-6月往来累计 发生金额（不含利息）	2025年1-6月往来资金的 利息（如有）	2025年1-6月偿还 累计发生金额	2025年6月期末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	广东风华高新科技股份有限公司	受同一实际控制人控制的企业	应收票据		703.92		379.69	324.23	货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	广东风华高新科技股份有限公司	受同一实际控制人控制的企业	预付款项	0.01				0.01	货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	广东省广晟城市服务有限公司	受同一实际控制人控制的企业	预付款项	6.03	37.20		43.23		物业费	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	广东省广晟控股集团有限公司	公司实际控制人	预付款项	1.40	175.88		177.28		租金	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	广东省广晟商业发展有限公司	受同一实际控制人控制的企业	其他应收款	7.48	0.13		7.61		押金	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	广东中人集团建设有限公司	受同一实际控制人控制的企业	其他应收款	0.03				0.03	租金、水电费	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	广东华建企业集团有限公司	受同一实际控制人控制的企业	其他应收款	258.76				258.76	土地出让金、 赔偿款、押金	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	广东省广晟控股集团有限公司	公司实际控制人	其他应收款	58.63	0.17			58.80	押金及往来款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	广东省半导体器件厂	受同一实际控制人控制的企业	其他应收款	81.64				81.64	水电费及往来 款	经营性往来
小计				153,620.22	295,195.52	1,086.45	319,018.18	130,884.01
上市公司的子公司及其附属企业	佛山电器照明（新乡）灯光有限公司	本公司的子公司	其他应收款	0.56	34.49		20.38	14.67	代垫款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	佛山照明禅昌光电有限公司	本公司的子公司	其他应收款	9,147.80	28,270.51		9,791.36	27,626.95	代垫款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	佛山泰美时代灯具有限公司	本公司的子公司	其他应收款	324.17	1,099.49		352.77	1,070.89	代垫款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	佛山市佛照智城科技有限公司	本公司的子公司	其他应收款		52.12		51.84	0.28	代垫款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	佛山照明智达电工科技有限公司	本公司的子公司	其他应收款	40.30	43.92		84.22		代垫款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	佛山皓徕特光电有限公司	本公司的子公司	其他应收款		327.10			327.10	代垫款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	佛山科联新能源产业科技有限公司	本公司的子公司	其他应收款	47,313.27	2,849.41		520.17	49,642.51	代垫款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	佛照华光（茂名）科技有限公司	本公司的子公司	其他应收款	290.17	32.73		129.28	193.62	代垫款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	佛照（海南）科技有限公司	本公司的子公司	其他应收款	32,689.01	56.39			32,745.40	代垫款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	南宁燎旺车灯股份有限公司佛山分公司	本公司的子公司	其他应收款		11.37			11.37	代垫款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	北京航信助航科技有限公司	本公司的子公司	其他应收款		5.82			5.82	代垫款	非经营性往来
小计	89,805.28	32,783.35		10,950.02	111,638.61
总计	243,425.50	327,978.87	1,086.45	329,968.20	242,522.62

法定代表人： 万山 主管会计工作负责人： 曾肖静 会计机构负责人 李一帜