康泰医学(300869):2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

时间：2025年08月28日 20:36:41 中财网

原标题:康泰医学:关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2025-061
债券代码：123151 债券简称：康医转债
康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司
关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、2020年首次公开发行A股股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1563号文核准，康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“康泰医学”或“公司”）于2020年8月14日在深圳证券交易所以每股人民币10.16元的发行价格公开发行41,000,000股人民币普通股(A股)，募集资金合计人民币416,560,000元，扣除承销费、推介费及上网发行费共计人民币25,471,698.11元后，康泰医学实际收到上述A股的募集资金人民币391,088,301.89元，扣除由公司支付的其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币374,007,615.06元。上述募集资金于2020年8月14日全部到账，并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具“德师报(验)字(20)第00429号”《验资报告》。

2、2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕960号文）同意，公司于2022年7月1日向不特定对象发行7,000,000张可转换公司债券，每张面值为100元，募集资金总额人民币700,000,000.00元，扣除承销及保荐费、相关发行费用合计人民币11,729,716.98元(不含增值税)后，实际募集资金净额为人民币688,270,283.02元。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金到账情况进行了验资，并出具了“德师报（验）字（22）第00325号”《验资报告》。

（二）2025年半年度募集资金使用情况及结余情况
1、2020年首次公开发行A股股票募集资金使用及结余情况

序号
A
项目投入	B1
超募资金永久性补充流动资金	B2
利息收入净额	B3
项目结项永久性补充流动资金	B4
项目投入	C1
超募资金永久性补充流动资金	C2
利息收入净额	C3
项目结项永久性补充流动资金	C4
项目投入	D1=B1+C1
超募资金永久性补充流动资金	D2=B2+C2
利息收入净额	D3=B3+C3
项目结项永久性补充流动资金	D4=B4+C4
E=A-D1-D2+D3-D4

注：2020年首次公开发行A股股票对应的募投项目-智能医疗设备产业研究院项目、医疗设备生产改扩建项目已于2023年结项，并履行相关审议程序，相应的募集资金专户已于2023年办理注销。剩余超募资金于2025年4月永久性补充流动资金，并履行相关审议程序，相应的募集资金专户已于2025年6月办理注销。截至2025年6月30日，首次公开发行股票募集资金全部使用完毕，余额为零。

2、2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况

序号
A
项目投入	B1
现金管理收益及利息收入扣除 手续费后的净额	B2
项目结项永久性补充流动资金	B3
项目投入	C1
现金管理收益及利息收入扣除 手续费后的净额	C2
项目结项永久性补充流动资金	C3
项目投入	D1=B1+C1
现金管理收益及利息收入扣除 手续费后的净额	D2=B2+C2
项目结项永久性补充流动资金	D3=B3+C3

E=A-D1+D2-D3注：截至2025年6月30日，公司使用本次可转债暂时闲置募集资金625,000,000元用于现金管理，本次可转债募集资金专户余额7,431,801.86元。

二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度制定和执行情况
本公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的《康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司募集资金专项管理制度》(以下简称“《募集资金专项管理制度》”)的相关规定，对募集资金采取了专户存储管理，开立了募集资金专户。本公司已制定《募集资金专项管理制度》，对募集资金的存放及使用等事项做出了明确规定，公司严格按照相关规定管理和使用募集资金。

（二）募集资金存放和管理情况
1、2020年首次公开发行A股股票募集资金管理情况
经公司第三届董事会第二次会议审议批准，公司与张家口银行股份有限公司秦皇岛分行及原保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申万宏源证券”)签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

2021年10月20日，公司因向不特定对象发行可转换公司债券项目更换保荐机构，与原保荐机构申万宏源证券的保荐协议终止，申万宏源证券未完成的持续督导工作由中信建投证券股份有限公司承接。鉴于保荐机构变更，公司与中信建投证券股份有限公司以及首次公开发行股票募集资金存放银行张家口银行股份有限公司秦皇岛分行重新签署了《募集资金三方监管协议》。由本公司、存放募集资金的商业银行与中信建投证券股份有限公司三方共同监管募集资金专用账户，包括本公司募集资金专用账户张家口银行股份有限公司秦皇岛分行(1200590131560001588、1200590131560001598、1200590131560001637)。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照执行。

截至2025年6月30日，公司首次公开发行A股股票募集资金存放情况如下：

项目	银行名称	账户 名称	存储 方式	账号
医疗设备生产改 扩建项目	张家口银行股份有 限公司秦皇岛分行	康泰 医学	活期 存款	1200590131560001588
智能医疗设备产 业研究院项目	张家口银行股份有 限公司秦皇岛分行	康泰 医学	活期 存款	1200590131560001598
超募资金	张家口银行股份有 限公司秦皇岛分行	康泰 医学	活期 存款	1200590131560001637

注：截至2025年6月30日，2020年首次公开发行A股股票对应的募投项目-智能医疗设备产业研究院项目、医疗设备生产改扩建项目已建设完成并于2023年结项，超募资金已使用完毕，相关募集资金专项账户已销户，公司与保荐机构及募集资金专户存储银行签订的三方监管协议相应终止。

2、2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金管理情况
2022年7月11日，本公司和保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与张家口银行股份有限公司秦皇岛分行、保定银行秦皇岛分行签署了《募集资金三方监管协议》。由本公司、存放募集资金的商业银行与中信建投证券股份有限公司三方共同监管募集资金专用账户，包括本公司募集资金专用账户张家口银行股份有限公司秦皇岛分行(1200590131560004334)、保定银行秦皇岛分行(60501012010032019)。

《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照执行。

2023年4月26日，经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十五次会议，同意公司将本次募集资金投资项目“康泰产业园建设项目”尚未使用的募集资金分别投向“康泰产业园建设项目”（开发区）和“康泰医学医疗器械产业园项目”（北戴河），由两个项目共同使用本次募集资金。上述议案经公司2022年年度股东大会和“康医转债”2023年第一次债券持有人会议审议通过。

鉴于上述事项，公司与张家口银行秦皇岛分行、保定银行秦皇岛分行及中信建投证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》及其补充协议，并开设了专项账户存储募集资金，增加全资子公司秦皇岛康泰新佳医疗科技有限责任公司（以下简称“新佳医疗”）在保定银行秦皇岛分行营业部的募集资金专户（60501012010047654）。具体内容详见公司于2023年5月31日在巨潮资讯网披露的《关于变更可转债募集资金用途后重新签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-048）。上述协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照执行。

2023年8月8日经公司第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》。为加强可转换公司债券募集资金的管理，提高使用效率，公司将存放于张家口银行秦皇岛分行、保定银行秦皇岛分行募集资金专户内的募集资金（含利息，具体金额以转出日为准）分别转存至中国银行股份有限公司秦皇岛市开发区支行、中信银行股份有限公司石家庄分行（经办行为唐山分行营业部）。公司分别与中国银行股份有限公司秦皇岛市开发区支行、中信银行股份有限公司石家庄分行及中信建投证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》，并开设了专项账户存储募集资金。具体内容详见公司于2023年8月29日在巨潮资讯网披露的《关于变更募集资金专户后重新签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-074）。可转债募集资金转入新设立的募集专户后，公司及子公司—新佳医疗原在张家口银行股份有限公司秦皇岛分行1200590131560004334 60501012010032019
（ ）、保定银行秦皇岛分行（ 、
60501012010047654）开立的可转债募集资金专户于2023年9月注销。

截至2025年6月30日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存放情况如下：

项目	银行名称	账户 名称	存储 方式	账号
康泰产业园 建设项目 （开发区）	中国银行股份有限公司 秦皇岛市开发区支行	康泰 医学	活期 存款	100855600165
康泰医学医 疗器械产业 园项目（北 戴河）	中信银行股份有限公司 唐山分行营业部	康泰 医学	活期 存款	8111801012501125152
	中信银行股份有限公司 唐山分行营业部	新佳 医疗	活期 存款	8111801011501125145

注：报告期内，公司使用向不特定对象发行可转换公司债券暂时闲置募集资金用于现金管理。

截至2025年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为625,000,000元，其余募集资金存放于募集资金现金管理专用结算账户中。

三、半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
1、2020年首次公开发行A股股票募投项目资金使用情况
公司2020年首次公开发行A股股票募投项目智能医疗设备产业研究院项目、医疗设备生产改扩建项目已于2023年度建设完成并结项，相关募集资金专项账户已销户；剩余超募资金10,972,504.76元于2025年4月永久性补充流动资金，相应的募集资金专户已于2025年6月办理注销。具体使用情况详见附表一《2020年首次公开发行A股股票募集资金使用情况对照表》。

2、2022年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目资金使用情况
截至2025年6月30日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的具体使用情况详见附表二《2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
1、2020年首次公开发行A股股票募投项目
详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况”及附表三《2020年首次公开发行A股股票募集资金使用情况对照表》。

2、2022年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目
详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况”及附表四《2022年向不特定对象发行可转换公司债券变更募集资金投资项目情况表》。

（三）募投项目先期投入及置换情况
本报告期内，公司未发生募投项目先期投入及置换情况。

（四）用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，公司不存在使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况
本报告期内，公司未发生新增节余募集资金的情况。

（六）超募资金使用情况
A 1,097.25
本报告期，公司使用首次公开发行 股股票超募资金人民币 万元永久性补充流动资金。截至2025年6月30日,公司超募资金累计永久性补充流动资金合截至2025年6月30日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2025年6月30日，公司除使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理外（详见本部分“[八]募集资金使用的其他情况”），其他尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专用账户中。

（八）募集资金使用的其他情况
1、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理情况
2023 8 8
公司于 年 月 日召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币6.5亿元的可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动2023 8 10 www.cninfo.com.cn
使用。具体内容详见公司于 年 月 日在巨潮资讯网（ ）
披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-066）。

公司于 2024年8月6日召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议，一致通过《关于延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权期限的议案》，12 2024
延长期限自第四届董事会第三次会议授权有效期结束之日起 个月，即由 年8月7日延长至2025年8月6日，可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理的最高额度不超过人民币6.5亿元。在上述投资额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用，到期将归还至募集资金专项账户。

截至2025年6月30日，公司将62,500万元可转换公司债券暂时闲置募集资金用于购买收益凭证及国债逆回购，其余闲置募集资金均存放于募集资金专户内。

2、以募集资金向全资子公司提供的募集资金借款转为对全资子公司增资如前所述，公司向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目中康泰医学医疗器械产业园项目（北戴河）的实施主体为公司全资子公司新佳医疗，公司原通过将本次募集资金以向新佳医疗提供无息借款的方式实施康泰医学医疗器械产业园项目（北戴河）。

2024年12月26日，公司第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于将募集资金借款转为对全资子公司增资的议案》。为优化全资子公司新佳医疗资产负债结构、增强资金实力，推进募投项目的顺利实施，公司将此前以向不特定对象发行可转换公司债券募集资金向全资子公司新佳医疗提供的2,000
万元募集资金无息借款转为对其增资，增资金额全部计入新佳医疗实收资本。

2025年1月6日召开公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于以使用募集资金对全资子公司增资方式实施募投项目的议案》和《关于将募集资金借款转为对全资子公司增资的议案》，同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金对全资子公司新佳医疗增资1,755万元以实施本次可转债募投项目，同时将此前以向不特定对象发行可转换公司债券募集资金向全资子公司新佳医疗提供的245万元募集资金无息借款转为对其增资。本次公司共计向新佳医疗增资2,000万元。

四、变更募投项目的资金使用情况
（一）2020年首次公开发行A股股票募投项目
公司于2025年4月25日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施方式及项目办公楼使用用途的议案》,同意公司将首次公开发行A股股票募集资金投资项目“智能医疗设备产业研究院项目”办公楼由自用调整为对外出租，另行租赁适配该项目当前业务规模的办公场地用于项目运营。“智能医疗设备产业研究院项目”已于2023年结项，本次变更不涉及募集资金的实际金额调整，该事项已经公司2024年年度股东大会审议通过。详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网披露的《关于变更募集资金投资项目实施方式及项目办公楼使用用途的公告》（公告编号：2025-033）。

（二）2022年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目
公司于2023年4月26日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更可转债募集资金用途的议案》，同意公司将“康泰产业园建设项目”中截至2023年4月25日尚未使用的募集资金分别用于“康泰产业园建设项目”（开发区）和“康泰医学医疗器械产业园项目”（北戴河），由两个项目共同使用本次募集资金。详见公司于2023年4月27日在巨潮资讯网披露的《关于变更可转债募集资金用途的公告》（公告编号：2023-033）。具体变更情况如下：单位：万元

总投资额	募集资金拟 投入金额	实施 主体	项目名称	总投资额	募集资金拟 投入金额
70,000.00	68,827.03	康泰 医学	康泰产业园建设 项目（开发区）	49,000.00	47,827.03
			康泰医学医疗器 械产业园项目 （北戴河）	23,000.00	21,000.00
70,000.00	68,827.03	-	合计	72,000.00	68,827.03

该事项已由公司2022年年度股东大会和2023年第一次债券持有人会议审议通过。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在重大违规情形。

六、备查文件
1、第四届董事会第二十二次会议决议
特此公告。

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会
2025年8月29日
2020年首次公开发行A股股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元

募集资金总额	37,400.76	本年度投入募集资金总额	0.00（注1）
报告期内变更用途的募集资金总额	6,573.39	已累计投入募集资金总额	40,010.07（注1）
累计变更用途的募集资金总额	6,573.39
累计变更用途的募集资金总额比例				17.56%
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变 更项目， 含部分变 更(如有)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末投资 进度(%)(3)	项目达到预定 可使用 状态日期	本年度实现 的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生 重大变化
						(3)=(2)/(1)
承诺投资项目
医疗设备生产改扩建项目	否	21,927.25	21,927.25	0.00	13,739.14	100（注2）	2023年8月	982.74	否	否
智能医疗设备产业研究院项目	是	7,701.81	7,701.81	0.00	6,573.39	100（注2）	2022年12月	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	29,629.06	29,629.06	0.00	20,312.53	100（注2）	-	-	-	-
项目结项永久性补充流动资金小计	否	-	-	0.00	11,300.29	-	-	-	不适用	否
超募资金投向
超募资金 (a)	否	9,479.77	9,479.77	-	-	-	-	-	-	-
支付发行费用(b)	否	(1,708.07)	(1,708.07)	-	-	-	-	-	-	-
补充流动性(c)	否	-	-	1,097.25	8,397.25	-	-	-	-	-
超募资金投向小计=(a)-(b)-(c)	-	7,771.70	7,771.70	1,097.25	8,397.25	100（注3）	-	-	-	-
合计	-	37,400.76	37,400.76	1,097.25	40,010.07	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	医疗设备生产改扩建项目并未达到预计效益，主要原因系受市场竞争加剧影响，公司产品的市场需求及产品价格不及预期。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	本报告期内，超募资金用于永久补充流动资金1,097.25万元，截至2025年6月30日，超募资金结余为零。除用于发行费用置换及 永久补充流动资金，未作他用。
募集资金投资项目实施地点变更情况	本报告期内，公司未发生募集资金投资项目实施地点变更的情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况	公司于2025年4月25日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目 实施方式及项目办公楼使用用途的议案》,同意公司将首次公开发行A股股票募集资金投资项目“智能医疗设备产业研究院项目”办 公楼由自用调整为对外出租，另行租赁适配该项目当前业务规模的办公场地用于项目运营。“智能医疗设备产业研究院项目”已于

	年结项，本次变更不涉及募集资金的实际金额调整，该事项已经公司 年年度股东大会审议通过。详见公司于 年 2023 2024 2025 4 月29日在巨潮资讯网披露的《关于变更募集资金投资项目实施方式及项目办公楼使用用途的公告》（公告编号：2025-033）。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本报告期内，公司未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本报告期内，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	本报告期内，不存在募集资金节余情况。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2025年6月30日，募集资金投资项目均已结项，超募资金亦使用完毕，不存在尚未使用的募集资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注1：“医疗设备生产改扩建项目”“智能医疗设备产业研究院项目”已于2023年结项，本年度投入募集资金总额为零；已累计投入募集资金总额包含节余募集资金永久性补充流动资金和募集资金存放产生的利息。

注2：“医疗设备生产改扩建项目”“智能医疗设备产业研究院项目”已于2023年结项，因此其截至期末投资进度按100%计算。

注3：“超募资金”已于2025年6月使用完毕并销户，因此其截至期末投资进度按100%计算。

2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元

募集资金总额	68,827.03	本年度投入募集资金总额	2,056.57
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	11,309.53
累计变更用途的募集资金总额	21,000.00
累计变更用途的募集资金总额比例				30.51%
承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变更 项目，含部 分变更(如 有)	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末投资 进度(%)(3)	项目达到预定 可使用 状态日期	本年度实现 的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生 重大变化
						(3)=(2)/(1)
承诺投资项目
康泰产业园建设项目 （开发区）	是	68,827.03	47,827.03	1,263.12	8,443.17	17.65	年 月 2026 5	-	-	是
康泰医学医疗器械产 业园项目（北戴河）	是	-	21,000.00	793.45	2,866.36	13.65	2026年5月	-	-	-
承诺投资项目小计	-	68,827.03	68,827.03	2,056.57	11,309.53	16.43	-	-	-	-
合计		68,827.03	68,827.03	2,056.57	11,309.53	16.43	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	截至2025年6月30日，“康泰产业园建设项目”（开发区）累计投入募集资金8,443.17万元，报告期内投入募集资金1,263.12万元。 目前该项目已完成主体结构施工，正在推进室内外装饰装修及配套设施施工建设。 截至2025年6月30日，“康泰医学医疗器械产业园项目”（北戴河）累计投入资金4,723.41万元（含募集资金2,866.36万元，公司自 有资金1,857.05万元），报告期内投入募集资金793.45万元。目前该项目已完成主体结构及装饰装修施工，正在进行配套设施施工建设。 未达到预计收益原因：项目处于建设阶段，无法计算预计收益情况。
项目可行性发生重大变化的情况说明	、变更“康泰产业园建设项目”（开发区）的原因：公司“康泰产业园建设项目”（开发区）原规划生产产品均为公司现有产品（血氧类、 1 制氧机/呼吸机类、监护类、超声类、心电类、血压类医疗器械），其中主要规划产能以血氧类的脉搏血氧仪为主。近年来，随着全球血氧 仪市场需求的变化，公司董事会对该项目原规划生产产品进行了重新审查，结合当前不同类型医疗器械的市场需求变化情况，决定调整其 原规划生产产品的类别和产能规模，并相应新增实施地点及调整投资结构。

	2、新增“康泰医学医疗器械产业园项目”（北戴河）原因：近年来，公司顺应行业发展趋势，在分析测试、心肺功能、理疗设备、医用内 窥镜、齿科医用设备及耗材等新兴领域实现了技术突破和新产品研发，形成了更丰富的产品体系。为了满足未来新产品、新业务的拓展需 求，公司新增“康泰医学医疗器械产业园项目”（北戴河），主要生产即时检测（POCT）试纸、分析测试类、齿科材料、雾化器类、输注 类、肺功能类等产品，通过项目建设实现上述产品品类的规模化生产，进一步拓展细分市场、增强公司长期盈利水平。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	本报告期内，公司未发生募集资金投资项目实施地点变更的情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况	本报告期内，公司未发生募集资金投资项目实施方式调整情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本报告期内，公司未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本报告期内，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金余额632,431,801.86元，其中625,000,000元用于现金管理，其余均存放于募集资金账户 内，未作他用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

2020年首次公开发行A股股票变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺 项目	变更后项目拟投入 募集资金总额（1）	本年度实际 投入金额	截至期末实际累 计投入金额(2)	截至期末投资进度（ ） % (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是 否发生重大变化
智能医疗设备 产业研究院项 目	智能医疗设备 产业研究院项 目	7,701.81	0.00	6,573.39	（注 ） 100% 1	2022年12月	-	不适用	否
合计	-	7,701.81	0.00	6,573.39	（注 ） 100% 1	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	综合考虑当前经济形势以及成本管控需求，为提高资产使用效率，公司拟将在深圳购置的1,012.09㎡办公楼由自用调整为对外出租。同时，租 赁适配“智能医疗设备产业研究院项目”当前业务规模的办公场地用于项目运营。 公司于2025年4月25日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施方式及 项目办公楼使用用途的议案》,同意公司将首次公开发行A股股票募集资金投资项目“智能医疗设备产业研究院项目”办公楼由自用调整为对外 出租，另行租赁适配该项目当前业务规模的办公场地用于项目运营。“智能医疗设备产业研究院项目”已于2023年结项，本次变更不涉及募 集资金的实际金额调整，该事项已经公司2024年年度股东大会审议通过。详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网披露的《关于变更募集 资金投资项目实施方式及项目办公楼使用用途的公告》（公告编号：2025-033）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	智能医疗设备产业研究院项目为科研类项目，无法计算预计效益。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

注1：“智能医疗设备产业研究院项目”已于2023年结项，因此其截至期末投资进度按100%计算。

2022年向不特定对象发行可转换公司债券变更募集资金投资项目情况表单位：人民币万元

变更后的项目	对应的 原承诺 项目	变更后项目拟 投入募集资金 总额（1）	本年度实际 投入金额	截至期末实 际累计投入 金额(2)	截至期末投资进度（ ） % (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状 态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大 变化
康泰产业园建设项 目（开发区）	康泰产 业园建 设项目	47,827.03	1,263.12	8,443.17	17.65	2026年5月	-	-	否
康泰医学医疗器械 产业园项目（北戴 河）
		21,000.00	793.45	2,866.36	13.65	2026年5月	-	-	否
合计	-	68,827.03	2,056.57	11,309.53	16.43	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	1、变更“康泰产业园建设项目”的原因：公司“康泰产业园建设项目”原规划生产产品均为公司现有产品（血氧类、制氧机/呼吸机类、监护类、超声类、 心电类、血压类医疗器械），其中主要规划产能以血氧类的脉搏血氧仪为主。近年来，随着全球血氧仪市场需求的变化，公司董事会对该项目原规划生产产 品进行了重新审查，结合当前不同类型医疗器械的市场需求变化情况，决定调整其原规划生产产品的类别和产能规模，并相应新增实施地点及调整投资结构 2、新增“康泰医学医疗器械产业园项目”（北戴河）原因：近年来，公司顺应行业发展趋势，在分析测试、心肺功能、理疗设备、医用内窥镜、齿科医用 设备及耗材等新兴领域实现了技术突破和新产品研发，形成了更丰富的产品体系。为了满足未来新产品、新业务的拓展需求，公司新增“康泰医学医疗器械 产业园项目”（北戴河），主要生产即时检测（POCT）试纸、分析测试类、齿科材料、雾化器类、输注类、肺功能类等产品，通过项目建设实现上述产品 品类的规模化生产，进一步拓展细分市场、增强公司长期盈利水平。 公司于2023年4月26日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十五次会议，于2023年5月19日召开2022年年度股东大会和“康医转债 2023年第一次债券持有人会议，分别审议通过《关于变更可转债募集资金用途的议案》，同意公司将“康泰产业园建设项目”中截至2023年4月25日尚 未使用募集资金分别用于“康泰产业园建设项目”（开发区）和“康泰医学医疗器械产业园项目”（北戴河）。“康泰产业园建设项目”（开发区）的实施 主体为康泰医学；“康泰医学医疗器械产业园项目”（北戴河）的实施主体为全资子公司秦皇岛康泰新佳医疗科技有限责任公司，具体内容详见公司于2023 年4月27日在巨潮资讯网披露的《关于变更可转债募集资金用途的公告》（公告编号：2023-033）。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	截至2025年6月30日，“康泰产业园建设项目”（开发区）累计投入募集资金8,443.17万元，报告期内投入募集资金1,263.12万元。目前该项目已完成 主体结构施工，正在推进室内外装饰装修及配套设施施工建设。 截至2025年6月30日，“康泰医学医疗器械产业园项目”（北戴河）累计投入资金4,723.41万元（含募集资金2,866.36万元，公司自有资金1,857.05 万元），报告期内投入募集资金793.45万元。目前该项目已完成主体结构及装饰装修施工，正在进行配套设施施工建设。 未达到预计收益原因：项目处于建设阶段，无法计算预计收益情况。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无