东方日升(300118):2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

 时间：2025年08月28日 06:06:27 中财网
原标题:东方日升:2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2025-068
东方日升新能源股份有限公司
2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等监管要求及东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”、“东方日升”）《募集资金管理制度》的规定，公司编制了2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东方日升新能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2161号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）248,138,957股，每股发行价格为人民币20.15元，本次募集资金总额为人民币4,999,999,983.55元，扣除发行费用（不含增值税）人民币31,464,281.93元，实际募集资金净额为人民币4,968,535,701.62元。

上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大华验字〔2023〕000038号《东方日升新能源股份有限公司验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况
截止2025年6月30日，募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元

二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件，及公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采取了专户存储制度。

经公司第三届董事会第四十一次会议决议授权，公司及东方日升（宁波）光伏科技有限公司分别在中国建设银行股份有限公司宁海支行、兴业银行股份有限公司宁波宁海支行、中国农业银行股份有限公司宁海县支行、中国工商银行股份有限公司宁海支行以及中国银行股份有限公司宁海支行开设共计8个募集资金专用账户。公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司与上述银行共同签订《募集资金三方监管协议》。该等协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本年度，各方严格按照三方监管协议执行，无违约情形。

（二）募集资金的专户存储情况
截止2025年6月30日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元

开户行账号
开户行账号
中国建设银行股份有限 公司宁海支行33150199543600003597
　33150199543600003611
兴业银行股份有限公司 宁波宁海支行385020100100225892
中国建设银行股份有限 公司宁海支行33150199543600003596
兴业银行股份有限公司 宁波宁海支行385020100100226082
中国农业银行股份有限 公司宁海梅林支行39760001040013565
中国工商银行股份有限 公司宁海支行3901330029200272276
中国银行股份有限公司 宁海跃龙支行375382224432
　　
注：因部分开户行为下属支行，无签署《募集资金三方监管协议》权限，故由其对应上级银行与公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，募集资金账户则开立在支行，具体情况如下：1、中国建设银行股份有限公司宁海支行为中国建设银行股份有限公司宁波市分行下属分支机构，三方监管协议中的乙方为中国建设银行股份有限公司宁波市分行；2、中国农业银行股份有限公司宁海梅林支行为中国农业银行股份有限公司宁海县支行下属分支机构，三方监管协议中的乙方为中国农业银行股份有限公司宁海县支行；3、中国银行股份有限公司宁海跃龙支行为中国银行股份有限公司宁海支行下属分支机构，三方监管协议中的乙方为中国银行股份有限公司宁海支行。

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司2025年半年度募集资金的使用情况请详见“附表：《募集资金使用情况对照表》”。

（二）使用闲置募集资金进行现金管理情况
2025年4月22日，公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，同意公司使用额度不超过人民币50,000.00万元的闲置募集资金、不超过人民币30,000.00万元的自有资金进行现金管理，有效期自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司监事会、保荐机构均发表了同意意见。

截至2025年6月30日，公司使用部分募集资金进行现金管理的金额为0.00万元。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2024年10月18日，公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营和确保资金安全的情况下，使用不超过100,000.00万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内，到期将归还至募集资金专户。

2024年12月9日，公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营和确保资金安全的情况下，使用不超过50,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内，到期将归还至募集资金专户。

2025年6月6日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金共计100,000万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，并及时通知公司的保荐机构中信建投证券股份有限公司以及保荐代表人。

2025年6月9日公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营和确保资金安全的情况下，使用不超过150,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内，到期将归还至募集资金专户。

截至2025年6月30日，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为150,000.00万元。

四、变更募投项目的资金使用情况
公司于2025年3月31日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目调整实施进度的议案》，将“5GWN型超低碳高效异质结电池片与10GW高效太阳能组件项目”和“全球高效光伏研发中心项目”达到预定可使用状态的日期均调整至2026年12月31日。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等监管要求和公司《募集资金管理制度》的规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

特此公告。

东方日升新能源股份有限公司
董事会
2025年8月27日
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：东方日升新能源股份有限公司 2025年半年度 单位：人民币万元
募集资金净额496,853.57本年度投入募 集资金总额6,829.68　　　　　　　
报告期内变更用途的募集资金总额-已累计投入募 集资金总额342,847.94　　　　　　　
累计变更用途的募集资金总额-　　　　　　　　　
累计变更用途的募集资金总额比例　　-　　　　　　　
承诺投资项目和超募资 金投向是否已变 更项目（含 部分变更）募集资金 承诺投资 总额调整后投 资总额 （1）本年度投入金额截至期末累计投 入金额(2)截至期末投资 进度（%）(3) ＝(2)/(1)项目达到预 定可使用状 态日期本年度实现的 效益是否达到预 计效益项目可行性是否发生重 大变化
承诺投资项目　　　　　　　　　　
1、5GWN型超低碳高效 异质结电池片与10GW 高效太阳能组件项目否330,000.00330,000.006,829.68226,028.0468.49%2026年12 注 月31日不适用不适用否
2、全球高效光伏研发中 心项目否50,000.0050,000.00---2026年12 注 月31日不适用不适用否
3、补充流动资金否120,000.00116,853.57-116,819.9099.97%不适用不适用不适用否
合计-500,000.00496,853.576,829.68342,847.9468.57%----
未达到计划进度或预计 收益的情况和原因（分 具体项目）“5GWN型超低碳高效异质结电池片与10GW高效太阳能组件项目”的“是否达到预计效益”选择“不适用”主要系因为该项目尚未达到预定可使用状态 “全球高效光伏研发中心项目”和“补充流动资金项目”的“是否达到预计效益”选择“不适用”主要系因为其不属于生产类项目，无法单独进行效益核 算。　　　　　　　　　

项目可行性发生重大变 化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途 及使用进展情况不适用
募集资金投资项目实施 地点变更情况适用，公司于2024年8月26日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点 的议案》，将“全球高效光伏研发中心项目”的实施地点变更至宁波南部滨海新区。
募集资金投资项目实施 方式调整情况不适用
募集资金投资项目先期 投入及置换情况不适用
用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况2024年10月18日，公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同 意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营和确保资金安全的情况下，使用不超过100,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充 流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内，到期将归还至募集资金专户。 2024年12月9日，公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营和确保资金安全的情况下，使用不超过50,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补 充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内，到期将归还至募集资金专户。 2025年6月6日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金共计100,000万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，并及时 通知公司的保荐机构中信建投证券股份有限公司以及保荐代表人。 2025年6月9日公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同 意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营和确保资金安全的情况下，使用不超过150,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补 充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内，到期将归还至募集资金专户。 截至2025年6月30日，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为150,000万元。
项目实施出现募集资金 节余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用 途及去向1、2024年10月18日，公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营和确保资金安全的情况下，使用不超过100,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补 充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内，到期将归还至募集资金专户。 2024年12月9日，公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营和确保资金安全的情况下，使用不超过50,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补 充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内，到期将归还至募集资金专户。
　2025年6月6日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金共计100,000万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，并及时 通知公司的保荐机构中信建投证券股份有限公司以及保荐代表人。 2025年6月9日公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同 意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营和确保资金安全的情况下，使用不超过150,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补 充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内，到期将归还至募集资金专户。 2、截至2025年6月30日，公司募集资金账户余额合计为10,286.23万元，均存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
注：公司于2025年3月31日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目调整实施进度的议案》，将“5GWN型超低碳高
效异质结电池片与10GW高效太阳能组件项目”和“全球高效光伏研发中心项目”达到预定可使用状态的日期均调整至2026年12月31日。


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