莱斯信息(688631):莱斯信息关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

时间：2025年08月28日 22:05:52 中财网

原标题:莱斯信息:莱斯信息关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2025-039
南京莱斯信息技术股份有限公司
关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）就2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会作出的《关于同意南京莱斯信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕805号），公司首次公开发行人民币普通股4,087万股，发行价格25.28元/股，新股发行募集资金总额为103,319.36万元，扣除发行费用后，募集资金净额为96,979.59万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2023年6月21日出具了《南京莱斯信息技术股份有限公司验资报告》（容诚验字[2023]230Z0166号）。

（二）募集资金使用和结余情况
截至2025年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币万元

项目	序号	金额
募集资金净额		A	96,979.59
截至期初累计发生额	项目投入	B1	37,042.89
	利息收入净额	B2	2,606.08
本期发生额	项目投入	C1	6,120.00
	利息收入净额	C2	441.71
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	43,162.89
	利息收入净额	D2=B2+C2	3,047.79
应结余募集资金	E=A-D1+D2	56,864.49
实际结余募集资金	F	20,364.49
差异	G=E-F	36,500.00

注：差异系截至报告期末公司用于现金管理尚未到期赎回的金额36,500万元。

二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范本次募集资金的存放、使用与管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《南京莱斯信息技术股份有限公司募集资金管理办法》。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司已于2023年6月与保荐人中信证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行交通银行股份有限公司南京城东支行、南京银行股份有限公司南京分行、中国工商银行股份有限公司南京军管支行、中信银行股份有限公司南京分行、招商银行股份有限公司南京珠江路支行，签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
交通银行股份有限公司南京城东 支行	320006677013003245687	167,106,199.85	募集资金专 户
南京银行股份有限公司金融城支 行	0162220000004926	22,210,450.20	募集资金专 户
中国工商银行股份有限公司南京 军管支行	4301017729100344109	5,675,236.74	募集资金专 户
中信银行股份有限公司南京分行	8110501013902257603	5,518,906.76	募集资金专 户
招商银行股份有限公司南京珠江 路支行	125903835910808	3,134,077.99	募集资金专 户
合 计		203,644,871.54

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至2025年6月30日，募集资金的实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2025年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2024年7月25日召开了第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用计划的前提下，使用不超过人民币70,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单等）。使用期限自董事会审议通过议案并作出决议之日起12个月内有效，在上述额度内资金可循环滚动使用。具体情况详见公司于2024年7月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京莱斯信息技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-017）。

截至2025年6月30日，本公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的余额为36,500万元。具体情况如下：
单位：人民币万元

受托银行	产品类型	金额	起息日	到期日	预期 年化 收益 率	是 否 已 赎 回	期末余 额
中信银行股份 有限公司南京 分行	结构性存 款	5,000	2024.10.31	2025.01.22	2.37%	是
交通银行股份 有限公司南京 城东支行	结构性存 款	16,000	2025.01.09	2025.03.31	2.30%	是
中国工商银行	结构性存	10,000	2025.01.13	2025.03.31	1.50%	是
股份有限公司 南京军管支行	款
招商银行股份 有限公司南京 珠江路支行	大额存单	17,000	2025.01.15	2025.02.15	1.35%	是
招商银行股份 有限公司南京 珠江路支行	结构性存 款	5,000	2025.01.16	2025.04.16	2.00%	是
中信银行股份 有限公司南京 分行	结构性存 款	5,000	2025.01.23	2025.04.23	1.05%	是
招商银行股份 有限公司南京 珠江路支行	结构性存 款	8,000	2025.02.21	2025.05.21	2.00%	是
招商银行股份 有限公司南京 珠江路支行	结构性存 款	9,000	2025.03.06	2025.06.06	2.00%	是
中国工商银行 股份有限公司 南京军管支行	结构性存 款	9,000	2025.04.03	2025.07.23	2.09%	否	9,000
交通银行股份 有限公司南京 城东支行	结构性存 款	15,000	2025.04.03	2025.06.30	2.0%	是
中信银行股份 有限公司南京 分行	结构性存 款	5,000	2025.04.28	2025.07.28	2.25%	否	5,000
招商银行股份 有限公司南京 珠江路支行	结构性存 款	5,000	2025.05.08	2025.05.30	1.80%	是
招商银行股份 有限公司南京 珠江路支行	结构性存 款	8,000	2025.05.30	2025.08.29	1.80%	否	8,000
招商银行股份 有限公司南京 珠江路支行	结构性存 款	14,500	2025.06.11	2025.09.11	1.80%	否	14,500
合计		131,500
其中已到期赎 回		95,000
其中未到期		36,500					36,500

（五）节余募集资金使用情况
截至2025年6月30日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

（六）募集资金使用的其他情况
公司于2023年8月28日召开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有资金、商业汇票支付部分募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同意在不影响募投项目正常进行的前提下，根据实际情况使用自有资金及商业汇票支付部分募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司基本存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了明确同意的意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。具体情况详见公司于2023年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京莱斯信息技术股份有限公司关于使用自有资金、商业汇票支付部分募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-010）。报告期内，公司根据实际情况使用自有资金及商业汇票支付部分募投项目所需资金3,363.77万元，履行相应募集资金置换审批程序后使用募集资金进行等额置换。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2025年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2025年6月30日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

特此公告。

南京莱斯信息技术股份有限公司董事会
2025年8月29日
附表1：
募集资金使用情况对照表
（2025年半年度）
编制单位：南京莱斯信息技术股份有限公司 单位：人民币万元

募集资金总额	96,979.59	本年度投入募集资金总额	6,120.00
变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	43,162.89
变更用途的募集资金总额比例				-
承诺投 资项目	已变更 项目， 含部分 变 更 （ 如 有）	募集资金承 诺投资总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝ (2)-(1)	截至期 末投入 进度（%） (4)＝ (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度 实现的 效益	是 否 达 到 预 计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
承诺投资项目
新一代 智慧民 航平台 项目	否	31,517.80	31,517.80	31,517.80	1,928.00	15,820.38	-15,697.42	50.20	2027年1 月	不适用	不适 用	否
智慧交 通管控 平台项 目	否	15,728.04	15,728.04	15,728.04	2,355.51	6,709.10	-9,018.94	42.66	2027年5 月	不适用	不适 用	否
公共信 用大数	否	7,086.05	7,086.05	7,086.05	221.57	1,779.09	-5,306.96	25.11	2027年6 月	不适用	不适 用	否
据支撑 和服务 平台项 目
研发中 心建设 项目	否	17,391.67	17,391.67	17,391.67	1,614.92	15,542.61	-1,849.06	89.37	2027年1 月	不适用	不适 用	否
补充流 动资金	否	30,000.00	25,256.03	25,256.03	0	3,311.71	-21,944.32	13.11	不适用	不适用	不适 用	否
合计	-	101,723.56	96,979.59	96,979.59	6,120.00	43,162.89	-53,816.70	44.51	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见“三、（四）闲置募集资金进行现金管理的情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	详见“三、（六）募集资金使用的其他情况”

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：上述表格合计数若存在尾差，系四舍五入所致。