慧为智能(832876):2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
深圳市慧为智能科技股份有限公司 2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到位情况 深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月27日收到中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市慧为智能科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2238号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交易所 2022年11月3日出具的《关于同意深圳市慧为智能科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2022〕222号）批准，公司于2022年11月9日成功在北京证券交易所上市。 公司本次发行股数15,960,000股（不含行使超额配售选择权所发的股份），发行价格为人民币8元/股，超额配售选择权实施期限结束后，公司在初始发行规模的基础上新增发行股票数量 340,659股,由此公司发行总股数扩大至16,300,659股，连同初始发行规模 15,960,000股股票对应的募集资金总额127,680,000.00元，本次发行最终募集资金总额为130,405,272.00元，扣除发行费用（不含税）金额为 17,953,032.03元，募集资金净额为 112,452,239.97元。募集资金到账时间分别为2022年11月1日、2022年12月12日。 截止2022年12月12日，上述募集资金已到账，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了大华验字[2022]000759号《验资报告》、大华验字[2022]000910号《验资报告》。 （二）募集资金使用和结余情况 截至2025年6月30日，公司募集资金使用情况及余额如下： 单位：人民币元 （三）募集资金存储情况 截至2025年6月30日，公司募集资金存储情况如下： 单位：人民币元
注2：募集资金账户招商银行深圳生态园支行755940529210288于2024年7月19日注销并公告。 其他说明：截至2025年6月30日公司募集资金余额16,110,398.38元。其中购买理财产品尚未赎回的余额 14,389,020.00元，募集资金账户余额为1,721,378.38元。 二、募集资金管理情况 公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件、北京证券交易所业务规则和《公司章程》等公司规章制度的要求，结合公司实际情况制定了《深圳市慧为智能科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金采用专户存储制度。 为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规，公司、国信证券和中国银行股份有限公司深圳龙珠支行、招商银行股份有限公司深圳生态园支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。根据法律法规及公司相关规定，公司的全资子公司深圳市新无界科技有限公司、慧为智能科技（江门）有限公司已分别设立募集资金专项账户，并与公司、国信证券、招商银行股份有限公司深圳生态园支行分别签订了《募集资金四方监管协议》。 三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）募投项目情况 募集资金投资项目的资金使用相关情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。 募投项目可行性不存在重大变化 （二）募集资金置换情况 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年1月6日出具的大华核字[2023]000654号《深圳市慧为智能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，截至2022年12月19日，本公司可以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币14,819,373.23元。公司于2023年1月9日的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议、独立董事在审议相关材料后出具的独立意见，同意公司使用募集资金14,819,373.23元置换预先投入募投项目自筹资金。公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了《国信证券股份有限公司关于深圳市慧为智能科技股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。 （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （四）闲置募集资金进行现金管理情况 公司于2025年4月21日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并于 2025年4月21日披露了《深圳市慧为智能科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告号：2025-036），内容为公司拟使用额度不超过人民币1,900万元暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，为公司和股东谋取较好的投资回报，在上述额度内资金可以循环滚动使用，期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行，上述议案经公司2024年年度股东会审议通过。 在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目实施。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金用途的行为。 （五）节余募集资金转出的情况 公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流 2024年1月5日，公司募投项目“智能终端产品生产基地建设项目”已结项，共使用募集资金4,784,674.00元，占公司承诺投入募集资金总额的100.19%，剩余募集资金6,886.67元（含利息收入净额）永久性补充流动资金,用于公司日常生产经营使用。2024年 7月 19日，该项目募集资金专项账户（银行账号：755940529210288）注销。 2024年7月29日，公司募投项目“补充流动资金”已结项，共使用募集资金40,345,419.31元，占公司承诺投入募集资金总额的100.86%，剩余募集资金305.24元（含利息收入净额）永久性补充流动资金,用于公司日常生产经营使用。 2024年8月20日，该项目募集资金专项账户（银行账号：755935087710999）注销。 四、变更募集资金用途的资金使用情况 2023年4月27日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，独立董事对此议案发表了同意的独立意见，同意将“智能终端产品生产基地建设项目”和“研发中心建设项目”部分尚未使用的募集资金用途变更为“慧为智能研发生产基地建设项目”，并于2023年5月26日召开2022年年度股东会审议通过上述议案。变更情况具体如下： 单位：元
五、募集资金使用及披露中存在的问题 本年度，公司严格按照相关法律法规和有关部门规定存放和使用募集资金，及时、准确、真实、完整地披露了相关信息，公司募集资金的存放、使用和信息披露不存在违规情形。 六、备查文件 （一）《深圳市慧为智能科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》 深圳市慧为智能科技股份有限公司 董事会 2025年 8月 28日 附表1： 募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市） 单位：元
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