合肥高科(430718):2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

时间：2025年08月28日 03:02:18 中财网

原标题:合肥高科:2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-088
合肥高科科技股份有限公司
2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
2022年11月22日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意合肥高科科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2958号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价格为6.50元/股，向不特定合格投资者公开发行股票2,266.67万股（不含行使超额配售选择权所发的股份），实际募集资金总额为
147,333,550.00元，扣除发行费用20,880,929.25元（不含税），募集资金净额为126,452,620.75元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2022年12月15日出具了《验资报告》（天健验〔2022〕5-7号）。公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。

（二）募集资金使用情况和存储情况
截至2025年6月30日止，本公司募集资金使用情况如下：
单位：元

项目	金额
募集资金总金额	147,333,550.00
减：直接扣除的保荐承销费	13,188,679.25
2022年支付发行费用	4,481,132.07
2023年置换发行费用	3,069,608.49
2023年支付发行费用	141,509.43
2023年募投项目补充流动资金	20,000,000.00
2023年募投项目投入金额	8,065,157.50
2023年募集资金暂时补充流动资金	20,000,000.00
2024年募集资金暂时补充流动资金	25,000,000.00
2024年募投项目投入金额	24,960,472.72
2025年1-6月募投项目投入金额	18,783,353.00
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	3,574,932.32
募集资金暂时补充流动资金到期收回	30,000,000.00
期末募集资金余额	43,218,569.86

截至2025年6月30日止，本公司募集资金存储情况如下：
单位：元

账户名称	银行名称	账号	金额
合肥高科科技股份 有限公司	招商银行合肥分行 创新大道支行	551903985910203	66,195.92
合肥高科科技股份 有限公司	交通银行合肥花园 街支行	341321000013001916248	1,550.44
合肥高科科技股份 有限公司	兴业银行屯溪路支 行	499030100100385390	15,122,511.44
合肥高科科技股份 有限公司	浙商银行合肥分行	3610000010120100401243	6,028,135.04
安徽嘉荣科技有限 公司	兴业银行屯溪路支 行	499030100100426280	10.59
安徽嘉荣科技有限 公司	浙商银行合肥分行	3610000010120100450602	166.43
合计	-	-	21,218,569.86

注：
1、以上存款金额含利息收入及结构性存款等理财产品收益；
2、截至2025年6月30日已使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金1,500万元； 3、截至2025年6月30日购买银行结构性存款本金余额2,200万元。


二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、用途的变更及使用情况的监督等进行了规定。公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。


三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
截至2025年6月30日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）”
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
公司于2023年1月9日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以自筹资金置换预先已支付的发行费用的自筹资金。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《合肥高科科技股份有限公司关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号：2023-011)。


（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023年12月6日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，截至2024年11月28日，该笔补充流动资金已归还至募集资金专户,具体内容详见公司于 2024年 11月 28日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《合肥高科科技股份有限公司关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告》（公告编号：2024-059）。

2024年12月7日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,截至 2025年 6月 30日已使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金 1,500万元。


（四）闲置募集资金进行现金管理情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方 名称	委托理财 产品类型	产品名 称	委托理 财金额 （万元	委托理财 起始日期	委托理财 终止日期	收益类 型	预计年化收 益率%
兴业银行合 肥屯溪路支 行	结构性存款	合肥高科科 技股份有限 公司25天封 闭式产品	1,500.00	2025年1月2 日	2025年1月27 日	保本浮动收 益型	1.30-2.16
浙商银行合 肥分行	结构性存款	单位三个月 期挂钩汇率 (欧元兑美 元 )看涨 25002 期 EEQ25002DT	1,000.00	2025年1月17 日	2025年4月17 日	保本浮动收 益型	1.30-2.65
浙商银行合 肥分行	结构性存款	单位 1个月 挂钩汇率(欧 元兑美元)看 账 25001期	1,100.00	2025年2月10 日	2025年3月13 日	保本浮动收 益型	1.30-2.45
		EEM25004UT
浙商银行合 肥分行	结构性存款	单位14天挂 钩汇率(欧元 兑美元)看跌 25004 期 EED25004UT	1,000.00	2025年2月10 日	2025年2月24 日	保本浮动收 益型	1.30-2.40
兴业银行合 肥屯溪路支 行	结构性存款	合肥高科科 技股份有限 公司21天封 闭式产品	1,200.00	2025年2月7 日	2025年2月28 日	保本浮动收 益型	1.30-2.15
浙商银行合 肥分行	结构性存款	单位一个月 期挂钩汇率 （欧元兑美 元）看涨 25007 期 EEM25007UT	1,000.00	2025年2月28 日	2025年3月31 日	保本浮动收 益型	1.30-2.40
兴业银行合 肥屯溪路支 行	结构性存款	合肥高科科 技股份有限 公司28天封 闭式产品	1,200.00	2025年3月3 日	2025年3月31 日	保本浮动收 益型	1.30-2.15
浙商银行合 肥分行	结构性存款	单位一个月 期挂钩汇率 （欧元兑美 元）看涨 25010期	1,000.00	2025年3月21 日	2025年4月22 日	保本浮动收 益型	1.30-2.45
浙商银行合 肥分行	结构性存款	单位一个月 期挂钩汇率 （欧元兑美 元）看涨	1,000.00	2025年4月3 日	2025年4月30 日	保本浮动收 益型	1.30-2.45
		25012 期 EEM25012UT
兴业银行合 肥屯溪路支 行	结构性存款	合肥高科科 技股份有限 公司29天封 闭式产品	1,200.00	2025年4月1 日	2025年4月30 日	保本浮动收 益型	1.30-2.15
浙商银行合 肥分行	结构性存款	单位一个月 期挂钩汇率 （欧元兑美 元）看涨 25016 期 EED25016UT	500.00	2025年4月25 日	2025年5月27 日	保本浮动收 益型	1.30-2.45
浙商银行合 肥分行	结构性存款	单位14天挂 钩汇率（欧元 兑美元）看涨 25016 期 EEM25016UT	1,500.00	2025年4月25 日	2025年5月9 日	保本浮动收 益型	1.30-2.40
兴业银行合 肥屯溪路支 行	结构性存款	合肥高科科 技股份有限 公司24天封 闭式产品	1,200.00	2025年5月5 日	2025年5月30 日	保本浮动收 益型	1.30-2.05
浙商银行合 肥分行	结构性存款	单位一个月 期挂钩汇率 （欧元兑美 元）看涨 25018 期 EEM25018UT	1,000.00	2025年5月12 日	2025年6月12 日	保本浮动收 益型	1.30-2.45
浙商银行合 肥分行	结构性存款	单位14天挂 钩汇率（欧元	1,000.00	2025年5月16 日	2025年5月30 日	保本浮动收 益型	1.30-2.40
		兑美元）看涨 25019期
兴业银行合 肥屯溪路支 行	结构性存款	合肥高科科 技股份有限 公司27天封 闭式产品	1,200.00	2025年6月3 日	2025年6月30 日	保本浮动收 益型	1.00-1.90
浙商银行合 肥分行	结构性存款	单位14天挂 钩汇率（欧元 兑美元）看涨 25022 期 EED25022UT	1,200.00	2025年6月6 日	2025年6月20 日	保本浮动收 益型	1.00-2.40
浙商银行合 肥分行	结构性存款	单位一个月 期挂钩汇率 （欧元兑美 元）看涨 25024 期 EEM25024UT	1,000.00	2025年6月20 日	2025年7月21 日	保本浮动收 益型	1.00-2.45
浙商银行合 肥分行	结构性存款	单位14天挂 钩汇率（欧元 兑美元）看涨 25025期	1,200.00	2025年6月27 日	2025年7月11 日	保本浮动收 益型	1.00-2.40

报告期内，公司以闲置募集资金购买理财产品累计金额为人民币21,000万元，截至2025年6月30日未到期余额为人民币2,200万元。报告期内，公司不存在质押上述理财产品的情况。


四、变更募集资金用途的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。


五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号—募集资金管理》等有关规定，对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。


六、备查文件
《合肥高科科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》
《合肥高科科技股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》



合肥高科科技股份有限公司
董事会
2025年8月28日

附表1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得 的募集资金）	126,452,620.75	本报告期投入募集资金总额	18,783,353.00
改变用途的募集资金金额	-	已累计投入募集资金总额	71,808,983.22
改变用途的募集资金总额比例			-
募集资金用 途	是否已变更 项目，含部 分变更	调整后投资总额 （1）	本报告期投入金 额	截至期末累 计投入金额 （2）	截至期末投入 进度（%） (3)＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
家电结构件及 精密制造生产 基地建设项目	否	86,452,620.75	15,213,284.17	46,027,050.39	53.24%	2025年 12月 31日	不适用	否
研发中心建设 项目	否	20,000,000.00	3,570,068.83	5,781,932.83	28.91%	2025年12月 31日	不适用	否
补充流动资金	否	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用
合计	-	126,452,620.75	18,783,353.00	71,808,983.22	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计 划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划 是否需要调整（分具体募集资金用途）	公司于2024年10月30日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议，审 议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》。具体内容详见公司于2024年10月30日在北京证 券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《合肥高科科技股份有限公司关于公司部 分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-055）。
可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资 金用途）	不适用
募集资金置换自筹资金情况说明	公司于2023年1月9日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过 了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以自筹资金置换预先 已支付的发行费用的自筹资金。具体内容详见公司于2023年1月9日在北京证券交易所信息披露 平台（http://www.bse.cn/）披露的《合肥高科科技股份有限公司关于使用募集资金置换已支付 发行费用的自筹资金的公告》(公告编号：2023-011)。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额 度	2024年12月7日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，审 议通过了《关于拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用最高额度不超过人民 币 2,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之 日起不超过 12个月。具体内容详见公司于 2024年 12月 9日在北京证券交易所信息披露平台

	（http://www.bse.cn/）披露的《合肥高科科技股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资 金的公告》（公告编号：2024-063）。
报告期末使用募集资金暂时补流的金额	15,000,000.00
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额 度	2024年12月7日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议审议 通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过人民币5,000万元的 闲置募集资金购买理财产品，拟投资的期限最长不超过12个月，决议自公司董事会审议通过之日 起 12个月内有效。具体内容详见公司于 2024年 12月 9日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《合肥高科科技股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资 金的公告》（公告编号：2024-064）。
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品 的余额	22,000,000.00
超募资金使用的情况说明	不适用
节余募集资金转出的情况说明	不适用
投资境外募投项目的情况说明	不适用