蓝宇股份(301585):2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告
浙江蓝宇数码科技股份有限公司 2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，浙江蓝宇数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝宇股份”）就2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员《关于同意浙江蓝宇数码科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2024]1148号)同意注册，并经深圳证券交易所同意，由主承销商国信证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股股票2,000万股，发行价为每股人民币23.95元，共计募集资金47,900.00万元，扣除承销和保荐费用3,600.00万元（保荐及承销费用不含税总额为人民币3,700.00万元，前期已支付不含税保荐费人民币100.00万元）后的募集资金为44,300.00万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2024年12月12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除信息披露费用、律师费用、审计及验资费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含增值税）2,578.58万元后，公司本次募集资金净额为41,621.42万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2024]10789号《验资报告》。 2025年上半年累计使用募集资金14,996.39万元，用于募集资金投资项目和补充流动资金。 截至2025年6月30日，募集资金账户结余募集资金(含尚未赎回的现金管理余额及利息收入扣除银行手续费的净额)余额为26,761.88万元。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司义乌佛堂支行、中信银行浙江自贸区义乌支行、招商银行股份有限公司金华义乌支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。 （二）募集资金的专户存储情况 截至2025年6月30日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存储情况如下：(单位：人民币元)
（一）募集资金使用情况 募集资金使用情况详见附件1“募集资金使用情况对照表”。 （二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况 报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施方式的情况。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司于2024年12月27日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司3,274.70万元置换公司前期以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额2,944.55万元及支付的发行费用330.15万元（不含增值税），实际置换时间为2025年1月。 （四）闲置募集资金临时补充流动资金的情况 报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （五）暂时闲置的募集资金进行现金管理情况 公司于2024年12月27日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，于2025年1月15日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过35,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，可循环滚动使用，暂时闲置募集资金将在现金管理到期后及时归还至原资金专户。 2025年上半年，公司累计取得现金管理收益和利息收入124.17万元（扣除银行手续费后），到期赎回的本金和收益均已归还至募集资金专户。 未到期的现金管理产品明细如下：
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。 （七）超募资金使用情况 公司不存在超募资金，不存在超募资金使用情况。 （八）尚未使用的募集资金用途及去向 截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金部分存储于公司募集资金专户，部分募集资金以购买理财产品的方式进行管理。 （九）募集资金使用的其他情况 截至2025年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、改变募集资金用途的资金使用情况 报告期内，公司无改变募集资金用途的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况；不存在违规存放、违规使用及管理募集资金的重大情形。 六、备查文件 1、经与会董事签字的第四届董事会第七次会议决议。 特此公告。 浙江蓝宇数码科技股份有限公司 董事会 2025年8月29日 附件1 募集资金使用情况对照表 2025年半年度 编制单位：浙江蓝宇数码科技股份有限公司 单位：人民币万元
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