震安科技(300767):震安科技股份有限公司董事会关于募集资金2025年半年度存放与使用情况的专项报告

 时间：2025年08月28日 16:46:02 中财网

原标题:震安科技:震安科技股份有限公司董事会关于募集资金2025年半年度存放与使用情况的专项报告

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-082
震安科技股份有限公司
董事会关于募集资金2025年半年度存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。震安科技股份有限公司（以下简称公司）董事会根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关的规定编制了《关于募集资金2025年半年度存放与使用情况的专项报告》（以下简称募集资金半年度使用情况专项报告）如下:一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
1、首次公开发行募集资金
根据公司于2017年9月22日召开的2017年第一次临时股东大会决议、公司《章程》和中国证监会《关于核准云南震安减震科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕287号）核准以及招股说明书，公司向社会首次公开发行人民币普通股2,000.00万股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币19.19元，募集资金总额人民币383,800,000.00元。扣除各项发行费用人民币67,732,000.00元，实际募集资金净额为人民币316,068,000.00元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2019年3月20日出具了XYZH/2019KMA30122号《验资报告》。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
根据公司于2020年4月2日召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第九次会议，并于2020年4月29日召开2019年年度股东大会、公司《章程》和中国证券监督管理委员会出具的《关于同意震安科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕199号）同意注册，2021年3月公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币28,500万元，扣除发行费用520.11万元后实际募集资金净额为人民币27,979.89万元。上述资金已于2021年3月18日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2021年3月18日出具XYZH/2021KMAA50012号《验资报告》。

3、向特定对象发行股票
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意震安科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2008号）核准，公司以简易程序向特定对象发行股票4,568,713股，发行价格为54.72元/股，募集资金总额249,999,975.36元，扣除本次不含税发行费用人民币5,372,234.64元，实际募集资金净额为人民币244,627,740.72元，其中增加股本人民币4,568,713.00元，资本溢价人民币240,059,027.72元。上述募集资金到位情况已经立信中联会计事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《震安科技股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（立信中联验字〔2022〕D-0036号）。

（二）募集资金本年度实际使用情况
1、 首次公开发行募集资金使用情况
金额单位：人民币元

募投项目的资金使用情况，详见“三、本年度募集资金实际使用情况”。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况
金额单位：人民币元

募投项目的资金使用情况，详见“三、本年度募集资金实际使用情况”。

3、向特定对象发行股票使用情况
金额单位：人民币元

募投项目的资金使用情况，详见“三、本年度募集资金实际使用情况”。

二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金专用账户的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规并结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。公司在使用募集资金时，资金支出必须严格按照《募集资金管理制度》履行资金使用审批手续，凡涉及每一笔募集资金的支出，在董事会授权范围内经总经理签字后报财务部，由财务部经办人员审核后，由财务负责人及总经理签字后予以付款，凡超过董事会授权范围的应报董事会审批。

1、首次公开发行募集资金的管理情况
经公司第二届董事会第八次会议审议通过，公司设立了募集资金专用账户，与平安银行股份有限公司昆明分行、民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格执行《募集资金管理制度》及与保荐机构、开户银行签订的三方监管协议以及相关证券监管法规，未发生违反相关规定及协议的情况。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的管理情况
经公司第三届董事会第五次会议审议通过，公司设立了募集资金专用账户，公司及河北震安减隔震技术有限公司与平安银行股份有限公司昆明分行、民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格执行《募集资金管理制度》及与保荐机构、开户银行签订的三方监管协议以及相关证券监管法规，未发生违反相关规定及协议的情况。

3、向特定对象发行股票募集资金的管理情况
经公司2021年年度股东大会的授权，第三届董事会第二十次会议审议通过《关于设立募集资金专用账户并授权签署募集资金三方监管协议的议案》，公司设立了募集资金专用账户，用于本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金的存放、管理和使用。与平安银行股份有限公司昆明分行、中信银行股份有限公司昆明分行、招商银行股份有限公司昆明分行、招商银行股份有限公司常州分行、民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格执行《募集资金管理制度》及与保荐机构、开户银行签订的三方监管协议以及相关证券监管法规，未发生违反相关规定及协议的情况。

（二）募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
1.首次公开发行募集资金
公司于2025年1月22日，召开了第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》：鉴于“减隔震制品生产线技术改造”及“新建智能化减隔震制品装备制造基地项目”已达到预定可使用状态，同意将前述项目予以结项，并将项目结余募集资金1,046.42万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展[内容详见2025年1月23日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的公告》]。截至2025年6月30日，首次公开发行募集资金专户已注销，结余募集资金已全部转出补充流动资金。

2.向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
金额单位：人民币元

开户银行银行账 号　　　
　　募集资金利息收入其 他
平安银行股份 有限公司昆明 分行1500010 635077458,006,003.602,773,251.74-
平安银行股份 有限公司昆明 分行1563300 00777666,699.841,122.69-
58,012,703.442,774,374.43-　　
注1：利息收入=募集资金理财收益+利息收入-手续费支出
注2：震安科技股份有限公司利息收入总额为5,834,640.01元，其中3,061,388.27元已用于项目支出，余额为2,423,914.32元；
河北震安减隔震技术有限公司利息收入总额为5,501.88元，其中4,379.19元已用于项目支出，余额为1,108.42元。

3．向特定对象发行股票募集资金
金额单位：人民币元

开户银行银行账 号　　　
　　募集资金利息收入其 他
平安银行昆 明分行营业 部1588749 446007315,925,463.851,055,491.23　
中信银行昆811190170,000,000.003,441,393.11　
明北辰支行0124004 42368　　　
招商银行昆 明分行金江 支行8719034 9951060 330,000,000.002,333,000.19　
招商银行常 州分行武进 支行8719105 5141060 213,565,485.10182,336.51　
129,490,948.957,012,221.04-　　
注：利息收入=募集资金理财收益+利息收入-手续费支出
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表一（首次公开发行募集资金）
单位：万元

募集资金总额31,606.80本报告期投入募集资金总额97.78　　　　　　　
报告期内变更用途的募集资金总额0已累计投入募集资金总额32,548.24　　　　　　　
累计变更用途的募集资金总额26,936.96　　　　　　　　　
累计变更用途的募集资金总额比例　85.23%　　　　　　　　
承诺投资项目是否已变更 项目（含部 分变更）募集资金承诺 投资总额调整后 投资总额（1本报告期投 入金额截至期末累 计投入金额 (2)截至期末投资进 度（%）(3)＝ (2)/(1)项目达到预 定可使用状 态日期本报告期 实现的效 益是否 达到 预计 效益项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目　　　　　　　　　　
减隔震制品生产线技术改造是31,606.804,669.84-4,658.2599.75%2021年6月10 日-11.99否否
新建智能化减隔震制品装备制 造基地项目否-26,936.9697.7827,889.99103.54%2022年12月 31日-48.82否否
合计-31,606.8031,606.8097.7832,548.24---60.81--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）（一）新建智能化减隔震制品装备制造基地项目未达到计划进度的原因 1、未达到计划进度的原因 “新建智能化减隔震制品装备制造基地项目”延期主要原因是项目建设用地为喀斯特丘陵地　　　　　　　　　

　区的特殊地形影响。项目建设用地地上为丘陵地形，需进行平整施工，平整施工时间约5个月工 期。另外项目用地地下为喀斯特地貌，需进行额外桩基础施工。项目使用的机器设备以及原材料 和运输工具等均有较大质量，用于生产、存储的相关空间均需承担较大的负荷，对地基的要求很 高，导致地基施工中额外增加了桩基础工程施工。桩基础工程规模大、工作量大、工期长，且是 保证项目质量，满足项目要求的必要工作，项目额外的桩基础工程施工时间为6个月。另外受2021 年项目所在地重大活动保障等影响，项目建设过程中发生阶段性停工。上述原因导致公司“新建 智能化减隔震制品装备制造基地项目”整体进度放缓,无法在计划时间内达到预定可使用状态。 2、决策程序 2021年12月24日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项 目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目“新建智能化减隔震制品装备制造基地项目”实 施主体、实施方式、建设内容、募集资金用途、投资项目规模及募投效益不发生变更的前提下， 将“新建智能化减隔震制品装备制造基地项目”实施期限延期至2022年4月30日建设完成；2021 年12月24日，公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议 案》；2021年12月24日，保荐机构民生证券股份有限公司经过核查，同意公司本次将“新建智 能化减隔震制品装备制造基地项目”实施期限延期至2022年4月30日建设完成，出具了《民生 证券股份有限公司关于震安科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。 3、信息披露情况说明 该事项详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《震安科技股份有限公司关于部 分募集资金投资项目延期的公告》 4、竣工投产情况 截至2022年12月31日，新建智能化减隔震制品装备制造基地项目建造安装及设备投入已完
　成，项目竣工验收工作已完成，项目可以投产。该事项详见公司刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《震安科技股份有限公司关于首次公开发行募投项目中的新建智能化基 地项目投产及铺底流动资金使用计划的公告》。 5、首次公开发行募集项目结项 公司于2025年1月22日，召开了第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十一次会议 审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金及注销相 关募集资金专户的议案》：鉴于“减隔震制品生产线技术改造”及“新建智能化减隔震制品装备 制造基地项目”已达到预定可使用状态，同意将前述项目予以结项，并将项目结余募集资金 1,046.42万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算 余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展[内容详见2025年1月23日刊 登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于首次公开发行股票募投项 目结项并将结余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的公告》]。截至2025年6 月30日，首次公开发行募集资金专户已注销，结余募集资金已全部转出补充流动资金。 （二）未达到预计收益的原因 近年来，因市场经济处于下行趋势且受建筑行业景气度的影响，公司结合市场实际状况和自 身经营需要，重点考虑应收账款的催收及结算条件相对较好的项目签订，导致工厂订单量下滑。 同时，为了优化成本控制，公司对已签项目进行计划排产时，优先考虑产品运距及规模化排产， 因此大部分橡胶隔震支座产品的生产集中排期生产完成。
项目可行性发生重大变化的情况说明原募投项目“减隔震制品生产线技术改造”系在公司现有的位于云南省昆明空港经济区面积 约24.66亩的生产场地内采取多层设备（特别是硫化设备）生产工艺建造，项目实施过程中确认 多层设备生产工艺较难保障原定目标，需采用单层设备（特别是硫化设备）生产工艺进行建设，
　造成公司现有土地使用权不够实现原募投项目计划。公司通过国有建设用地使用权挂牌交易程序 购置云南省昆明空港经济区临空产业园DTCKG2019-023号地块土地使用权，土地面积约59.65亩 该地块与公司原生产场地暨原募集资金投资项目实施地点仅相距约20公里，也位于云南省昆明空 港经济区，该宗土地使用权能满足公司原募集资金投资项目的扩产需求，故公司将原募集资金投 资项目的大部分投资在该地块实施。2019年9月25日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审 议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意将原计划用于募集资金投资项目“减隔震制品 生产线技术改造”的部分募集资金变更用途用于“新建智能化减隔震制品装备制造基地项目”， 该事项已经公司2019年第三次临时股东大会审议通过，详见公司刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《震安科技股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》。
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况公司2017年第一次临时股东大会决议通过的《云南震安减震科技股份有限公司募集资金管理 制度》,公司发行股份募集资金扣除发行费用后将用于“减隔震制品生产线技术改造项目”，在本 次发行募集资金到位之前,公司可根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入上述项目,募集资 金到位后对先行投入的,计划以募集资金投资的资金予以全部置换，如募集资金不足,则由公司自 筹解决。截至2019年3月31日止，公司作为公开发行股票募集资金投资项目之“减隔震制品生 产线技术改造项目”实施单位，以自筹资金预先投入该项目的实际投资金额18,365,533.88元。2019 年4月24日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募 集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金18,365,533.88元置换预先投入募集资 金投资项目“减隔震制品生产线技术改造”的自筹资金，公司独立董事发表了同意的独立意见，
　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自 筹资金情况进行了专项审核，并出具了《关于云南震安减震科技股份有限公司募集资金置换专项 鉴证报告》（XYZH/2019KMA30495号），保荐机构出具了《民生证券股份有限公司关于云南震安减 震科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》[详见公 司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《云南震安减震科技股份有限公司关于使用募集资 金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》]。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因（一）“减隔震制品生产线技术改造项目”计划投资总额为人民币6,745.37万元，其中募集 资金投入4,669.84万元，自有资金投入2,075.53万元。截至2021年5月31日，“减隔震制品 生产线技术改造项目”设备投入及改造安装已结束，公司已完成相关验收工作，项目新增橡胶减 隔震制品产能1.2万套已投产。该项目设备投入及改造安装已使用自有资金2,075.53万元、已使 用募集资金3,599.68万元。尚未使用的募集资金为1,070.16万元,其中：设备投入及改造安装的 质保金42.64万元（将于质保期满后支付），铺底流动资金1,027.52万。公司结合实际经营情况 为提高资金使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，拟启用铺底流动资金1,027.52万元购 买该项目所需原材料用于生产[详见公司2021年6月11日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn 的《震安科技股份有限公司关于首次公开发行募投项目中的技术改造项目投产及铺底流动资金使 用计划的公告》]。 （二）“新建智能化减隔震制品装备制造基地项目”计划投资总额为人民币34,900.11万元 其中募集资金投入26,936.96万元，自有资金投入7,963.15万元。截至2022年12月31日，新 建智能化减隔震制品装备制造基地项目建造安装及设备投入已完成，项目竣工验收工作已完成， 项目可以投产。该项目建设、设备购买及安装等已使用募集资金19,528.65万元。尚未使用的募
　集资金为7,408.31万元,其中：应付未付项目款2,408.31万元，铺底流动资金5,000万元。公司 结合实际经营情况，为提高资金使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，拟启用铺底流动 资金5,000万元购买该项目所需原材料用于生产[详见公司2023年1月5日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《震安科技股份有限公司关于首次公开发行募投项目中的新建智能化基 地项目投产及铺底流动资金使用计划的公告》]。 （三）公司于2025年1月22日，召开了第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十一 次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金 及注销相关募集资金专户的议案》：鉴于“减隔震制品生产线技术改造”及“新建智能化减隔震 制品装备制造基地项目”已达到预定可使用状态，同意将前述项目予以结项，并将项目结余募集 资金（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准 永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。该事项详见公司于2025年1月23日刊 登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《震安科技股份有限公司关于首次公开发行股票募投项 目结项并将结余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的公告》。
尚未使用的募集资金用途及去向截至2025年6月30日，首次公开发行募集资金账户余额为0元[详见公司于2025年1月23日刊 登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《震安科技股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目结 项并将结余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的公告》]。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用
募集资金使用情况对照表二（向不特定对象发行可转换公司债券募集资金）单位：万元

募集资金总额27,979.89本报告期投入募集资金总额151.51　　　　　　　
报告期内变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额22,485.20　　　　　　　
累计变更用途的募集资金总额-　　　　　　　　　
累计变更用途的募集资金总额比例　不适用　　　　　　　　
承诺投资项目是否已变更 项目（含部 分变更）募集资金承诺 投资总额调整后 投资总额（1本报告期投 入金额截至期末累 计投入金额 (2)截至期末投资进 度（%）(3)＝ (2)/(1)项目达到预 定可使用状 态日期本报告 期实现 的效益是否达 到预计 效益项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目　　　　　　　　　　
新建智能化减震及隔震制品装 备制造基地项目否27,979.8927,979.89151.5122,485.2080.36%2023年6月30 日-108.57否否
合计-27,979.8927,979.89151.5122,485.2080.36%--108.57--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）近年来，因市场经济处于下行趋势且受建筑行业景气度的影响，公司结合市场实际状况和自身经 营需要，重点考虑应收账款的催收及结算条件相对较好的项目签订，导致工厂订单量下滑；同时，为 了优化成本控制，公司对已签项目进行计划排产时，优先考虑产品运距及规模化排产，因此大部分橡 胶隔震支座产品的生产安排在昆明工厂生产完成。　　　　　　　　　
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用　　　　　　　　　
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用　　　　　　　　　
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用　　　　　　　　　

募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况公司于2021年4月22日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通 过了《关于以可转债募集资金置换预先投入募集资金投资项目自有资金的议案》，同意公司以募 集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自有资金人民币113,152,587.81元。公司独立董事发 表了同意的独立意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自有资金预先投入募集 资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《震安科技股份有限公司以自有资金预先投入募 集资金投资项目情况专项鉴证报告》（XYZH/2021KMAA50031号），保荐机构出具了《民生证券股 份有限公司关于震安科技股份有限公司使用可转债募集资金置换预先投入募集资金投资项目自有 资金的核查意见》[详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《震安科技股份有限公 司关于使用可转债募集资金置换预先投入募集资金投资项目自有资金的公告》]。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因(一)“新建智能化减震及隔震制品装备制造基地项目”计划投资总额为人民币30,000.00万元， 其中募集资金投入27,979.89万元。截至2023年6月30日，“新建智能化减震及隔震制品装备制造 基地项目”建造安装及设备投入已完成，项目竣工验收工作已完成，项目可以投产。该项目建设、设 备购买及安装等已使用募集资金20,309.65万元，已使用利息收入306.58万元，共使用20,616.23万 元。尚未使用的募集资金为7,670.24万元,均为铺底流动资金。公司结合实际经营情况，为提高资金 使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，拟启用铺底流动资金7,670.24万元购买该项目所需原 材料用于生产[详见公司2023年8月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《震安科技股 份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券投产及铺底流动资金使用计划的公告》]。 （二）公司于2025年7月3日，召开了第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向不特定 对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户
　的议案》：鉴于公司“新建智能化减震及隔震制品装备制造基地项目”）已达到预定可使用状态，同 意将前述可转债募投项目予以结项，并将项目节余募集资金60,787,077.87元（含现金管理取得的理 财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司 日常生产经营及业务发展。该事项详见公司于2025年7月4日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn 的《震安科技股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金 及注销相关募集资金专户的公告》。本事项已提交公司2025年第三次临时股东会审议通过。节余募集 资金转出后，已结项可转债募投项目在银行开立的募集资金专户将不再使用，公司已办理相关销户手 续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关监管协议随之终止。
尚未使用的募集资金用途及去向截至2025年6月30日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金账户余额为60,787,077.87 元，为暂未使用的铺底流动资金、利息收入及现金管理收益。 2024年3月21日，公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 授权使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行理财的议案》，同意在不影响公司正常 生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币5,000万元的向 不特定对象发行可转换公司债券的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金 管理产品；使用最高不超过人民币20,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。 上述闲置资金投资额度经公司本次董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。闲置募集资金现 金管理产品到期后将及时归还至募集资金专户[内容详见2024年3月22日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告》《震安科技股份 有限公司第四届监事会第三次会议决议公告》《震安科技股份有限公司关于授权使用部分闲置募集资 金进行现金管理和闲置自有资金进行理财的公告》]。 公司于2025年3月28日召开了第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十二次会议，审议
　通过了《关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常生产经营和 募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币5,000万元的闲置向不特定 对象发行可转换公司债券的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品[内 容详见2025年3月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司第四届 董事会第十六次会议决议公告》《震安科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告》《震 安科技股份有限公司关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》]。 报告期内，根据上述董事会、监事会决议，公司在授权范围内购买现金管理产品，相关情况如下 1、公司于2025年1月14日（到期日2025年2月18日，预计年化收益率1.3%或1.58%或1.68% 在董事会的授权范围内，在平安银行昆明分行营业部购买了1,000万元结构性存款产品，产生投资收 益15,150.68元。 2、公司于2025年1月14日（到期日2025年3月17日，预计年化收益率1.3%或1.69%或1.79% 在董事会的授权范围内，在平安银行昆明分行营业部购买了2,000万元结构性存款产品，产生投资收 益57,413.70元。 报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额为3,000万元，2025年使用向不 特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的本金已全部收回，不存在逾期未收回的情 形，合计投资收益72,564.38元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用
募集资金使用情况对照表三（向特定对象发行股票募集资金）
单位：万元

募集资金总额24,462.77本报告期投入募集资金总额498.86　　　　　　　
报告期内变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额11,181.09　　　　　　　
累计变更用途的募集资金总额-　　　　　　　　　
累计变更用途的募集资金总额比例　不适用　　　　　　　　
承诺投资项目是否已变更 项目（含部 分变更）募集资金承诺 投资总额调整后 投资总额（1本报告期投 入金额截至期末累 计投入金额 (2)截至期末投资进 度（%）(3)＝ (2)/(1)项目达到预 定可使用状 态日期本报告 期实现 的效益是否达 到预计 效益项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目　　　　　　　　　　
年产 10万套智能阻尼器、1.5 万套核电站用液压阻尼器及 2.5万套配件项目（一期）否8,000.008,000.00368.843,643.4545.54%--不适用否
震安科技股份有限公司研发 中心建设项目否7,000.007,000.00--0.00%--不适用否
营销网络建设项目否2,500.002,500.00130.02574.8722.99%--不适用否
补充流动资金否6,962.776,962.77-6,962.77100.00%--不适用否
合计-24,462.7724,462.77498.8611,181.09-----
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）（一）震安科技股份有限公司“研发中心建设项目”因项目建设用地权属证书未办理完毕，项目用地 确权所需的土地招拍挂程序未履行完毕导致截至本报告期末未能达到建设计划进度[详见公司2023年　　　　　　　　　

　8月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《震安科技股份有限公司关于部分募集资金投资 项目延期的公告》]。 （二）震安科技股份有限公司“年产10万套智能阻尼器、1.5万套核电站用液压阻尼器及2.5万套配 件项目（一期）”及“营销网络建设项目”因市场变化、工艺调整以及公司加强了对募集资金使用的 管控原因，导致截至本报告期末未能达到建设计划进度[详见公司2024年8月27日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《震安科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》]。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向截至2025年6月30日，向特定对象发行股票募集资金账户余额为136,503,169.99元，为待投入 项目使用的资金、利息收入及现金管理收益。 2024年12月2日，公司召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过 了《关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常生产经营和募集 资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行 现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品。上述闲置募集资金现金管理产品在额度和 期限范围内授权董事长行使投资决策权，并由公司财务负责人具体办理相关事宜。上述闲置资金投资 额度经公司自第四届董事会第十一次会议审议之日起12个月内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管
　理到期后将及时归还至募集资金专户[内容详见2024年12月3日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告》《震安科技股 份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告》《震安科技股份有限公司关于授权使用部分闲置募集 资金进行现金管理的公告》]。 报告期内，根据上述董事会、监事会决议，公司在授权范围内购买现金管理产品，相关情况如下 1、公司于2025年1月20日（到期日2025年3月21日，预计年化收益率1.3%或2.01%）在董事 会的授权范围内，在招商银行昆明金江支行购买了3,000万元结构性存款产品，产生投资收益 99,123.29元。 2、公司于2025年2月28日（到期日2025年3月31日，预计年化收益率1.05%-1.90%-2.30%） 在董事会的授权范围内，在中信银行北辰支行购买了3,000万元结构性存款产品，产生投资收益 48,410.96元。 3.公司于2025年1月14日（到期日2025年4月14日，预计年化收益率1.3%或1.7%或1.8%） 在董事会的授权范围内，在平安银行昆明分行营业部购买了1,000万元结构性存款产品，产生投资收 益44,383.56元。 4、公司于2025年4月21日（到期日2025年5月23日，预计年化收益率1.05%-1.90%）在董事 会的授权范围内，在中信银行北辰支行购买了3,000万元结构性存款产品，产生投资收益49,972.60 元。 5、公司于2025年2月24日（到期日2025年5月28日，预计年化收益率1.05%-2.05%）在董事 会的授权范围内，在中信银行北辰支行购买了3,000万元结构性存款产品，产生投资收益156,698.63 元。 6、公司于2025年3月28日（到期日2025年5月28日，预计年化收益率1.30%或2.00%或2.20%
　在董事会的授权范围内，在招商银行昆明金江支行购买了3,000万元结构性存款产品，产生投资收益 100,273.97元。 7、公司于2025年5月20日（到期日2025年6月27日，预计年化收益率1.30%或1.70%或1.80% 在董事会的授权范围内，在平安银行昆明分行营业部购买了1,000万元结构性存款产品，产生投资收 益17,698.63元。 8、公司于2025年5月30日（到期日2025年6月30日，预计年化收益率1.00%或1.70%或1.90% 在董事会的授权范围内，在招商银行昆明金江支行购买了3,000万元结构性存款产品，产生投资收益 43,315.07元。 9、公司于2025年6月1日（到期日2025年6月30日，预计年化收益率1.00%-1.74%）在董事会 的授权范围内，在中信银行北辰支行购买了6,000万元结构性存款产品，产生投资收益82,947.95元 报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额为10,000万元，2025年使用向特 定对象发行股票闲置募集资金进行现金管理的本金已全部收回，不存在逾期未收回的情形，合计投资 收益642,824.66元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用
四、变更募投项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元

变更后的项目对应的原承诺项目变更后项目拟投 入募集资金总额 （1）本报告期实际投 入金额截至期末实际累 计投入金额(2)截至期 末投资 进 度 （%） (3)=(2 )/(1)项目达到预 定可使用状 态日期本年度实现的 效益是否 达到 预计 效益变更后 的项目 可行性 是否发 生重大 变化
新建智能化减隔震 制品装备制造基地 项目减隔震制品生产线技术 改造26,936.9697.7827,889.99103.54%2022年 12 31 月 日-48.82否否
合计-26,936.9697.7827,889.99　--48.82--
变更原因、决策程 序及信息披露情况 说明（分具体项目（一）变更募集资金用途的原因 原募投项目“减隔震制品生产线技术改造”系在公司现有的位于云南省昆明空港经济区面积约24.66亩的生产场地内采取多层设 备（特别是硫化设备）生产工艺建造，项目实施过程中确认多层设备生产工艺较难保障原定目标，需采用单层设备（特别是硫化设备 生产工艺进行建设，造成公司现有土地使用权不够实现原募投项目计划。公司通过国有建设用地使用权挂牌交易程序购置云南省昆明 空港经济区临空产业园DTCKG2019-023号地块土地使用权开展新项目“新建智能化减隔震制品装备制造基地项目”。该地块土地面积 约59.65亩，与公司原生产场地暨原募集资金投资项目实施地点仅相距约20公里，也位于云南省昆明空港经济区，该宗土地使用权 能满足公司原募集资金投资项目的扩产需求，故公司将原募集资金投资项目的大部分投资在该地块实施。 公司将原募投项目拆分至两个地点实施，总体投资及经济效益规划不作重大调整，即在总体投资目标不作大幅调整的基础上将原　　　　　　　　

　募投项目变更为两个项目。变更后的两个募投项目均位于云南省昆明空港经济区，实施主体均为公司，实施地点一个位于公司原有土 地使用权场地内、另一个位于公司新购置土地使用权内（两宗土地使用权的行政区划一致、距离较近仅约20公里），项目建成后由 公司统一经营管理，规划产能与原募投项目无重大变动。 （二）决策程序 2019年9月25日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，审议通过了拟将原计划用于 募集资金投资项目“减隔震制品生产线技术改造”的部分募集资金变更用途用于“新建智能化减隔震制品装备制造基地项目”；2019 年9月25日，公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》；2019年9月25日，保荐机构民生证券股 份有限公司经过核查，同意公司本次变更部分募集资金投资项目，出具了《民生证券股份有限公司关于震安科技股份有限公司变更募 集资金用途的核查意见》；2019年10月16日，公司召开的2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》 （三）信息披露情况说明 该事项已经公司2019年第三次临时股东大会审议通过，详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《震安科技股份有 限公司关于变更募集资金用途的公告》。
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目（一）“新建智能化减隔震制品装备制造基地项目”未达到计划进度的原因 1、未达到计划进度的原因 “新建智能化减隔震制品装备制造基地项目”延期主要原因是项目建设用地为喀斯特丘陵地区的特殊地形影响。项目建设用地地 上为丘陵地形，需进行平整施工，平整施工时间约5个月工期。另外项目用地地下为喀斯特地貌，需进行额外桩基础施工。项目使用 的机器设备以及原材料和运输工具等均有较大质量，用于生产、存储的相关空间均需承担较大的负荷，对地基的要求很高，导致地基 施工中额外增加了桩基础工程施工。桩基础工程规模大、工作量大、工期长，且是保证项目质量，满足项目要求的必要工作，项目额 外的桩基础工程施工时间为6个月。另外受2021年项目所在地重大活动保障等影响，项目建设过程中发生阶段性停工。上述原因导 致公司“新建智能化减隔震制品装备制造基地项目”整体进度放缓,无法在计划时间内达到预定可使用状态。 2、决策程序
　2021年12月24日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资 金投资项目“新建智能化减隔震制品装备制造基地项目”实施主体、实施方式、建设内容、募集资金用途、投资项目规模及募投效益 不发生变更的前提下，将“新建智能化减隔震制品装备制造基地项目”实施期限延期至2022年4月30日建设完成；2021年12月24 日，公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；2021年12月24日，保荐机构民生证券股 份有限公司经过核查，同意公司本次将“新建智能化减隔震制品装备制造基地项目”实施期限延期至2022年4月30日建设完成，出 具了《民生证券股份有限公司关于震安科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。 3、信息披露情况说明 该事项详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《震安科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》 4、竣工投产情况 截至2022年12月31日，“新建智能化减隔震制品装备制造基地项目”建造安装及设备投入已完成，项目竣工验收工作已完成 项目可以投产。该事项详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《震安科技股份有限公司关于首次公开发行募投项目中 的新建智能化基地项目投产及铺底流动资金使用计划的公告》。 5、首次公开发行募集项目结项 公司于2025年1月22日，召开了第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于首次公开发行股 票募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》：鉴于“减隔震制品生产线技术改造”及“新 建智能化减隔震制品装备制造基地项目”已达到预定可使用状态，同意将前述项目予以结项，并将项目结余募集资金1,046.42万元 （含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产 经营及业务发展[内容详见2025年1月23日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于首次公开发行 股票募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的公告》]。截至2025年6月30日，首次公开发行 募集资金专户已注销，结余募集资金已全部转出补充流动资金。 （二）未达到预计收益的原因
　近年来，因市场经济处于下行趋势且受建筑行业景气度的影响，公司结合市场实际状况和自身经营需要，重点考虑应收账款的催 收及结算条件相对较好的项目签订，导致工厂订单量下滑。同时，为了优化成本控制，公司对已签项目进行计划排产时，优先考虑产 品运距及规模化排产，因此大部分橡胶隔震支座产品的生产集中排期生产完成。
变更后的项目可行 性发生重大变化的 情况说明不适用
五、募集资金使用及披露中存在的问题（未完）
各版头条