辰光医疗(430300):2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
上海辰光医疗科技股份有限公司 2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 募集资金总额、净额及资金到账时间 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”、“辰光医疗”）经中国证券监督管理委员会《关于核准上海辰光医疗科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可[2022]2882号)核准，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股1,500.00万股，发行价为每股人民币6.00元，共计募集资金总额为人民币9,000.00万元，扣除券商承销佣金及保荐费900.00万元后，主承销商国泰海通证券股份有限公司于2022年11月30日汇入公司募集资金监管账户中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行账户(账号为：31050183360009998888)人民币3,600.00万元，汇入招商银行股份有限公司上海青浦支行账户(账号为：121914073010818)人民币2,700.00万元，汇入宁波银行股份有限公司上海松江支行账户(账号为：70040122000610694)人民币1,800.00万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用 837.80万元后，公司本次募集资金净额为7,262.20万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2022年11月30日出具了《验资报告》(中汇会验[2022] 7703号)。 公司本次发行的超额配售选择权已于2023年1月5日全额行使完毕。公司全额行使超额配售选择权新增发行人民币普通股225.00万股，发行价为每股人民币6.00元，共计募集资金总额为人民币1,350.00万元，扣除券商承销佣金及保荐费 135.00万元后，主承销商国泰海通证券股份有限公司于 2023年 1月 9日汇入宁波银行股份有限公司上海松江支行账户(账号为：70040122000610694)人民币1,215.00万元。另扣减发行手续费0.02万元后，公司本次募集资金净额为1,214.98万元。上述超额配售募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2023年1月9日出具了《验资报告》(中汇会验[2023] 0024号)。 (二) 募集金额使用情况和结余情况 2022年使用募集资金769.01万元，2023年使用募集资金3,165.08万元，2024年使用募集资金618.33万元，2025年上半年使用募集资金525.02万元。 截至2025年6月30日累计使用募集资金5,077.44万元。 截至2025年6月30日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为3,610.22万元，其中银行存款为1,610.22万元，闲置募集资金购买结构性存款金额2,000.00万元。 （三）募集资金的专户存储情况 截至2025年6月30日，公司有3个募集资金专户，募集资金存储情况如下：单位：人民币元
注2：鉴于用于补充流动资金的募集资金已按照规定使用完毕，为减少管理成本，2023年 3月公司对宁波银行股份有限公司上海松江支行账号为 70040122000610694 的募集资金专户予以注销。 注3：截至2025年6月30日，闲置募集资金用于结构性存款额为2,000.00万元。 二、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《上海辰光医疗科技股份公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)。 根据管理制度，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰海通证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行、招商银行股份有限公司上海青浦支行签订了《募集资金三方监管协议》；与南京银行股份有限公司上海分行、全资子公司上海辰昊超导科技有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与北京证券交易所三方/四方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。 三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）募投项目情况 募投项目的资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。 募投项目可行性不存在重大变化。 （二）募集资金置换情况 公司募集资金各项发行费用合计人民币1,872.82万元（不含税），在募集资金到位前，公司已用自有资金支付发行费用人民币269.03万元（不含税），其中会计师费用202.83万元，律师费用66.04万元，发行手续费及其他0.16万元。 公司于2023年3月13日召开了第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司于2023年3月28日完成置换上述募集资金。 2025年上半年，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。 （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司2025年上半年不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （四）闲置募集资金进行现金管理情况 报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
2025年1月8日，公司召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币2,800.00万元闲置募集资金进行现金管理。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，有效期限至公司董事会审议通过之日起12个月内，公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见 2025年1月10日，公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-004）。 截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为2,000.00万元。 （五）募集资金使用的其他情况 公司于2024年12月4日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》，公司“科研定制型超导磁体研发项目”受宏观环境及行业整体市场需求等因素影响，在建设进度方面存在一定程度的放缓，为确保后续工作的稳步实施，公司结合该项目的实际建设情况及投资进度，在该项目的投资用途、投资总额、实施主体等不发生改变的情况下，将“科研定制型超导磁体研发项目”达到预定可使用状态日期调整至2025 年12月31日。 除上述事项外，公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金用途的资金使用情况 2024年8月25日，公司召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第七次会议，分别审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，公司拟将“磁共振成像核心零部件研发及产业化项目”项目的剩余募集资金中的2,831.84万元的用于“磁共振系统集成研发产业化及营销升级项目”，实施主体不变。公司于2024年9月13日召开2024年第二次临时股东会决议通过上述议案。公司保荐机构和独立董事对上述事项无异议。具体内容详见2024年8月27日，公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《变更募集资金用途公告》（公告编号：2024-073）。 报告期内，公司募集资金投资项目未发生变化，不存在变更募集资金用途的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关规定以及《上海辰光医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》对募集资金进行管理，并及时、准确、真实、完整履行相关信息披露工作；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 六、备查文件 （一）《上海辰光医疗科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》； （二）《上海辰光医疗科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第九次会议决议》。 上海辰光医疗科技股份有限公司 董事会 2025年 8月 28日 附表1： 募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市） 单位：元
息扣除银行手续费后的净收益。 中财网
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